| 收盤價 成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.9 (0.19%) 2359張 (-47.91%) 3036張 5825張 10831張 季線下 ↘54.6 ↘55.31 ↘56.04 ↘57.14 →57.58 ↗54.79 2359張 0.4倍 |
-4.68% -19.73% 52.67% 84.32% 88.26% |
45.43 (-14.12%) 52.9 |
78.7 (48.77%) 12.16 (-77.01%) |
N/A 1.88 |
N/A |
16.51億 87.19億 |
27.41% 1.1% |
半導體 設備儀器廠商 |
0 | 明碁集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 40.69,N/A (9.35,34.93,60.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(30.71% 帶寬大) 月線斜率-1.24 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.27%[112] (N/A) 0 (2.27%) | 相對高點 相對低點 | 73.3 (-27.83%) 24-04-09 23.05 (129.5%) 22-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 1.58% 1.43% -522 66 0 17.28%←23.98%(-27.94%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 55.02 -0.86 42.34 3.4億(4月) | 11.67 53.85 38.57 3.43億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-02 58.0 (24-05-06) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-10 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 9%,-6%,-5%,-2% 主力出散戶接 買,賣,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.02 16.39,17.76 look 53.8,52.1 -0.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.57 47.96,51.96 73.3,48.9 0.2 | 投信(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.41 55.36,66.68 N/A,48.9 2.78 | 外資(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.13%←6.23%(14.45%) | 422 (連4買) 17.89% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.98,26.67 (1.61,1.93,2.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.42% -3.45% 22.62% 42.24% | 自營商(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.65%(-30.77%) | -3 (連2賣) 0.13% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.43% 9.85% 67.51% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 39.77←35.29(12.69%) 30.77←31.1(-1.06%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.76←2.29 (+20.52%) Q1←Q4 連2升 2.76←2.97 (-7.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.23←10.27 (-0.39%) Q1←Q4 第1降 10.23←7.38 (+38.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.57←1.92 (-0.39%) Q1←Q4 第1降 0.57←0.59 (+38.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.19←9.94 (-7.55%) Q1←Q4 第1降 9.19←9.56 (-3.87%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 130.7←136.46 (-4.22%) Q1←Q4 連4降 130.7←261.88 (-50.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.89←119.92 (-4.22%) Q1←Q4 連4降 116.89←180.29 (-35.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.29←0.65 (-55.38%) Q1←Q4 第1降 0.29←0.24 (+20.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←0.9 (-122.22%) Q1←Q4 第1降 -0.2←0.25 (-180.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.19←27.87 Q1←Q4 第1降 27.19←30.17 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.57←18.7 Q1←Q4 第1降 5.57←8.05 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.39←12.52 Q1←Q4 第1降 10.39←5.66 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.43←3.72 Q1←Q4 第1降 2.43←1.32 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.26←1.72 Q1←Q4 第1降 1.26←0.65 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 均豪第一季財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/23 《電零組》志聖攜手2廠參展 秀MicroLED等一站式服務 113/04/19 【公告】均豪董事會通過取得昇陽國際半導體股份有限公司股票(補充112年12月20日後續辦理情形) 113/04/19 《光電股》均豪斥資4.59億元 對昇陽半導體持股5.21% 113/04/11 《光電股》均豪Q1每股盈餘0.28元 113/04/11 【公告】均豪113年第1季自結合併損益 113/04/09 【公告】均豪 2024年3月合併營收3.43億元 年增11.68% 113/04/07 《光電股》均豪 法說後外資湧 113/04/06 均豪 法說後外資湧 113/04/02 台股早盤登高 台積大聯盟嗨 創意、均豪狂飆 113/03/30 《光電股》均豪：半導體設備助攻 重返成長可期 113/03/29 均豪：半導體設備助攻 重返成長可期 113/03/29 均豪今年營運成長展望樂觀 均華估營收可望創新高 113/03/27 【公告】均豪受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 113/03/27 《光電股》均豪29日受邀櫃買市場業績發表會 113/03/08 【公告】均豪 2024年2月合併營收2.23億元 年增27.12% 113/03/06 【公告】均豪受邀參加由寬量國際主辦之線上法說會「QIC Semiconductor Day」 113/02/27 【公告】均豪董事會決議發行限制員工權利新股案 113/02/27 【公告】均豪董事會決議召開民國一百一十三年股東常會召集事由 113/02/27 【公告】均豪董事會決議發行員工認股權憑證 113/02/27 【公告】均豪董事會決議股利分派 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 60.51 | 78.7 | 48.77 | 72.57 | 37.18 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.25 | 60.0 | 13.42 |
| 平均 本益比 | 34.93 | 45.43 | -14.12 | 50.14 | -5.22 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.93 | 51.47 | -2.71 |
| 最低價 本益比 | 9.35 | 12.16 | -77.01 | 27.71 | -47.62 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.61 | 42.93 | -18.85 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 37.55 | 27.5 | 30.0 | 21.97 | 1.2 | 3.2% | 4.36% | 2.29 | 1.72 |
| 111 | 35.0 | 23.05 | 14.63 | 9.63 | 1.8 | 5.14% | 7.81% | 2.38 | 1.45 |
| 110 | 51.3 | 29.05 | 33.99 | 19.25 | 1.5 | 2.92% | 5.16% | 3.75 | 1.92 |
| 109 | 44.0 | 11.0 | 47.81 | 11.95 | 1.0 | 2.27% | 9.09% | 3.22 | 0.82 |
| 108 | 26.6 | 18.6 | 17.41 | 12.18 | 1.56 | 5.86% | 8.39% | 1.82 | 1.31 |
| 107 | 31.75 | 19.85 | 13.99 | 8.74 | 1.3 | 4.09% | 6.55% | 2.13 | 1.5 |
| 106 | 30.5 | 19.6 | 24.86 | 15.97 | 1.22 | 4.0% | 6.22% | 2.14 | 1.48 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 均豪 | -4.68% 3036(-22.28%) | -3.99% 3261(-27.65%) | -19.73% 5825(-59.5%) | 52.67% 10831(-78.21%) | 84.32% 6388(-63.06%) | 88.26% 4010(-41.16%) |
| 加權指數 | 0.9% | 2.92% | -0.13% | 14.67% | 23.67% | 30.04% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.9 | 53.8↘ | 54.6↘ | 55.31↘ | 56.04↘ | 57.14↘ | 59.35↘ | 57.58→ | 54.79↗ | 45.7↗ | 45.15↗ | 43.14↗ | 38.41↗ | 37.19↗ | 36.25↗ |
| 乖離率 | -1.67% | -3.11% | -4.36% | -5.6% | -7.42% | -10.87% | -8.13% | -3.45% | 15.75% | 17.17% | 22.62% | 37.72% | 42.24% | 45.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.5 | 55.8 | 56.4 | 63.4 | 69.0 | 60.0 | 51.8 | 34.85 | 30.9 | 31.4 | 28.95 | 30.05 | 27.95 | 29.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 均豪 | 40.42% | 69.0% | 9.0% | -20.0% | -22.0% | 95.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.0 | 8.93 | 6.59 | 2.24 | 8.48 |
| ROE | 6.94 | 16.01 | 11.51 | 5.85 | 10.21 |
| 本業收入比 | 52.72 | 66.72 | 90.57 | 37.86 | 99.72 |
| 自由現金流量 | -3.35 | -1.41 | -3.31 | 15.18 | -4.24 |
| 利息保障倍數 | 7.49 | 25.30 | 19.98 | 8.78 | 10.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
