| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276.0 (-3.83%) 691張 (-18.71%) 688張 730張 844張 季線上 ↘287.0 ↗286.5 ↘285.35 ↗284.45 ↘267.9 ↗271.3 691張 |
-5.8% 0.91% 14.29% 62.83% 335.33% |
42.51 (-84.6%) 276.0 |
N/A 1.82 |
N/A N/A |
2.07億 57.10億 |
16.12% 0.0% |
光伏 |
2024-07-10 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.0, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 39.3, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.61, 預估本益比: 26.69 ; QQQ: 本益比 43.96, 預估本益比 30.85 ; SOXQ: 本益比 48.04, 預估本益比 28.73 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 171.43,N/A (10.92,26.26,41.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.94%) 月線斜率0.05 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 56.28←81.2(-30.69%) 27.76←7.39(275.64%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.36%[112] (N/A) 0 (0.36%) | 相對高點 相對低點 | 322.0 (-14.29%) 24-07-08 26.3 (949.43%) 23-02-09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.18 -36.44 -16.39 0.15億(8月) | 17.73 38.45 -18.81 0.24億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-03 303.0 (24-09-10) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 18.67% 3.34% -15 5 0 23.83%←22.07%(7.97%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.8 27.03,49.55 282.0,266.0 -1.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-11%,-5%,-3% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.1 58.56,66.63 322.0,256.0 -1.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.43 83.59,82.69 N/A,49.0 18.8 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 15.02,18.38 (1.3,1.83,2.37) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.97% 1.73% 21.85% 63.92% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.7%←0.03%(5566.67%) | -77 (連2賣) 11.14% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.34% 16.63% 70.59% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.0%(0%) | -5 (連3買轉賣) 0.72% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.09 (-33.33%) Q2←Q1 第1降 0.06←0.02 (+200.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.51←0.47 (+8.51%) Q2←Q1 第1升 0.51←0.77 (-33.77%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.05 (+8.51%) Q2←Q1 0.05←0.05 (-33.77%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.7←0.83 (-15.66%) Q2←Q1 第1降 0.7←0.69 (+1.45%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.35←55.54 (-27.35%) Q2←Q1 第1降 40.35←52.54 (-23.2%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 177.05←163.72 (-27.35%) Q2←Q1 連2升 177.05←101.97 (+73.63%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.44←0.28 (+57.14%) Q2←Q1 連2升 0.44←0.34 (+29.41%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.24 (0.0%) Q2←Q1 0.24←0.19 (+26.32%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.39←22.93 Q2←Q1 第1降 22.39←16.01 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.07←10.76 Q2←Q1 第1降 10.07←6.52 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.84←12.53 Q2←Q1 連2升 17.84←9.22 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.4←1.54 Q2←Q1 連2升 2.4←1.95 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.97←1.29 Q2←Q1 連2升 1.97←1.56 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 104/06/24 王麗英 監察人 贈與 315張 |
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| 公告 | 113/09/05 新門 113年8月營收1544萬、年增9.18% |
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| 新聞 | 113/09/05 《業績-綠能環》新門8月營收為0.15億元，年增9.18% 113/08/06 【公告】新門董事會決議113年上半年度不分派股利 113/08/06 《綠能環》新門H1每股盈餘0.72元 113/08/06 《業績-綠能環》新門7月營收為0.24億元，年增17.73% 113/08/06 【公告】新門 2024年7月合併營收2430萬元 年增17.73% 113/07/23 【公告】因凱米颱風來襲，可能影響新門現金股利發放事宜 113/07/12 【公告】113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/04 《綠能環》新門列注意股 6月每股賺0.13元 113/07/04 《業績-綠能環》新門6月營收為0.18億元，年減28.12% 113/07/04 【公告】新門有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解部份內容 113/07/04 【公告】新門 2024年6月合併營收1755.1萬元 年增-28.12% 113/06/13 【公告】新門第13屆董事(含獨立董事)當選名單 113/06/13 【公告】新門113年股東常會重要決議事項 113/06/13 【公告】新門董事會推舉陳政隆先生擔任董事長 113/06/08 《業績-綠能環》新門5月營收為0.20億元，年減15.67% 113/06/07 【公告】新門 2024年5月合併營收1971.6萬元 年增-15.67% 113/05/31 【公告】新門法人董事代表人改派 113/05/31 【公告】新門董事異動 113/05/31 【公告】新門董事長異動 113/05/23 【公告】新門向關係人取得不動產使用權資產(南港) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新門 | -5.8% 688(0.41%) | -1.78% 822(-15.92%) | 0.91% 730(-5.4%) | 14.29% 844(-18.18%) | 62.83% 971(-28.85%) | 335.33% 1008(-31.43%) |
| 加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276.0 | 284.33↘ | 287.0↘ | 286.5↗ | 285.35↘ | 284.45↗ | 281.16↗ | 267.9↘ | 271.3↗ | 241.18↗ | 237.13↗ | 226.51↗ | 188.05↗ | 168.37↗ | 155.88↗ |
| 乖離率 | -2.93% | -3.83% | -3.66% | -3.28% | -2.97% | -1.84% | 3.02% | 1.73% | 14.44% | 16.39% | 21.85% | 46.77% | 63.92% | 77.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 289.0 | 291.5 | 272.5 | 282.5 | 273.0 | 249.5 | 296.0 | 239.0 | 136.5 | 116.0 | 164.5 | 72.1 | 58.3 | 50.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新門 | 255.65% | 136.0% | 335.0% | -22.0% | 76.0% | -1.0% | -40.0% |
| 0050 | 79.4% | 35.25% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.38% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.16 | 10.53 | 7.23 | 0.92 | -2.74 |
| ROE | 7.65 | 11.1 | 2.01 | -1.74 | 22.75 |
| 本業收入比 | 53.33 | 55.00 | 100.00 | -33.33 | -2.86 |
| 自由現金流量 | -0.93 | 0.61 | -0.19 | -0.56 | 0.38 |
| 利息保障倍數 | 310.12 | 3635.45 | 336.45 | -72.28 | 11657.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
