| 收盤價 成交量 05-20 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1915.0 (-1.03%) 535張 (+44.81%) 798張 929張 1017張 季線下 ↗1939.0 ↗1895.5 ↘1912.35 ↘1905.0 ↘2110.33 ↘2152.0 535張 0.58倍 |
-2.79% 5.51% -7.26% 25.57% 56.33% |
82.3%~93.6% 55.8~63.9 |
3001.85 (56.75%) 1915.0 |
4075.17 (112.8%) 1928.52 (0.71%) |
N/A 1.39 |
567.41(-70.37%) 、Y! |
6.94億 1342.18億 |
35.26% 0.0% |
高速傳輸 IC設計 |
2024-05-09 |
0 | 華碩集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 49.26,31.52 (31.74,49.4,67.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.94%) 月線斜率-0.01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.04%[112] (1.91%[113]) 0 (1.04%) | 相對高點 相對低點 | 2570.0 (-25.49%) 24-04-08 546.0 (250.73%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-19 20日融資使用率趨勢圖 | 12.67% 0.77% 12 -41 0 5.6%←4.36%(28.44%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.59 -7.73 35.62 7.17億(4月) | 16.99 60.63 39.27 41個月新高 7.77億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-11 2015.0 (24-05-15) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-3%,-3%,-2% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 2261.81(18.11%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.57 37.5,44.05 1970.0,1910.0 15.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.35 19.14,17.7 up 2065.0,1760.0 -69.0 | 投信(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.96%←7.32%(-4.92%) | 15 (連5買) 2.8% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 567.41(-70.37%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.66 62.23,73.77 1960.0,1345.0 105.92 | 外資(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.89%←25.3%(-5.57%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 7.0,276.43 (8.3,11.1,13.9) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.52% -11.01% -1.18% 25.35% | 自營商(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.24%←1.11%(11.71%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.55 1.82 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.77% 6.21% 26.58% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 71.99←72.24(-0.35%) 4.66←5.58(-16.49%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.02 (+500.0%) Q1←Q4 第1升 0.12←0.23 (-47.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.48←17.11 (+13.85%) Q1←Q4 第1升 19.48←13.99 (+39.24%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.72←6.39 (+13.85%) Q1←Q4 連5升 6.72←3.22 (+39.24%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.93←5.65 (+22.65%) Q1←Q4 第1升 6.93←9.04 (-23.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.09←58.57 (-2.53%) Q1←Q4 第1降 57.09←65.0 (-12.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.99←87.87 (-2.53%) Q1←Q4 第1降 71.99←141.7 (-49.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 12.8←9.75 (+31.28%) Q1←Q4 連5升 12.8←5.63 (+127.35%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.86←7.75 (+1.42%) Q1←Q4 連5升 7.86←3.93 (+100.0%) Q1←Q1 13季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.21←62.32 Q1←Q4 第1降 59.21←52.67 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 34.49←37.33 Q1←Q4 第1降 34.49←23.03 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 45.47←39.45 Q1←Q4 連4升 45.47←27.83 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.57←3.69 Q1←Q4 第1升 4.57←2.56 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.02←3.37 Q1←Q4 第1升 4.02←2.19 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/20 超微砸50億 在台設研發中心(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/05/10 《半導體》祥碩 Q2營運有望小幅成長 113/05/09 祥碩 Q2營運有望小幅成長 113/05/09 【公告】祥碩 2024年4月合併營收7.17億元 年增26.6% 113/05/09 祥碩估Q2營收持平或小增，毛利率落在50-55%間 113/05/09 威鋒估第2季營運優於第1季 祥碩估與首季持平 113/05/09 《半導體》祥碩Q2樂觀看 拚比Q1好一點 113/05/09 《半導體》祥碩法說倒數 外資點出3聚焦 113/05/08 《半導體》祥碩第1季每股盈餘12.8元 113/05/08 【公告】祥碩董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資事宜 113/04/30 【公告】祥碩113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/26 【公告】祥碩於5月9日召開線上法人說明會 113/04/25 《半導體》祥碩今明年仍犀「利」 外資續喊加碼、叫價2400元 113/04/24 【公告】祥碩董事會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證 113/04/24 《半導體》祥碩擬現增430萬~530萬股 參與發行海外存託憑證 113/04/19 【公告】祥碩董事會通過增列113年股東常會召集事由 113/04/19 《半導體》祥碩6月18日股東會 113/04/18 《半導體》祥碩 擬辦現增、發行GDR 113/04/18 祥碩 擬辦現增、發行GDR 113/04/18 《半導體》祥碩決現增參與發行海外存託憑證 113/04/18 【公告】祥碩113年第一次股東臨時會重要決議事項 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 67.07 | 4075.17 | 112.8 | 3667.66 | 91.52 | 最低殖利率 | 1.3% | 2816.8 | 47.09 | 2535.12 | 32.38 | 最高淨值比 | 13.9 | 3842.36 | 100.65 |
| 平均 本益比 | 49.4 | 3001.85 | 56.75 | 2562.83 | 33.83 | 平均殖利率 | 2.1% | 2039.75 | 6.51 | 1835.78 | -4.14 | 平均淨值比 | 11.1 | 3068.36 | 60.23 |
| 最低價 本益比 | 31.74 | 1928.52 | 0.71 | 1458.0 | -23.86 | 最高殖利率 | 2.9% | 1262.7 | -34.06 | 1136.43 | -40.66 | 最低淨值比 | 8.3 | 2294.36 | 19.81 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 1835.0 | 669.0 | 56.83 | 20.72 | 20.0 | 1.09% | 2.99% | 7.41 | 3.18 |
| 111 | 2065.0 | 546.0 | 54.45 | 14.4 | 20.0 | 0.97% | 3.66% | 13.47 | 2.51 |
| 110 | 2455.0 | 955.0 | 53.05 | 20.64 | 26.0 | 1.06% | 2.72% | 12.21 | 4.88 |
| 109 | 1960.0 | 361.0 | 46.19 | 8.51 | 24.0 | 1.22% | 6.65% | 50.22 | 8.24 |
| 108 | 669.0 | 414.5 | 47.84 | 29.64 | 11.97 | 1.79% | 2.89% | 19.84 | 10.42 |
| 107 | 595.0 | 266.5 | 42.94 | 19.23 | 12.0 | 2.02% | 4.5% | 19.71 | 9.95 |
| 106 | 437.0 | 253.5 | 69.8 | 40.49 | 6.0 | 1.37% | 2.37% | 15.78 | 9.88 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 祥碩 | -2.79% 798(-32.96%) | 4.08% 890(-39.89%) | 5.51% 929(-42.44%) | -7.26% 1017(-47.42%) | 25.57% 1187(-54.96%) | 56.33% 1120(-52.25%) |
| 加權指數 | 1.36% | 2.99% | 9.58% | 13.9% | 23.61% | 30.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1915.0 | 1933.33↘ | 1939.0↗ | 1895.5↗ | 1912.35↘ | 1905.0↘ | 1936.8↘ | 2110.33↘ | 2152.0↘ | 2022.6↗ | 2007.79↗ | 1937.88↗ | 1611.22↗ | 1527.71↗ | 1490.39↗ |
| 乖離率 | -0.95% | -1.24% | 1.03% | 0.14% | 0.52% | -1.13% | -9.26% | -11.01% | -5.32% | -4.62% | -1.18% | 18.85% | 25.35% | 28.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 1970.0 | 1860.0 | 2035.0 | 1815.0 | 2045.0 | 2335.0 | 2290.0 | 2005.0 | 1725.0 | 1505.0 | 1500.0 | 985.0 | 1280.0 | 1330.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 祥碩 | 263.73% | 11.0% | 154.0% | -62.0% | 12.0% | 333.0% | 32.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.47 | 24.78 | 32.25 | 35.39 | 31.21 |
| ROE | 12.77 | 16.57 | 21.02 | 35.1 | 39.32 |
| 本業收入比 | 70.96 | 44.71 | 54.35 | 73.93 | 100.60 |
| 自由現金流量 | 20.85 | 13.48 | 8.02 | 16.4 | 11.32 |
| 利息保障倍數 | 415.64 | 328.08 | 2587.23 | 2535.03 | 2234.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
