| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.85 (0.9%) 1367張 (+39.99%) 1204張 2488張 1035張 季線上 ↗16.73 ↗16.89 ↗16.54 ↗16.18 ↗14.59 ↗14.22 1367張 0.55倍 |
1.51% 25.75% 22.99% 19.08% 4.98% |
12.89 (-23.5%) 16.85 |
21.75 (29.08%) 4.03 (-76.08%) |
N/A 0.47 |
N/A N/A |
18.53億 31.23億 |
14.46% 35.07% |
不鏽鋼 |
2023-12-20 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.08,N/A (5.52,17.66,29.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(29.79% 帶寬大) 月線斜率1.08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.93%[112] (N/A) 0 (5.93%) | 相對高點 相對低點 | 30.0 (-43.83%) 21-07-21 12.0 (40.42%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 1.9% 0.74% -471 -1 0 8.27%←7.99%(3.5%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.42 21.91 -5.24 12個月新高 15.56億(4月) | -18.74 89.97 -9.51 12.76億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-21 17.8 (24-05-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -2%,-5%,0%,3% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.23 47.22,50.27 16.9,16.45 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.9 81.19,84.36 down 17.15,15.7 0.44 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.01 81.9,34.63 19.45,12.75 -0.01 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.9%←2.11%(37.44%) | 366 26.77% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.97,17.37 低淨值淨利增 (0.74,0.98,1.23) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.14% 18.5% 18.66% 19.59% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.74% 3.25% 26.86% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 34.54←33.33(3.63%) 23.01←23.93(-3.84%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.71←1.84 (-7.07%) Q1←Q4 第1降 1.71←1.88 (-9.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.39←39.64 (-15.77%) Q1←Q4 第1降 33.39←36.9 (-9.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.29←0.31 (-15.77%) Q1←Q4 連2降 0.29←0.45 (-9.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.69←15.81 (+11.89%) Q1←Q4 第1升 17.69←18.22 (-2.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.42←33.17 (+12.81%) Q1←Q4 第1升 37.42←35.29 (+6.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.96←39.14 (+12.81%) Q1←Q4 第1升 47.96←53.09 (-9.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.56←-0.32 (+275.0%) Q1←Q4 第1升 0.56←-0.03 (-1966.67%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←0.23 (-126.09%) Q1←Q4 第1降 -0.06←0.17 (-135.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.79←3.5 Q1←Q4 第1升 4.79←4.54 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.85←0.78 Q1←Q4 第1升 0.85←1.23 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.09←-1.49 Q1←Q4 第1升 3.09←-0.16 Q1←Q1 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.28←-1.89 Q1←Q4 第1升 3.28←-0.18 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.27←-0.24 Q1←Q4 第1升 1.27←0.25 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/21 建錩：建錩(中國)精密不�袗�科技對昆山建昌金屬科技新增背書保證4.58億元 113/05/21 建錩：昆山建昌金屬科技對建錩(中國)精密不�袗�科技新增背書保證1.37億元 |
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| 新聞 | 113/05/12 《鋼鐵股》建錩 外銷出現生機 113/05/11 建錩 外銷出現生機 113/05/09 【公告】建錩 2024年4月合併營收15.56億元 年增5.43% 113/05/07 【公告】建錩補充董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列討論事項) 113/05/07 【公告】建錩董事會決議股利分派及資本公積發放現金 113/05/02 【公告】建錩113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/17 【公告】建錩代子公司江蘇得來速,衍生性商品交易3月之保證金誤植更正 113/04/09 【公告】建錩 2024年3月合併營收12.76億元 年增-18.75% 113/03/13 【公告】董事會決議以建錩合併100%轉投資子公司興錩投資有限公司及順錩投資有限公司 113/03/13 【公告】建錩董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】建錩 2024年2月合併營收6.72億元 年增-49.99% 113/02/07 【公告】建錩 2024年1月合併營收13.91億元 年增79.28% 113/01/09 【公告】建錩 2023年12月合併營收12.72億元 年增10.16% 112/12/19 【公告】建錩受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 112/12/08 【公告】建錩 2023年11月合併營收14.57億元 年增-1.56% 112/11/09 【公告】建錩 2023年10月合併營收12.36億元 年增-13.01% 112/11/08 【公告】建錩董事會決議現金增資子公司Chain Chon Metal Industry Co.,Ltd 112/11/08 【公告】建錩設置資訊安全專責主管 112/10/31 【公告】建錩及重要子公司9月份負債比率、流動比率及速動比率資訊 112/10/11 【公告】建錩 2023年9月合併營收13.58億元 年增-16.29% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建錩 | 1.51% 1204(13.49%) | -3.16% 2146(-36.31%) | 25.75% 2488(-45.06%) | 22.99% 1035(31.99%) | 19.08% 673(103.0%) | 4.98% 473(188.59%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.85 | 16.82↗ | 16.73↗ | 16.89↗ | 16.54↗ | 16.18↗ | 15.64↗ | 14.59↗ | 14.22↗ | 14.14↗ | 14.17↗ | 14.2↗ | 13.87↗ | 14.09↗ | 14.28↗ |
| 乖離率 | 0.18% | 0.72% | -0.24% | 1.87% | 4.14% | 7.74% | 15.49% | 18.5% | 19.17% | 18.91% | 18.66% | 21.49% | 19.59% | 18.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.6 | 16.7 | 16.45 | 15.15 | 13.4 | 13.45 | 12.95 | 13.8 | 14.9 | 14.9 | 14.05 | 14.45 | 16.05 | 15.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建錩 | 65.0% | 14.0% | -19.0% | -12.0% | 37.0% | 66.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.68 | 3.22 | 4.15 | 0.73 | 1.09 |
| ROE | 0.85 | 13.4 | 22.57 | 8.91 | 0.29 |
| 本業收入比 | 116.48 | 113.52 | 114.93 | 45.61 | 254.17 |
| 自由現金流量 | -13.98 | -2.83 | -2.02 | 0.46 | 3.0 |
| 利息保障倍數 | 1.59 | 4.84 | 6.05 | 2.86 | 1.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
