| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.0 (0.5%) 1737張 (-79.64%) 7777張 7963張 13548張 季線上 ↗100.28 ↗99.64 ↗98.36 ↗97.9 ↗97.77 ↗94.72 4689張 0.59倍 |
1.51% 4.55% 19.1% 26.25% 38.17% |
6.6%~7.9% 5.9~6.7 |
74.25 (-26.49%) 101.0 |
93.43 (-7.5%) 55.07 (-45.48%) |
124.11 (22.88%) 0.76 |
N/A N/A 、Y! |
266.42億 2677.55億 |
6.1% 0.0% |
AI_PC 計算機系統業 |
0 | 華碩集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.78,15.96 (8.7,11.73,14.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.96%) 月線斜率0.24 | 厲害分點 成交比重 | 買 05-10 (9.74%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.96%[112] (4.08%[113]) 0 (3.96%) | 相對高點 相對低點 | 109.5 (-7.76%) 24-03-20 54.7 (84.64%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 1.54% 0% -78 2 0 0.8%←0.94%(-14.89%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.51 19.96 -20.08 896.76億(4月) | -26.18 12.75 -21.29 747.52億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-19 104.0 (24-05-14) 32日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,10%,5%,6% 主力投信買 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 82.81(-18.01%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.0 66.29,65.96 103.0,98.8 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 124.11(22.88%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.87 67.68,61.3 109.5,90.0 0.54 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.85%←10.39%(4.43%) | 102 (連14買) 5.87% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.5 79.12,78.43 N/A,90.0 2.68 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.91%←34.26%(-1.02%) | -353 20.32% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.42,70.77 (0.93,1.1,1.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.17% 6.63% 13.38% 21.82% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.67%←4.52%(3.32%) | 361 (連22買) 20.78% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.3 0.67 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.79←78.39(3.06%) 9.3←10.33(-9.97%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 18.46←16.73 (+10.34%) Q1←Q4 連4升 18.46←10.22 (+80.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2504.0←3421.69 (-26.82%) Q1←Q4 第1降 2504.0←3181.36 (-21.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 30.23←44.58 (-26.82%) Q1←Q4 第1降 30.23←27.57 (-21.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 901.24←1056.16 (-14.67%) Q1←Q4 連2降 901.24←1688.44 (-46.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.43←48.26 (+4.5%) Q1←Q4 第1升 50.43←50.78 (-0.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.14←33.77 (+4.5%) Q1←Q4 第1升 37.14←54.45 (-31.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.22←1.87 (-34.76%) Q1←Q4 第1降 1.22←1.13 (+7.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.58 (-29.31%) Q1←Q4 連2降 0.41←0.64 (-35.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.23←3.82 Q1←Q4 第1升 4.23←3.26 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.21←1.3 Q1←Q4 連2降 1.21←0.87 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.51←1.7 Q1←Q4 第1降 1.51←1.03 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.71←2.61 Q1←Q4 第1降 1.71←1.56 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.76←1.07 Q1←Q4 第1降 0.76←0.66 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 台泥等29家發行人之普通公司債等將於6/1~30到期，自各到期日之次一營業日起終止買賣 |
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| 新聞 | 113/04/25 【公告】和碩113年除息基準日 113/04/24 童子賢：現代發電需要黃金組合 核電可占2成 113/04/17 和碩斥12億 投資群創子公司 113/04/17 和碩投資12.57億元入股CarUX 擴大車用布局 113/04/16 和碩員工這下樂了！童子賢擬花26億元發4.5萬張限制員工新股 全職者都能認購 113/04/16 《電週邊》和碩6月14日股東會 113/04/16 【公告】和碩董事會決議召開113年股東常會補充(增列議案) 113/04/15 權證市場焦點－和碩 AI、車用報喜 113/04/10 新品撐腰 和碩營運倒吃甘蔗 113/04/10 AI PC需求起飛 華碩、和碩衝刺 113/04/10 和碩Q1業績寫12季新低，傳印度廠多數股權將售塔塔，轉型備受考驗 113/04/10 【公告】和碩 2024年3月合併營收747.52億元 年增-26.19% 113/04/10 《業績-電週邊》和碩3月營收為747.52億元，年減26.19% 113/04/09 傳出售印度iPhone組裝廠 和碩：媒體臆測無實據 113/04/09 和碩淡出蘋鏈？傳將賣唯一印度廠給塔塔集團 113/04/01 【台股速報】00940前20大成份股19檔下跌 淨值恐續降！ 亞翔一枝獨秀漲6.65% 113/03/31 權證市場焦點－和碩 買盤大舉進駐 113/03/31 《電週邊》和碩 股價寫連三紅 113/03/30 和碩 股價寫連三紅 113/03/26 【公告】和碩受邀參加BofA Securities舉辦之線上座談會 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.76 | 93.43 | -7.5 | 84.09 | -16.74 | 最低殖利率 | 5.1% | 80.842 | -19.96 | 72.758 | -27.96 | 最高淨值比 | 1.27 | 89.88 | -11.01 |
| 平均 本益比 | 11.73 | 74.25 | -26.49 | 78.18 | -22.59 | 平均殖利率 | 6.15% | 69.05 | -31.63 | 62.15 | -38.47 | 平均淨值比 | 1.1 | 77.85 | -22.92 |
| 最低價 本益比 | 8.7 | 55.07 | -45.48 | 72.27 | -28.45 | 最高殖利率 | 7.2% | 57.263 | -43.3 | 51.537 | -48.97 | 最低淨值比 | 0.93 | 65.82 | -34.83 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 90.0 | 62.8 | 15.26 | 10.65 | 4.0 | 4.44% | 6.37% | 1.29 | 0.93 |
| 111 | 73.7 | 54.7 | 13.01 | 9.65 | 4.0 | 5.43% | 7.31% | 1.28 | 0.87 |
| 110 | 84.5 | 63.5 | 10.96 | 8.23 | 5.0 | 5.92% | 7.87% | 1.34 | 1.09 |
| 109 | 71.5 | 46.9 | 9.43 | 6.18 | 4.49 | 6.28% | 9.57% | 1.24 | 0.82 |
| 108 | 71.5 | 46.75 | 9.86 | 6.45 | 4.5 | 6.29% | 9.63% | 1.22 | 0.82 |
| 107 | 81.9 | 48.2 | 19.63 | 11.55 | 3.5 | 4.27% | 7.26% | 1.46 | 0.89 |
| 106 | 100.0 | 67.5 | 18.14 | 12.25 | 4.0 | 4.0% | 5.93% | 1.76 | 1.24 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和碩 | 1.51% 7777(-77.67%) | 4.02% 8002(-78.29%) | 4.55% 7963(-78.19%) | 19.1% 13548(-87.18%) | 26.25% 10511(-83.48%) | 38.17% 10314(-83.16%) |
| 加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.0 | 100.83↗ | 100.28↗ | 99.64↗ | 98.36↗ | 97.9↗ | 97.93→ | 97.77↗ | 94.72↗ | 90.65↗ | 90.32↗ | 89.08↗ | 84.36↗ | 82.91↗ | 81.58↗ |
| 乖離率 | 0.17% | 0.72% | 1.36% | 2.68% | 3.17% | 3.13% | 3.3% | 6.63% | 11.42% | 11.82% | 13.38% | 19.72% | 21.82% | 23.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 99.5 | 99.7 | 97.7 | 94.8 | 95.4 | 100.5 | 85.3 | 83.7 | 82.5 | 80.8 | 77.9 | 84.2 | 73.2 | 70.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和碩 | 73.9% | 15.0% | 37.0% | -8.0% | 2.0% | -4.0% | 36.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.17 | 1.9 | 1.33 | 1.36 | 1.24 |
| ROE | 7.98 | 10.35 | 12.73 | 11.43 | 9.63 |
| 本業收入比 | 60.69 | 89.42 | 59.92 | 64.75 | 66.38 |
| 自由現金流量 | 665.79 | -66.12 | 183.74 | -516.78 | 678.62 |
| 利息保障倍數 | 9.23 | 15.06 | 29.92 | 17.58 | 8.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
