| 收盤價 成交量 06-11 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.9 (-1.46%) 13張 (+12844.12%) 8張 16張 20張 季線下 ↘17.04 ↘17.15 ↘17.42 ↘17.52 →17.61 ↗17.5 13張 |
-0.88% -6.37% -0.88% 2.11% -13.99% |
N/A N/A 16.9 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.35 |
N/A N/A |
3.84億 6.49億 |
43.0% 0.0% |
珠寶 |
2024-06-04 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.18%) 月線斜率-0.33 築底84日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 32.65 (-48.24%) 21-11-25 15.95 (5.96%) 23-11-23 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -3 0 0 2.5%←2.48%(0.81%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.0 -7.74 27.61 1.04億(5月) | 66.73 26.76 33.48 1.13億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-15 17.7 (24-05-27) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-11 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-20%,-13% 平,平,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.13 4.76,19.05 look 17.4,16.75 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.47 15.0,24.84 look 18.45,16.5 -0.01 | 投信(張) 06-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.04 17.12,19.39 look 18.9,15.95 0.19 | 外資(張) 06-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 72.83%←72.8%(0.04%) | -1 7.69% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.9,18.78 (0.84,1.3,1.76) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.54% -3.43% -2.54% -3.98% | 自營商(張) 06-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.15%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.12% 0.86% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 71.89←71.67(0.31%) 6.54←6.8(-3.82%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.01 (+400.0%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.06 (-16.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.91←3.4 (-14.41%) Q1←Q4 第1降 2.91←2.35 (+23.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.4←-0.19 (-14.41%) Q1←Q4 第1降 -0.4←-0.92 (+23.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.96←3.92 (+1.02%) Q1←Q4 第1升 3.96←3.38 (+17.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.59←61.43 (+18.17%) Q1←Q4 連2升 72.59←108.97 (-33.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 140.14←127.83 (+18.17%) Q1←Q4 連3升 140.14←116.34 (+20.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.72←0.03 (-2500.0%) Q1←Q4 第1降 -0.72←-2.09 (-65.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.89←0.39 (-328.21%) Q1←Q4 第1降 -0.89←-2.11 (-57.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.08←15.24 Q1←Q4 第1降 12.08←-10.77 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.75←-5.65 Q1←Q4 第1降 -13.75←-39.28 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.48←0.62 Q1←Q4 第1降 -10.48←-35.7 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.69←0.25 Q1←Q4 第1降 -3.69←-8.44 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -2.29←0.3 Q1←Q4 第1降 -2.29←-5.67 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/11 日成-KY 113年5月營收1.04億、年增9.00% |
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| 新聞 | 113/06/11 【公告】日成-KY 2024年5月合併營收1.04億元 年增9% 113/05/30 【公告】日成-KY受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 113/05/30 【公告】日成-KY2024年股東常會重要決議事項 113/05/13 【公告】日成-KY董事會決議之重大事項 113/05/13 【公告】泰創工程代重要子公司太創能源(股)公司董事會重要決議 113/05/10 【公告】日成-KY 2024年4月合併營收1.13億元 年增66.73% 113/05/03 【公告】日成-KY113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】日成-KY 2024年3月合併營收8885萬元 年增-8.21% 113/03/11 【公告】日成-KY 2024年2月合併營收1.04億元 年增74.35% 113/02/26 【公告】日成-KY董事會決議本年度不發放股利 113/02/26 【公告】日成-KY董事會決議召開113年度股東常會 113/02/26 【公告】日成-KY董事會通過112年度不分派董事酬勞及員工酬勞 113/02/07 【公告】日成-KY 2024年1月合併營收9852.4萬元 年增25.37% 113/01/10 【公告】日成-KY代重要子公司Regal Plating Co., Ltd.(RGP)董事會決議不分派股利 113/01/10 【公告】日成-KY 2023年12月合併營收8743.3萬元 年增6.92% 112/12/08 【公告】日成-KY 2023年11月合併營收1.18億元 年增-5.28% 112/11/13 【公告】日成-KY董事會決議通過辦理解散清算子公司日成國際企業股份有限公司(RIC)案 112/11/13 【公告】日成-KY董事會決議通過辦理解散清算孫公司LindenIntegrated Co., Ltd. (Linden)案 112/11/13 【公告】日成-KY董事會決議通過辦理解散清算子公司Regal Management Solution Co., Ltd. (RMS)案 112/11/10 【公告】日成-KY 2023年10月合併營收1.42億元 年增-13.66% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日成-ky | -0.88% 8(48.39%) | -3.98% 22(-41.79%) | -6.37% 16(-20.16%) | -0.88% 20(-34.23%) | 2.11% 22(-41.62%) | -13.99% 20(-36.5%) |
| 加權指數 | 2.04% | -0.3% | 3.84% | 9.3% | 25.36% | 25.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.9 | 17.05↘ | 17.04↘ | 17.15↘ | 17.42↘ | 17.52↘ | 17.62↘ | 17.61→ | 17.5↗ | 17.37↘ | 17.39→ | 17.34↗ | 17.26→ | 17.6↘ | 17.92↘ |
| 乖離率 | -0.88% | -0.82% | -1.46% | -2.99% | -3.54% | -4.09% | -4.03% | -3.43% | -2.71% | -2.82% | -2.54% | -2.09% | -3.98% | -5.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.0 | 17.1 | 17.6 | 17.9 | 18.05 | 17.55 | 17.05 | 16.6 | 18.25 | 17.55 | 16.45 | 18.25 | 19.65 | 20.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日成-ky | -64.56% | -7.0% | -12.0% | -23.0% | -3.0% | -44.0% | -42.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.47% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -19.42 | 3.21 | 8.68 | 6.51 | -5.75 |
| ROE | -17.24 | 4.24 | 13.12 | 9.16 | -9.76 |
| 本業收入比 | 103.72 | 69.74 | 89.16 | 92.74 | 93.69 |
| 自由現金流量 | -1.66 | 1.45 | -0.13 | 2.73 | -4.22 |
| 利息保障倍數 | -26.69 | 14.35 | 25.62 | 15.32 | -25.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
