收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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906.0 (0.55%) 2171張 (-34.82%) 2531張 3282張 2315張 季線上 ↗874.2 ↘903.1 ↘920.0 ↗916.7 ↗871.44 ↗877.22 2171張 |
7.22% 1.0% -1.52% 1.12% -18.74% |
25.9~28.6 113.9~128.0 |
2783.06 (207.18%) 906.0 |
N/A 1.07 |
N/A 、Y! |
9.92億 898.50億 |
38.62% 0.0% |
半合成纖維 |
2024-09-10 2024-09-12 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.0, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 39.3, 殖利率 2.46% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.61, 預估本益比: 26.69 ; QQQ: 本益比 43.96, 預估本益比 30.85 ; SOXQ: 本益比 48.04, 預估本益比 28.73 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.47,7.44 (12.88,27.39,41.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.68%) 月線斜率0.13 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 55.85←61.88(-9.74%) 22.15←11.0(101.36%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.2%[112] (6.28%[113]) 1.5 (14.08%) | 相對高點 相對低點 | 1265.0 (-28.38%) 23-10-17 88.0 (929.55%) 22-03-15 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.62 4.54 62.06 歷年新高 14.67億(8月) 短突破長 | 52.21 34.44 69.34 14.03億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 994.0 (24-09-11) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.03% 2.19% -139 14 0 37.64%←45.97%(-18.12%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 1235.93(36.42%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.69 38.89,31.48 936.0,898.0 -7.71 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 12%,-2%,-2%,1% 賣,賣,賣,買,賣,買 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.16 68.57,68.04 949.0,881.0 5.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.69 37.57,46.17 1110.0,761.0 -15.89 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.97%←1.35%(120.0%) | 362 (連3買) 16.67% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.65,160.35 (4.44,5.48,6.52) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.17% 3.28% 5.74% 1.52% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 51.89%←67.28%(-22.87%) | 29 1.34% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.53 2.03 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.19% 12.76% 66.18% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.88%←0.1%(780.0%) | -26 (連6賣) 1.2% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.92←4.33 (+82.91%) Q2←Q1 第1升 7.92←7.03 (+12.66%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.95←36.14 (-11.59%) Q2←Q1 連2降 31.95←23.67 (+34.98%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 17.53←22.28 (-11.59%) Q2←Q1 連2降 17.53←12.64 (+34.98%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.56←6.27 (+20.57%) Q2←Q1 連2升 7.56←5.92 (+27.7%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 16.04←11.86 (+35.24%) Q2←Q1 連2升 16.04←12.0 (+33.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.93←42.82 (+35.24%) Q2←Q1 連2升 50.93←60.83 (-16.27%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 20.41←24.48 (-16.63%) Q2←Q1 第1降 20.41←15.25 (+33.84%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 17.07←22.0 (-22.41%) Q2←Q1 連2降 17.07←11.45 (+49.08%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 61.32←67.26 Q2←Q1 連2降 61.32←60.64 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 54.85←61.64 Q2←Q1 第1降 54.85←53.41 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 55.8←58.45 Q2←Q1 第1降 55.8←46.04 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 13.42←18.4 Q2←Q1 連3降 13.42←23.28 Q2←Q2 4季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 11.74←16.25 Q2←Q1 連3降 11.74←16.01 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | ||||||||||
公告 | 113/09/20 材料-KY:阿斯泰克(山東)環保纖維董事會決議辦現增,上限4300萬人民幣 |
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新聞 | 113/09/13 《熱門族群》需求熱 材料-KY、南寶再擴產 113/09/12 需求熱 材料-KY、南寶再擴產 113/09/12 因應利基成長 材料-KY、南寶擴產不停歇 113/09/11 法說會利多激勵 茂林盤中漲停、材料上揚逾8% 113/09/10 材料-KY看好絲束成長動能 今年擴充產能至2400噸 113/09/10 《化工股》材料-KY8月營收創上市來新高 今年營運動能強 113/09/09 《化工股》材料-KY 9月10日參加證交所舉辦「第一上市及創新板」法說 113/09/07 《化工股》需求熱 材料-KY營運踩油門 113/09/06 需求熱 材料-KY營運踩油門 113/09/06 材料-KY8月營收續創上市新高 全年樂觀衝新高 113/09/06 材料-KY 8月營收創上市以來新高 絲束擴產陸續完成 113/09/02 熱門股-材料 獲利發威買盤進駐 113/08/25 化工族群Q2告捷 估Q3更賺 113/08/24 《化工股》材料H1大賺 H2可望再登高 113/08/23 材料H1大賺 H2可望再登高 113/08/23 材料Q2續賺逾2個股本 上半年EPS 44.89元 配息26元 113/08/23 材料-KY上半年EPS達44.89元擬配發26元股息超越去年全年 113/08/23 材料-KY上半年每股大賺44.89元 擬配息26元 113/08/23 《化工股》材料-KY上半年每股盈餘44.89元 配息26元 113/08/23 《化工股》材料-KY第三次買回庫藏股註銷減資基準日10月29日 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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材料-ky | 7.22% 2531(-14.23%) | -5.82% 3028(-28.31%) | 1.0% 3282(-33.86%) | -1.52% 2315(-6.22%) | 1.12% 2257(-3.83%) | -18.74% 3033(-28.42%) |
加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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906.0 | 894.0↗ | 874.2↗ | 903.1↘ | 920.0↘ | 916.7↗ | 908.24↗ | 871.44↗ | 877.22↗ | 856.93↗ | 853.32↗ | 856.78↗ | 858.86↗ | 892.45↘ | 901.26↗ |
乖離率 | 1.34% | 3.64% | 0.32% | -1.52% | -1.17% | -0.25% | 3.97% | 3.28% | 5.73% | 6.17% | 5.74% | 5.49% | 1.52% | 0.53% |
均線開始 轉折價位 | 844.0 | 865.0 | 943.0 | 908.0 | 883.0 | 831.0 | 884.0 | 889.0 | 779.0 | 730.0 | 892.0 | 885.0 | 1160.0 | 776.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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材料-ky | 484.62% | 16.0% | 308.0% | 71.0% | -17.0% | -25.0% | -10.0% |
0050 | 79.4% | 35.25% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.38% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 54.86 | 25.22 | 12.97 | 21.21 | 17.98 |
ROE | 74.74 | 48.18 | 22.19 | 34.19 | 24.87 |
本業收入比 | 98.58 | 76.17 | 96.44 | 90.24 | 103.44 |
自由現金流量 | 55.65 | 13.69 | -2.35 | 1.71 | 2.31 |
利息保障倍數 | 338.16 | 42.33 | 11.42 | 22.38 | 17.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標