| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.5 (-0.34%) 52張 (+82.71%) 43張 62張 50張 季線下 ↘29.52 ↗29.5 ↗29.41 →29.42 ↘29.74 ↘29.98 52張 0.84倍 短糾結 |
0.34% -0.17% -6.35% -3.44% -15.35% |
18.0%~21.2% 1.0~1.2 |
16.41 (-44.37%) 29.5 |
19.54 (-33.76%) 13.28 (-54.98%) |
N/A 0.13 |
N/A N/A 、Y! |
8.42億 24.83億 |
38.0% 0.0% |
車用金屬成型 |
2024-04-19 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 46.83,27.06 (12.18,15.05,17.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.06% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.03%[112] (1.96%[113]) 0 (2.03%) | 相對高點 相對低點 | 48.05 (-38.61%) 21-06-23 29.1 (1.37%) 24-05-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 0 0 0 0.7%←0.48%(45.83%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.06 38.06 -10.01 1.65億(4月) | -32.57 -1.11 -11.11 1.19億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-01-20 29.75 (24-05-24) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-18%,-15%,-15% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連20賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 17.74(-39.86%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.36 61.54,71.79 29.75,29.0 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.88 14.81,13.3 up 29.7,N/A -0.03 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.0 5.76,3.85 up 30.1,29.0 0.08 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.6%(-3.33%) | -3 (連3賣) 5.77% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.11,26.58 (1.36,1.74,2.12) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.27% -1.6% -3.18% -6.53% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.25%(0.0%) | -1 1.92% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.37 0.47 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.26% 1.47% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.39←62.93(-0.86%) 18.51←17.43(6.2%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.24←5.27 (-19.54%) Q1←Q4 第1降 4.24←4.77 (-11.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.08←0.28 (-19.54%) Q1←Q4 第1降 -0.08←0.24 (-11.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.12←2.75 (+13.45%) Q1←Q4 第1升 3.12←3.29 (-5.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.02←78.56 (+15.86%) Q1←Q4 連2升 91.02←92.97 (-2.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.88←58.77 (+15.86%) Q1←Q4 第1升 72.88←84.05 (-13.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.12←0.31 (-138.71%) Q1←Q4 第1降 -0.12←0.16 (-175.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←0.32 (-137.5%) Q1←Q4 第1降 -0.12←0.2 (-160.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.48←18.86 Q1←Q4 第1降 13.48←19.35 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.96←5.4 Q1←Q4 第1降 -1.96←5.03 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.45←4.87 Q1←Q4 第1降 -2.45←2.78 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.46←1.14 Q1←Q4 第1降 -0.46←0.57 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.14←0.86 Q1←Q4 第1降 -0.14←0.47 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/13 江興鍛 113年第1季綜合損益表，每股虧損0.12元 113/05/13 江興鍛對江興(淮安)汽車部件新增背書保證5.08億元 |
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| 新聞 | 113/05/13 江興鍛第一季每股虧0.12元 第二季拚轉盈 113/05/07 【公告】江興鍛 2024年4月合併營收1.65億元 年增-7.06% 113/04/30 【公告】江興鍛113年第1季財務資訊預計提報之董事會日期 113/04/15 江興鍛、智伸科 布局大陸電動車供應鏈 113/04/08 【公告】江興鍛 2024年3月合併營收1.19億元 年增-32.58% 113/03/12 【公告】江興鍛董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】江興鍛訂定現金股利分派基準日 113/03/12 【公告】江興鍛董事會決議召開股東會事宜 113/03/06 【公告】江興鍛 2024年2月合併營收1.21億元 年增-19.7% 113/02/06 【公告】江興鍛 2024年1月合併營收1.83億元 年增23.04% 113/01/17 《台北股市》江興鍛、智伸科 2024審慎樂觀 113/01/17 江興鍛、智伸科 2024審慎樂觀 113/01/13 《電機股》智伸科、江興鍛 搶灘陸電動車供應鏈 113/01/12 智伸科、江興鍛 搶灘陸電動車供應鏈 113/01/09 智伸科及江興鍛對2024年營運審慎樂觀 113/01/08 江興鍛2023年營收創近九年新低 113/01/05 【公告】江興鍛 2023年12月合併營收1.84億元 年增-1.78% 112/12/07 智伸科、江興鍛 明年營運樂觀 112/12/07 江興鍛11月營收優預期 Q4營收可望更勝Q3 112/12/05 【公告】江興鍛 2023年11月合併營收1.83億元 年增-12.33% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江興鍛 | 0.34% 43(20.28%) | 0.68% 49(6.37%) | -0.17% 62(-15.87%) | -6.35% 50(3.81%) | -3.44% 52(-0.7%) | -15.35% 52(-0.82%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.5 | 29.57→ | 29.52↘ | 29.5↗ | 29.41↗ | 29.42→ | 29.45→ | 29.74↘ | 29.98↘ | 30.35↘ | 30.37↘ | 30.47↘ | 30.98↘ | 31.56↘ | 31.89↘ |
| 乖離率 | -0.24% | -0.07% | 0.0% | 0.31% | 0.27% | 0.17% | -0.81% | -1.6% | -2.8% | -2.86% | -3.18% | -4.78% | -6.53% | -7.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.5 | 29.65 | 29.3 | 29.4 | 29.55 | 29.7 | 30.5 | 31.4 | 30.8 | 30.9 | 30.7 | 34.0 | 34.65 | 32.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江興鍛 | -35.73% | -4.0% | -3.0% | -25.0% | -18.0% | 4.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.36 | 4.81 | 8.74 | 12.31 | 11.03 |
| ROE | 3.35 | 8.08 | 8.55 | 11.4 | 11.85 |
| 本業收入比 | 90.43 | 51.32 | 98.23 | 95.22 | 101.62 |
| 自由現金流量 | 4.15 | -0.76 | -0.36 | 1.54 | 1.34 |
| 利息保障倍數 | 4.07 | 9.75 | 15.46 | 18.12 | 15.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
