收盤價 成交量 06-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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48.8 (9.91%) 363張 (+197.87%) 148張 115張 114張 季線下 ↗45.98 ↗46.44 ↘46.92 ↘47.35 ↘49.25 ↘49.94 363張 3.16倍 |
5.4% -1.71% -5.97% -17.85% -42.38% |
-56.3%~-66.9% 1.3~1.5 |
22.13 (-54.64%) 48.8 |
28.57 (-41.45%) 15.7 (-67.83%) |
N/A 0.38 |
N/A N/A 、Y! |
6.09億 29.74億 |
8.57% 0.0% |
美妝保養品 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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41902/佐登二KY | 2021-11-22 | 10000 | 2023-11-22 | 2024-11-22 | 100.0 | 98.1 98.1 (-0.91%) | 0 (05-28) | 0,0 | 0 | 80.8 | 62.42 | 60.4 | 40.99% | 1 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 4.42% | 160 | N/A | 無 | 45 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,36.15 (11.63,16.39,21.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.0%) 月線斜率-0.06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.05%[112] (1.85%[113]) 0 (2.05%) | 相對高點 相對低點 | 106.5 (-54.18%) 23-04-20 44.0 (10.91%) 24-06-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0.6% 37 1 0 6.81%←5.76%(18.23%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.41 2.65 -27.44 1.99億(5月) | -29.15 -3.73 -28.43 1.94億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-14 48.8 (24-06-14) 14日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-14 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 25%,13%,9%,-5% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.53 100.0,37.19 49.85,45.8 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | |||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.14 36.09,17.83 up 54.0,N/A 0.13 | 投信(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.93 8.79,4.98 up 60.0,N/A -2.12 | 外資(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 62.44%←62.54%(-0.16%) | 26 (連2買) 7.16% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.53,31.9 (1.96,2.53,3.1) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.06% -2.28% -8.12% -20.48% | 自營商(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.61%(-1.64%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 1.22% 3.78% | 大股東(%) 06-14 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.51←67.76(-1.84%) 14.87←14.57(2.06%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 18.73←18.57 (+0.86%) Q1←Q4 第1升 18.73←18.75 (-0.11%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.62←7.01 (-19.83%) Q1←Q4 第1降 5.62←7.82 (-28.13%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.69←-0.01 (-19.83%) Q1←Q4 第1降 -0.69←0.23 (-28.13%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.83←3.86 (-0.78%) Q1←Q4 連2降 3.83←3.55 (+7.89%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.91←20.07 (+14.15%) Q1←Q4 第1升 22.91←21.71 (+5.53%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 164.73←147.11 (+14.15%) Q1←Q4 第1升 164.73←126.63 (+30.09%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -1.52←-0.18 (-744.44%) Q1←Q4 第1降 -1.52←0.09 (-1788.89%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.57←-0.08 (-1862.5%) Q1←Q4 第1降 -1.57←-0.05 (+3040.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 62.24←65.32 Q1←Q4 連3降 62.24←68.37 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.28←-0.21 Q1←Q4 第1降 -12.28←2.94 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -16.29←-1.52 Q1←Q4 第1降 -16.29←0.65 Q1←Q1 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -4.55←-0.5 Q1←Q4 第1降 -4.55←0.24 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.97←0.03 Q1←Q4 第1降 -0.97←0.21 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/07 佐登-KY 113年5月營收1.99億、年減23.42% |
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新聞 | 113/06/07 【公告】佐登-KY 2024年5月合併營收1.99億元 年增-23.42% 113/05/10 【公告】佐登-KY 2024年4月合併營收1.94億元 年增-29.16% 113/05/09 【公告】佐登-KY董事會決議通過投資架構調整 113/05/09 【公告】佐登-KY董事會決議發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債 113/04/30 嘉義觀光工廠蓬勃發展 2023年觀光工廠產值王由「它」奪冠! 113/04/10 【公告】佐登-KY 2024年3月合併營收2.02億元 年增-31.01% 113/04/10 佐登-KY營運固本、升門市效率,擴大醫美、海外佈局,今年拚賺錢 113/04/09 《生醫股》佐登-KY拚轉盈 總座有信心 113/04/09 佐登-KY拚轉盈 總座有信心 113/04/09 佐登妮絲海外拓點添營收動能 配現金股利1元 113/04/09 中國消費成長放緩 生技美容業拚逆勢成長 113/04/09 《生醫股》三大策略添營運動能 佐登-KY積極留才 113/04/08 去年遇逆風! 佐登-KY今年祭三大策略助力業績 113/04/08 佐登-KY今年大環境仍面臨挑戰,本月兩岸推新品,正向看醫美業務發展 113/04/03 【公告】佐登-KY受邀參加永豐金證券與臺灣證交所合作舉辦之113 年「生技醫療產業」主題式業績發表會 113/03/11 【公告】佐登-KY 2024年2月合併營收1.59億元 年增-36.87% 113/03/09 《生醫股》佐登-KY擬配息1元 豪氣請股東及親友遊園 113/03/08 佐登擬配發1元股息 發股東觀光工廠門票 113/03/07 佐登妮絲配發1元現金股息 邀股東帶團入園玩樂 113/03/07 【公告】佐登-KY董事會決議股利分派 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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佐登-ky | 5.4% 148(144.24%) | 3.17% 95(278.97%) | -1.71% 115(215.6%) | -5.97% 114(217.5%) | -17.85% 92(293.51%) | -42.38% 114(217.35%) |
加權指數 | 2.96% | 6.28% | 5.86% | 13.33% | 28.83% | 30.96% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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48.8 | 45.93↗ | 45.98↗ | 46.44↗ | 46.92↘ | 47.35↘ | 47.85↘ | 49.25↘ | 49.94↘ | 52.14↘ | 52.32↘ | 53.11↘ | 58.01↘ | 61.37↘ | 63.58↘ |
乖離率 | 6.25% | 6.13% | 5.08% | 4.01% | 3.06% | 1.99% | -0.91% | -2.28% | -6.41% | -6.73% | -8.12% | -15.88% | -20.48% | -23.25% |
均線開始 轉折價位 | 45.8 | 46.2 | 47.4 | 49.6 | 49.4 | 51.6 | 52.4 | 52.0 | 55.9 | 57.0 | 59.8 | 70.1 | 86.1 | 91.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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佐登-ky | -51.19% | -16.0% | -24.0% | 5.0% | -23.0% | 67.0% | 4.0% |
0050 | 79.4% | 33.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.03 | 0.72 | 12.0 | 14.53 | 21.28 |
ROE | -0.01 | 0.63 | 13.42 | 12.59 | 24.22 |
本業收入比 | 68.89 | 34.48 | 88.25 | 105.31 | 106.30 |
自由現金流量 | -3.76 | 2.14 | 1.11 | 7.01 | 4.96 |
利息保障倍數 | 1.72 | 2.20 | 7.87 | 8.15 | 10.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標