| 收盤價 成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.75 (-0.23%) 85張 (+40.34%) 97張 165張 229張 季線下 ↘21.78 ↗21.81 ↗21.75 →21.75 ↘22.16 ↗22.12 85張 0.52倍 短糾結 |
-0.23% -0.68% 1.4% -1.81% -1.81% |
31.08 (42.87%) 21.75 |
45.7 (110.11%) 16.45 (-24.37%) |
N/A 0.76 |
N/A N/A |
7.46億 16.26億 |
40.0% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-03-27 2024-04-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.71,N/A (15.62,29.5,43.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.33% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.23%[112] (N/A) 0 (4.23%) | 相對高點 相對低點 | 31.45 (-30.84%) 21-06-10 16.3 (33.44%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% -10 0 0 8.0%←8.71%(-8.15%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.83 -6.78 14.32 0.92億(4月) 短跌破長 | 8.13 22.71 18.23 0.99億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-19 22.0 (24-05-03) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-10 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 4%,-5%,2%,3% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.73 54.55,60.61 22.0,21.65 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.06 22.86,24.35 look 23.1,21.4 -0.03 | 投信(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.75 35.14,43.46 25.15,16.85 -0.0 | 外資(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.84%←1.85%(-0.54%) | 3 (連3買) 3.53% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.85,25.65 (0.73,0.85,0.98) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.0% -1.67% -1.05% -3.25% | 自營商(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.49%(2.04%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.58% 3.57% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 42.75←47.14(-9.31%) 22.12←22.1(0.09%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.06 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.12←2.82 (+10.64%) Q1←Q4 第1升 3.12←2.64 (+18.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.23←0.27 (+10.64%) Q1←Q4 第1降 0.23←0.21 (+18.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.32←1.38 (-4.35%) Q1←Q4 第1降 1.32←1.27 (+3.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 140.21←111.04 (+26.27%) Q1←Q4 第1升 140.21←97.56 (+43.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.33←49.17 (+26.27%) Q1←Q4 連2升 51.33←51.74 (-0.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.29←0.29 (0.0%) Q1←Q4 0.29←0.23 (+26.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.28 (-14.29%) Q1←Q4 第1降 0.24←0.23 (+4.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.04←21.25 Q1←Q4 連2升 23.04←20.79 Q1←Q1 9季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.3←9.43 Q1←Q4 第1降 7.3←7.92 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.86←7.53 Q1←Q4 第1降 6.86←6.64 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.09←1.05 Q1←Q4 連2升 1.09←0.94 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.39←0.41 Q1←Q4 第1降 0.39←0.37 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 久裕承租桃園市桃園區興邦路不動產使用權資產，計約1.16億元 113/05/03 久裕承租新北市中和區不動產使用權資產，計約1038萬元 |
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| 新聞 | 113/05/02 【公告】久裕取得不動產使用權資產 113/05/02 【公告】久裕向關係人取得不動產使用權資產 113/04/24 【公告】113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】久裕 2024年3月合併營收9877.4萬元 年增8.13% 113/04/08 久裕兩大事業穩健成長，看準眼球商機持續增加眼藥代理 113/03/26 【公告】久裕受統一證券邀請舉辦線上公開法人說明會 113/03/18 【公告】久裕決定除息基準日相關事宜 113/03/12 【公告】久裕法人董事辭任事宜 113/03/12 【公告】富旺董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】久裕董事會決議112年度股利分派 113/03/08 【公告】久裕董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/08 【公告】久裕 2024年2月合併營收8048.8萬元 年增-10.94% 113/02/15 【公告】久裕 2024年1月合併營收1.33億元 年增61.61% 113/01/09 【公告】久裕 2023年12月合併營收1.04億元 年增6.56% 112/12/08 【公告】久裕 2023年11月合併營收9010.8萬元 年增4.36% 112/11/09 【公告】久裕 2023年10月合併營收8773.5萬元 年增17.85% 112/10/06 【公告】久裕 2023年9月合併營收1.06億元 年增25.8% 112/09/08 【公告】久裕 2023年8月合併營收1.12億元 年增8.79% 112/08/09 【公告】久裕 2023年7月合併營收8157.8萬元 年增6.27% 112/08/08 【公告】久裕發言人異動 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 43.39 | 45.7 | 110.11 | 42.35 | 94.71 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.98 | 25.13 | 15.54 |
| 平均 本益比 | 29.5 | 31.08 | 42.87 | 31.0 | 42.51 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.85 | 21.92 | 0.8 |
| 最低價 本益比 | 15.62 | 16.45 | -24.37 | 19.64 | -9.7 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.73 | 18.72 | -13.93 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 26.55 | 18.05 | 25.86 | 17.58 | 0.92 | 3.47% | 5.1% | 1.01 | 0.73 |
| 111 | 24.45 | 16.3 | 29.11 | 19.4 | 0.65 | 2.66% | 3.99% | 0.94 | 0.67 |
| 110 | 31.45 | 16.85 | 42.89 | 22.98 | 0.5 | 1.59% | 2.97% | 1.25 | 0.73 |
| 109 | 29.25 | 15.0 | 46.68 | 23.94 | 0.56 | 1.91% | 3.73% | 1.13 | 0.53 |
| 108 | 24.75 | 15.35 | 30.43 | 18.87 | 0.6 | 2.42% | 3.91% | 0.87 | 0.58 |
| 107 | 20.75 | 15.4 | 31.12 | 23.1 | 1.04 | 5.01% | 6.75% | 0.87 | 0.58 |
| 106 | 26.05 | 16.65 | 390.75 | 249.75 | 0.3 | 1.15% | 1.8% | 1.07 | 0.71 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 久裕 | -0.23% 97(-12.55%) | 0.46% 90(-5.89%) | -0.68% 165(-48.65%) | 1.4% 229(-62.92%) | -1.81% 205(-58.55%) | -1.81% 567(-85.02%) |
| 加權指數 | 0.9% | 2.92% | -0.13% | 14.67% | 23.67% | 30.04% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.75 | 21.78→ | 21.78↘ | 21.81↗ | 21.75↗ | 21.75→ | 21.94↘ | 22.16↘ | 22.12↗ | 21.97→ | 21.99→ | 21.98→ | 22.25→ | 22.48→ | 22.28↗ |
| 乖離率 | -0.14% | -0.14% | -0.28% | 0.0% | 0.0% | -0.87% | -1.85% | -1.67% | -1.0% | -1.09% | -1.05% | -2.25% | -3.25% | -2.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.8 | 21.9 | 21.75 | 21.8 | 22.9 | 22.85 | 22.2 | 21.65 | 22.55 | 22.35 | 22.4 | 23.0 | 22.0 | 19.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久裕 | 40.71% | -1.0% | 16.0% | 7.0% | -28.0% | 26.0% | 29.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.18 | 6.3 | 5.76 | 3.86 | 5.89 |
| ROE | 3.92 | 3.38 | 3.07 | 3.11 | 4.91 |
| 本業收入比 | 86.32 | 81.01 | 79.41 | 76.19 | 88.00 |
| 自由現金流量 | -3.43 | 1.88 | 3.66 | 5.12 | 5.24 |
| 利息保障倍數 | 25.09 | 24.50 | 16.13 | 10.56 | 6.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
