| 收盤價 成交量 05-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.9 (0.93%) 1196張 (-18.67%) 1393張 5113張 5172張 季線上 ↘64.92 ↘66.39 ↘67.3 ↘67.85 ↗65.21 ↗64.03 1196張 |
-0.92% -3.28% 4.01% -5.94% -16.79% |
418.0%~488.8% 1.0~1.2 |
N/A N/A 64.9 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.08 |
N/A N/A 、Y! |
33.32億 216.26億 |
10.87% 0.0% |
IC製造 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37074/漢磊四 | 2022-04-07 | 10000 | 距高點32.56% | N/A | 2025-04-07 | 100.0 | 105.1 105.0 | 1 (05-14) | 4.6,8.5 | 85 | 117.0 | 89.29 | 55.47 | 0.0% | -75 | 0 | 0 | N/A | N/A | -5.32% | 327 | 14.11 | 有 | 57 | |
| 37073/漢磊三 | 2021-06-22 | 6000 | N/A | 2024-06-22 | 100.0 | 108.2 108.2 | 1 (05-08) | 0.2,2.3 | 23 | 72.4 | 20.71 | 89.64 | 85.15% | -75 | 0 | 0 | N/A | N/A | -72.79% | 38 | 11.35 | 有 | 72 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,59.0 (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.77%) 月線斜率-0.41 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (0.83%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 173.5 (-62.59%) 21-11-02 55.3 (17.36%) 24-03-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-14 20日融資使用率趨勢圖 | 4.26% 0.36% 5 -41 0 14.8%←14.49%(2.14%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.11 3.21 -17.67 5.0億(4月) | -19.24 5.56 -17.51 4.84億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-17 71.5 (24-04-30) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,0%,-2%,-6% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.87 12.0,13.78 look 65.5,60.6 -0.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.79 39.34,43.72 68.1,55.3 0.92 | 投信(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←0.81%(7.41%) | 1 0.08% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.28 24.3,25.25 look 94.8,55.3 -2.45 | 外資(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.31%←9.89%(-5.86%) | 28 2.34% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.98,16.31 (2.11,2.76,3.41) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.35% 1.36% -2.79% -10.48% | 自營商(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.88%(-23.86%) | -1 (連4賣) 0.08% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 2.09% 30.69% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 41.09←42.9(-4.22%) 32.78←32.25(1.64%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.3←1.9 (-31.58%) Q1←Q4 連2降 1.3←3.92 (-66.84%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.58←16.09 (-9.38%) Q1←Q4 連3降 14.58←17.67 (-17.49%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.35←0.02 (-9.38%) Q1←Q4 第1降 -1.35←0.4 (-17.49%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.82←15.94 (-7.03%) Q1←Q4 連5降 14.82←17.99 (-17.62%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.64←70.84 (-0.28%) Q1←Q4 第1降 70.64←65.36 (+8.08%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 98.91←102.89 (-0.28%) Q1←Q4 第1降 98.91←105.76 (-6.48%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.3←-0.09 (-233.33%) Q1←Q4 連3降 -0.3←0.03 (-1100.0%) Q1←Q1 12季新低 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.49←-0.08 (-512.5%) Q1←Q4 第1降 -0.49←0.05 (-1080.0%) Q1←Q1 16季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.95←11.18 Q1←Q4 第1降 2.95←11.4 Q1←Q1 12季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.25←0.1 Q1←Q4 第1降 -9.25←2.24 Q1←Q1 13季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.6←-0.66 Q1←Q4 連3降 -5.6←1.29 Q1←Q1 12季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -1.09←-0.14 Q1←Q4 連3降 -1.09←0.29 Q1←Q1 12季新低 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.59←-0.04 Q1←Q4 連3降 -0.59←0.25 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 台泥等29家發行人之普通公司債等將於6/1~30到期，自各到期日之次一營業日起終止買賣 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/29 【公告】漢磊113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/17 【台股速報】漢磊擠身AI供應鏈 股價跳空攻漲停73.8元 113/04/10 【公告】漢磊 2024年3月合併營收4.84億元 年增-19.25% 113/03/28 欣興抓住AI浪潮 113/03/28 【台股速報】類股輪動快 漢磊、嘉晶股價反彈上漲3～5% 113/03/11 外資逢高調節 三大法人共買超台股7.15億元 113/03/11 【台股速報】半導體股不同調 嘉晶、漢磊逆勢亮燈漲停 113/03/09 《半導體》漢磊 外資連買短多攻堅 113/03/08 熱門股－漢磊 外資連買短多攻堅 113/03/08 【公告】漢磊 2024年2月合併營收4.59億元 年增-18.13% 113/03/08 焦點股：漢磊搶搭車用、綠能商機，股價衝上漲停 113/02/28 漢磊去年EPS 0.2元，獲利大幅縮水，將辦理私募5000萬股 113/02/27 【公告】董事會決議不分派股利 113/02/07 【公告】漢磊 2024年1月合併營收5.15億元 年增-15.24% 113/01/10 【公告】漢磊 2023年12月合併營收5.5億元 年增-18.97% 112/12/08 【公告】漢磊 2023年11月合併營收5.36億元 年增-21.69% 112/11/09 【公告】漢磊 2023年10月合併營收5.24億元 年增-28.78% 112/10/06 【公告】漢磊 2023年9月合併營收5.51億元 年增-31.74% 112/09/25 《半導體》漢磊科開平震盪 短期晶圓需求前景未明 112/09/21 《熱門族群》漢磊六吋SiC擴產 營運看增 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | 0.5% | 107.522 | 65.67 | 96.77 | 49.11 | 最高淨值比 | 3.41 | 55.61 | -14.31 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | 0.75% | 80.64 | 24.26 | 72.58 | 11.83 | 平均淨值比 | 2.76 | 45.01 | -30.65 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | 1.0% | 53.761 | -17.16 | 48.385 | -25.45 | 最低淨值比 | 2.11 | 34.41 | -46.98 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 102.5 | 68.1 | 509.44 | 338.47 | N/A | N/A | N/A | 5.85 | 4.12 |
| 111 | 148.5 | 80.6 | 60.23 | 32.69 | 1.0 | 0.67% | 1.24% | 12.28 | 4.95 |
| 110 | 173.5 | 38.4 | 249.03 | 55.12 | 0.35 | 0.2% | 0.91% | 16.1 | 3.81 |
| 109 | 43.2 | 22.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.08 | 1.98 |
| 108 | 32.0 | 15.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.62 | 1.26 |
| 107 | 44.8 | 15.35 | 210.12 | 71.99 | 0.15 | 0.33% | 0.98% | 3.65 | 1.24 |
| 106 | 29.65 | 9.83 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.33 | 0.7 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢磊 | -0.92% 1393(-14.14%) | -7.42% 2033(-41.13%) | -3.28% 5113(-76.59%) | 4.01% 5172(-76.86%) | -5.94% 3243(-63.11%) | -16.79% 2996(-60.06%) |
| 加權指數 | 1.38% | 2.89% | 5.45% | 12.56% | 24.62% | 29.74% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.9 | 65.03↗ | 64.92↘ | 66.39↘ | 67.3↘ | 67.85↘ | 68.27↘ | 65.21↗ | 64.03↗ | 65.61↘ | 65.85↘ | 66.76↘ | 70.21↘ | 72.5↘ | 73.44↘ |
| 乖離率 | -0.2% | -0.03% | -2.24% | -3.57% | -4.35% | -4.94% | -0.48% | 1.36% | -1.08% | -1.44% | -2.79% | -7.56% | -10.48% | -11.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.0 | 65.5 | 70.1 | 72.0 | 70.5 | 67.2 | 55.5 | 60.9 | 71.1 | 73.8 | 69.2 | 86.8 | 77.4 | 91.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢磊 | 259.6% | -9.0% | -16.0% | -41.0% | 236.0% | 42.0% | 39.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.92 | 12.42 | 6.68 | -8.28 | -10.75 |
| ROE | 1.75 | 15.41 | 6.96 | -10.32 | -12.32 |
| 本業收入比 | 75.56 | 85.70 | 99.59 | 96.94 | 96.84 |
| 自由現金流量 | -6.83 | 9.73 | 3.07 | 1.63 | -5.67 |
| 利息保障倍數 | 5.02 | 40.35 | 17.59 | -11.02 | -13.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
