| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.9 (-1.92%) 32499張 (+47.05%) 29241張 16149張 28074張 季線旁 ↗46.59 ↗44.89 ↗44.88 ↗44.58 ↗47.47 ↗46.43 32499張 2.01倍 |
2.34% 5.03% 4.91% 16.79% 57.19% |
25.3%~29.0% 1.8~2.0 |
19.05 (-58.51%) 45.9 |
26.62 (-42.0%) 11.47 (-75.01%) |
N/A 1.3 |
N/A 、Y! |
120.66億 564.67億 |
16.85% 0.73% |
控股公司 |
2024-05-21 2024-03-28 |
0 | 聯華神通集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.25,24.41 (6.1,10.13,14.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.46%) 月線斜率0.13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.83%[112] (1.68%[113]) 0 (2.83%) | 相對高點 相對低點 | 59.3 (-22.6%) 24-03-22 26.0 (76.54%) 22-05-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 1.97% 2.69% -42 -1 13 10.76%←9.82%(9.57%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.64 30.1 17.55 44.85億(4月) | -6.7 2.64 11.32 34.47億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-20 48.3 (24-05-15) 20日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-1%,-8%,-10% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 13.55(-70.48%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.89 60.0,73.33 46.55,44.8 0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.89 26.37,19.14 up 47.45,43.05 -0.5 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.28%←6.94%(-23.92%) | -14599 (連2賣) 44.92% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.83 58.26,63.55 57.4,36.65 0.93 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.37%←9.55%(-1.88%) | 8472 (連5買) 26.07% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.95,49.26 (0.62,0.76,0.89) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.96% -1.14% 3.15% 9.21% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.4%←1.31%(6.87%) | -115 0.35% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.9 1.23 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.69% 11.88% 27.4% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 55.45←52.18(6.27%) 21.49←21.86(-1.69%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.34←2.13 (+9.86%) Q1←Q4 連3升 2.34←1.71 (+36.84%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 96.54←78.52 (+22.95%) Q1←Q4 第1升 96.54←86.72 (+11.32%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.55←0.98 (+22.95%) Q1←Q4 第1降 0.55←-1.26 (+11.32%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 83.01←89.3 (-7.04%) Q1←Q4 連2降 83.01←92.65 (-10.4%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.83←59.07 (-19.03%) Q1←Q4 第1降 47.83←72.49 (-34.02%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.92←127.06 (-19.03%) Q1←Q4 第1降 93.92←110.73 (-15.18%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←0.25 (+128.0%) Q1←Q4 第1升 0.57←0.13 (+338.46%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←0.13 (-161.54%) Q1←Q4 第1降 -0.08←-0.15 (-46.67%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.54←16.2 Q1←Q4 第1降 13.54←12.29 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.57←1.25 Q1←Q4 第1降 0.57←-1.46 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.18←3.79 Q1←Q4 第1升 7.18←1.77 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.14←0.5 Q1←Q4 第1升 1.14←0.26 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.79←0.36 Q1←Q4 第1升 0.79←0.23 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/16 5/16上市投信賣超排行前20名 |
|||||||||
| 新聞 | 113/05/13 【公告】神達代子公司神達數位(股)公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/05/13 【公告】神達代子公司神達數位(股)公司董事會決議113年第一季不分派股利 113/05/13 【公告】神達投控公佈113年第1季財務報告 113/05/13 【公告】神達代子公司神雲科技(股)公司董事會代行113年股東常會重要決議事項 113/05/13 《電週邊》神達Q1每股盈餘0.57元 113/05/11 《業績-電週邊》神達4月營收為44.85億元，年增33.64% 113/05/10 《電週邊》神達5月21日受邀線上法說 113/05/10 【公告】神達受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/05/10 AI/通用型伺服器雙攻，神達4月業績月、年雙增逾3成，創23個月新高 113/05/10 熱門股：神達、永道-KY、綠界科技、堤維西、長榮航 113/05/10 《電週邊》神達4月營收44.85億 年月雙增 113/05/09 神達4月營收44.85億 年月雙增 113/05/09 【公告】神達投控113年4月營收 113/05/09 【公告】神達 2024年4月合併營收44.85億元 年增33.64% 113/05/03 【公告】神達113年第一季合併財務報告預計經董事會決議之日期 113/05/01 《電週邊》神達續出貨放量 營運逐季揚 113/05/01 《盤前掃瞄-基本面》台光電資本支出激增五成；神達營運逐季揚 113/05/01 神達續出貨放量 營運逐季揚 113/04/28 《電週邊》神達 營收逐季增加 113/04/27 神達 營收逐季增加 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.16 | 26.62 | -42.0 | 23.96 | -47.8 | 最低殖利率 | 3.2% | 24.116 | -47.46 | 21.704 | -52.71 | 最高淨值比 | 0.89 | 43.84 | -4.49 |
| 平均 本益比 | 10.13 | 19.05 | -58.51 | 30.48 | -33.61 | 平均殖利率 | 3.85% | 20.63 | -55.05 | 18.57 | -59.54 | 平均淨值比 | 0.76 | 37.19 | -18.98 |
| 最低價 本益比 | 6.1 | 11.47 | -75.01 | 36.99 | -19.41 | 最高殖利率 | 4.5% | 17.149 | -62.64 | 15.434 | -66.37 | 最低淨值比 | 0.62 | 30.54 | -33.46 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 57.4 | 27.2 | 38.84 | 18.4 | 1.3 | 2.26% | 4.78% | 1.07 | 0.54 |
| 111 | 35.35 | 26.0 | 4.59 | 3.38 | 1.3 | 3.68% | 5.0% | 0.86 | 0.59 |
| 110 | 35.5 | 25.3 | 3.58 | 2.55 | 2.0 | 5.63% | 7.91% | 0.9 | 0.71 |
| 109 | 36.8 | 23.25 | 15.22 | 9.61 | 1.0 | 2.72% | 4.3% | 0.95 | 0.63 |
| 108 | 32.9 | 23.9 | 14.09 | 10.24 | 1.0 | 3.04% | 4.18% | 0.8 | 0.61 |
| 107 | 35.9 | 23.4 | 13.15 | 8.57 | 1.5 | 4.18% | 6.41% | 0.86 | 0.54 |
| 106 | 40.2 | 30.75 | 18.8 | 14.38 | 1.3 | 3.23% | 4.23% | 0.93 | 0.72 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神達 | 2.34% 29241(11.14%) | 6.25% 20645(57.42%) | 5.03% 16149(101.24%) | 4.91% 28074(15.76%) | 16.79% 24243(34.06%) | 57.19% 25838(25.78%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.9 | 46.7↘ | 46.59↗ | 44.89↗ | 44.88↗ | 44.58↗ | 44.85↘ | 47.47↗ | 46.43↗ | 45.28↗ | 45.12↗ | 44.5↗ | 43.22→ | 42.03↗ | 40.55↗ |
| 乖離率 | -1.71% | -1.48% | 2.25% | 2.27% | 2.96% | 2.34% | -3.31% | -1.14% | 1.37% | 1.73% | 3.15% | 6.2% | 9.21% | 13.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.85 | 42.75 | 44.6 | 42.2 | 45.0 | 49.55 | 43.7 | 45.6 | 40.9 | 41.15 | 39.85 | 51.1 | 30.15 | 27.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神達 | 82.96% | 8.0% | 51.0% | -14.0% | 19.0% | -20.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.19 | -2.49 | 0.1 | 0.18 | 1.4 |
| ROE | 2.93 | 16.41 | 25.08 | 6.93 | 7.17 |
| 本業收入比 | 3.40 | -10.49 | 0.22 | 2.48 | 16.25 |
| 自由現金流量 | 44.29 | 31.09 | 4.29 | 20.77 | -23.09 |
| 利息保障倍數 | 17.48 | 106.26 | 789.57 | 65.12 | 56.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
