收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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48.6 (4.52%) 9056張 (+81.0%) 4229張 1645張 3406張 季線下 ↗45.47 ↗44.75 ↗44.49 ↗44.42 ↘48.66 ↘49.83 9056張 5.51倍 |
11.72% 8.48% -9.5% 37.68% 75.77% |
38.51 (-20.77%) 48.6 |
53.99 (11.09%) 23.02 (-52.63%) |
N/A 0.68 |
N/A N/A |
15.26億 74.15億 |
42.58% 0.0% |
通訊設備 |
2023-12-25 |
0 | 華碩集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.59,N/A (9.81,16.41,23.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.93%) 月線斜率0.27 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.06%[112] (N/A) 0 (2.06%) | 相對高點 相對低點 | 62.4 (-22.12%) 24-02-01 15.85 (206.62%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 1.15% 5.93% 248 75 0 25.43%←23.37%(8.81%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.24 -2.51 -4.48 6.97億(4月) | -10.5 16.37 -1.09 7.14億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-25 49.3 (24-05-17) 21日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-10%,-7%,-4% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.13 90.28,76.57 49.2,45.25 0.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.8 39.16,16.74 up 49.7,43.35 -1.44 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.13%(-84.62%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.42 65.41,65.12 62.4,38.3 1.53 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.58%←4.05%(-11.6%) | -1279 (連2賣) 14.12% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.38,20.42 (1.27,1.94,2.6) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.41% -2.47% 0.43% 20.42% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.16%(-12.5%) | 8 (連2賣轉買) 0.09% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.93% 13.86% 21.57% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 61.25←70.61(-13.26%) 15.63←9.01(73.47%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.51 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.49 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.56←22.52 (-8.7%) Q1←Q4 連2降 20.56←20.79 (-1.11%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←0.6 (-8.7%) Q1←Q4 連2降 0.37←0.34 (-1.11%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.62←13.84 (-1.59%) Q1←Q4 連7降 13.62←19.08 (-28.62%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.77←79.78 (-2.52%) Q1←Q4 第1降 77.77←72.57 (+7.17%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.25←73.37 (-2.52%) Q1←Q4 第1降 70.25←98.15 (-28.43%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.38 (-2.63%) Q1←Q4 連2降 0.37←0.2 (+85.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.4 (-40.0%) Q1←Q4 連2降 0.24←0.22 (+9.09%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.53←13.58 Q1←Q4 第1降 13.53←12.93 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.81←2.68 Q1←Q4 連2降 1.81←1.64 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.74←2.57 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 2.74←1.46 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.86←1.94 Q1←Q4 連2降 1.86←1.15 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.04←1.07 Q1←Q4 連2降 1.04←0.6 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/17 海華更正1、2月份關係人交易申報資訊 |
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新聞 | 113/05/17 【公告】海華更正113年1月份及2月份關係人交易申報資訊 113/05/10 【公告】海華 2024年4月合併營收6.97億元 年增-13.25% 113/05/10 《業績-通網》海華4月營收為6.97億元,年減13.25% 113/05/08 【公告】海華補充董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增討論事項) 113/05/08 【公告】海華董事會決議辦理限制員工權利新股收買註銷減資案 113/05/08 【公告】海華董事會決議發行限制員工權利新股案 113/05/08 【公告】創業家113年第一次股東臨時會重要決議事項 113/04/30 【公告】海華代理發言人異動 113/04/11 【公告】海華將收買已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成 113/04/10 【公告】海華 2024年3月合併營收7.14億元 年增-10.5% 113/04/10 《業績-通網》海華3月營收為7.14億元,年減10.50% 113/03/09 【公告】海華董事會決議召開一一三年股東常會 113/03/09 【公告】海華董事會決議通過私募普通股補辦公開發行暨申請上市案 113/03/08 【公告】海華 2024年2月合併營收6.14億元 年增-0.62% 113/03/08 《業績-通網》海華2月營收為6.14億元,年減0.62% 113/02/07 《業績-通網》海華1月營收為7.28億元,年增9.78% 113/02/07 【公告】海華 2024年1月合併營收7.28億元 年增9.78% 113/01/16 權證市場焦點-海華 搶攻AI PC商機 113/01/10 《業績-通網》海華12月營收為7.60億元,年增5.80% 113/01/10 【公告】海華 2023年12月合併營收7.6億元 年增5.8% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 23.01 | 53.99 | 11.09 | 49.43 | 1.71 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.6 | 53.09 | 9.24 |
平均 本益比 | 16.41 | 38.51 | -20.77 | 43.99 | -9.49 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.94 | 39.51 | -18.7 |
最低價 本益比 | 9.81 | 23.02 | -52.63 | 38.55 | -20.68 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.27 | 25.93 | -46.65 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 49.75 | 19.1 | 22.86 | 8.78 | 1.0 | 2.01% | 5.24% | 2.45 | 1.15 |
111 | 27.4 | 15.85 | 14.21 | 8.22 | N/A | N/A | N/A | 2.06 | 1.12 |
110 | 35.1 | 18.6 | 17.38 | 9.21 | N/A | N/A | N/A | 2.83 | 1.55 |
109 | 38.3 | 10.8 | 19.28 | 5.44 | N/A | N/A | N/A | 3.02 | 1.0 |
108 | 30.0 | 17.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.11 | 1.63 |
107 | 33.1 | 14.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.77 | 1.22 |
106 | 18.5 | 12.8 | 83.25 | 57.6 | N/A | N/A | N/A | 1.51 | 1.06 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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海華 | 11.72% 4229(114.1%) | 9.71% 2438(271.42%) | 8.48% 1645(450.2%) | -9.5% 3406(165.88%) | 37.68% 7263(24.68%) | 75.77% 4700(92.67%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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48.6 | 46.58↗ | 45.47↗ | 44.75↗ | 44.49↗ | 44.42↗ | 45.2↘ | 48.66↘ | 49.83↘ | 49.57↗ | 49.38↗ | 48.39↗ | 42.42↗ | 40.36↗ | 38.7↗ |
乖離率 | 4.34% | 6.88% | 8.6% | 9.24% | 9.41% | 7.52% | -0.12% | -2.47% | -1.96% | -1.58% | 0.43% | 14.57% | 20.42% | 25.58% |
均線開始 轉折價位 | 44.1 | 43.8 | 44.05 | 44.0 | 46.2 | 51.6 | 51.9 | 53.5 | 47.5 | 40.25 | 33.85 | 35.3 | 28.05 | 23.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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海華 | 135.21% | 4.0% | 147.0% | -28.0% | -4.0% | 63.0% | -13.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.3 | 2.85 | 2.31 | 3.32 | -0.84 |
ROE | 11.97 | 12.55 | 15.77 | 17.69 | -6.82 |
本業收入比 | 92.90 | 97.29 | 81.23 | 104.61 | 56.14 |
自由現金流量 | 11.44 | 9.2 | -4.8 | 2.52 | 3.43 |
利息保障倍數 | 27.41 | 13.26 | 17.53 | 15.25 | -1.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標