收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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23.55 (0.86%) 127張 (+41.09%) 167張 194張 309張 季線下 ↘23.4 ↘23.78 ↗23.82 ↗23.67 →23.55 ↘23.95 127張 0.65倍 |
0.64% 4.43% -12.13% 5.37% 9.53% |
24.9 (5.71%) 23.55 |
42.59 (80.85%) 7.2 (-69.43%) |
N/A 0.26 |
N/A N/A |
8.93億 21.02億 |
18.3% 0.0% |
家居用品 |
2023-12-22 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 29.81,N/A (9.03,31.21,53.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.29%) 月線斜率0.16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.25%[112] (N/A) 0 (4.25%) | 相對高點 相對低點 | 30.45 (-22.66%) 21-06-28 17.8 (32.3%) 22-07-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% -8 0 0 5.89%←6.09%(-3.28%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.82 5.38 7.01 2.8億(4月) | -4.46 33.03 9.05 2.66億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-15 24.65 (24-05-07) 1日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 6%,-3%,1%,3% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.6 29.03,22.58 up 23.7,23.1 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.12 20.74,24.52 look 23.7,22.15 -0.27 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.93 34.85,40.04 24.2,20.1 0.35 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.32%←1.12%(17.86%) | 46 36.22% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.75,31.4 (0.73,0.81,0.9) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.51% -1.67% -3.13% 3.38% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.12%(-16.67%) | -1 0.79% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.94% 4.36% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 59.16←58.47(1.18%) 7.31←6.5(12.46%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.04 (+150.0%) Q1←Q4 連4升 0.1←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.6←8.41 (-9.63%) Q1←Q4 連2降 7.6←6.97 (+9.04%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.25←0.02 (-9.63%) Q1←Q4 連2降 -0.25←0.05 (+9.04%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.17←2.0 (+8.5%) Q1←Q4 第1升 2.17←2.21 (-1.81%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 137.8←132.27 (+4.18%) Q1←Q4 連3升 137.8←132.57 (+3.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.29←26.83 (+4.18%) Q1←Q4 第1升 29.29←37.22 (-21.31%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.23←0.0 (0%) Q1←Q4 連2降 -0.23←-0.13 (+76.92%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.42←0.06 (-800.0%) Q1←Q4 連2降 -0.42←-0.2 (+110.0%) Q1←Q1 6季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.68←15.62 Q1←Q4 連2降 14.68←16.75 Q1←Q1 5季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.25←0.25 Q1←Q4 連2降 -3.25←0.76 Q1←Q1 6季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.5←-1.1 Q1←Q4 連2降 -3.5←-2.08 Q1←Q1 7季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.88←-0.31 Q1←Q4 連2降 -0.88←-0.49 Q1←Q1 7季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.57←-0.17 Q1←Q4 連2降 -0.57←-0.27 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/15 州巧 113年第1季綜合損益表,每股虧損0.23元(更新) |
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新聞 | 113/05/10 【公告】州巧 2024年4月合併營收2.8億元 年增1.82% 113/04/10 【公告】州巧 2024年3月合併營收2.66億元 年增-4.47% 113/04/09 【公告】州巧董事會決議股利分派 113/04/09 【公告】州巧董事會決議召開113年股東常會(增列召集事由) 113/04/09 【公告】州巧董事會通過私募普通股或私募國內轉換公司債 113/03/08 【公告】州巧 2024年2月合併營收2億元 年增2.26% 113/02/22 【公告】州巧董事會決議召開113年股東常會 113/02/07 【公告】州巧 2024年1月合併營收2.94億元 年增31.93% 113/01/29 【公告】州巧第2次買回公司股份執行完畢 113/01/10 【公告】州巧 2023年12月合併營收2.97億元 年增25.79% 112/12/25 州巧光電及醫療齊攻,明年營收有望成長15% 112/12/25 《光電股》州巧兩利多助攻 2024營運展望佳 112/12/24 州巧兩利多助攻 2024營運展望佳 112/12/24 宅男工程師變業務 從基層學習傾聽 112/12/22 【公告】州巧研發主管異動 112/12/22 【公告】州巧向關係人取得不動產使用權資產 112/12/22 【公告】州巧董事會決議買回庫藏股 112/12/21 【公告】州巧受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 112/12/08 【公告】州巧 2023年11月合併營收2.7億元 年增18.55% 112/11/10 【公告】州巧 2023年10月合併營收2.73億元 年增11.47% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 53.39 | 42.59 | 80.85 | 37.13 | 57.66 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.9 | 28.26 | 20.0 |
平均 本益比 | 31.21 | 24.9 | 5.71 | 28.22 | 19.83 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.81 | 25.59 | 8.66 |
最低價 本益比 | 9.03 | 7.2 | -69.43 | 19.31 | -18.0 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.73 | 22.92 | -2.68 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 25.3 | 19.1 | 28.5 | 21.52 | 1.0 | 3.95% | 5.24% | 0.76 | 0.61 |
111 | 26.55 | 17.8 | N/A | N/A | 1.0 | 3.77% | 5.62% | 0.81 | 0.55 |
110 | 34.65 | 24.2 | 17.32 | 12.1 | 1.2 | 3.46% | 4.96% | 1.09 | 0.75 |
109 | 29.75 | 16.25 | N/A | N/A | 1.2 | 4.03% | 7.38% | 0.91 | 0.72 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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州巧 | 0.64% 167(-23.94%) | -2.69% 173(-26.66%) | 4.43% 194(-34.64%) | -12.13% 309(-58.9%) | 5.37% 425(-70.12%) | 9.53% 263(-51.67%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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23.55 | 23.45↗ | 23.4↘ | 23.78↘ | 23.82↗ | 23.67↗ | 23.53→ | 23.55→ | 23.95↘ | 24.6↗ | 24.56→ | 24.31↗ | 22.9↗ | 22.78↗ | 22.66↗ |
乖離率 | 0.43% | 0.64% | -0.97% | -1.13% | -0.51% | 0.08% | 0.0% | -1.67% | -4.27% | -4.11% | -3.13% | 2.84% | 3.38% | 3.93% |
均線開始 轉折價位 | 23.25 | 24.0 | 24.25 | 23.0 | 22.8 | 23.6 | 23.95 | 27.5 | 23.3 | 24.1 | 22.65 | 21.75 | 21.55 | 22.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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州巧 | 26.46% | -1.0% | 22.0% | -24.0% | -6.0% | 50.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.33 | -1.66 | 0.07 | 1.16 | 2.83 |
ROE | 1.76 | -1.88 | 5.83 | -12.67 | 3.0 |
本業收入比 | 75.25 | 175.86 | 1.18 | 22.50 | 42.42 |
自由現金流量 | -2.3 | 3.18 | 0.59 | 2.29 | 1.27 |
利息保障倍數 | 10.96 | -2.03 | 17.17 | 9.22 | 10.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標