收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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170.0 (5.92%) 10514張 (+278.44%) 5341張 4469張 3779張 季線上 ↗163.9 ↗162.9 ↗160.32 ↗157.25 ↗152.73 →156.09 10514張 2.35倍 |
3.66% 21.0% -0.87% 16.44% 133.2% |
182.43 (7.31%) 170.0 |
253.17 (48.92%) 111.69 (-34.3%) |
N/A 1.81 |
N/A |
8.29億 140.98億 |
3.65% 0.0% |
AI 散熱模塊 |
2024-05-30 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.89,N/A (12.41,20.27,28.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.75% 帶寬大) 月線斜率1.01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.94%[112] (N/A) 0 (2.94%) | 相對高點 相對低點 | 182.5 (-6.85%) 24-02-15 43.3 (292.61%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 1.62% 12.67% 705 46 0 71.87%←59.77%(20.24%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.43 7.1 8.85 7.09億(4月) | -3.57 41.37 11.44 6.62億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-15 171.5 (24-05-17) 47日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 21%,7%,6%,3% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.1 91.18,74.89 174.0,168.0 0.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.16 75.73,65.05 182.5,169.0 -0.52 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.27%←1.13%(12.39%) | 98 0.93% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.54 89.41,84.35 182.5,139.0 5.32 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.17%←1.31%(218.32%) | 1709 (連3賣轉買) 16.25% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.66,46.45 (0.75,1.52,2.3) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.11% 8.91% 8.05% 20.82% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.4%←0.0%(0%) | 418 3.98% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 12.67% 32.18% 107.83% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 35.73←34.78(2.73%) 35.1←31.43(11.68%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.14←21.02 (-8.94%) Q1←Q4 連2降 19.14←17.18 (+11.41%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←0.75 (-8.94%) Q1←Q4 連2降 0.45←0.67 (+11.41%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.16←12.86 (+2.33%) Q1←Q4 連3升 13.16←12.4 (+6.13%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 145.2←150.0 (-3.2%) Q1←Q4 第1降 145.2←130.47 (+11.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.75←68.77 (-3.2%) Q1←Q4 連2升 75.75←77.71 (-2.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.61←0.98 (+64.29%) Q1←Q4 第1升 1.61←0.4 (+302.5%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.73 (-60.27%) Q1←Q4 連2降 0.29←0.61 (-52.46%) Q1←Q1 5季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.35←22.18 Q1←Q4 連2降 18.35←18.85 Q1←Q1 6季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.34←3.57 Q1←Q4 連2降 2.34←3.88 Q1←Q1 5季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.92←3.7 Q1←Q4 第1升 6.92←1.83 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.34←1.91 Q1←Q4 第1升 3.34←0.94 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.62←1.0 Q1←Q4 第1升 1.62←0.53 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/17 「力致四」5/22起在證券商營業處所買賣 |
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新聞 | 113/05/14 《電週邊》力致現增312萬5000股 6月5日為認股基準日 113/05/14 【公告】力致113年現金增資認股基準日相關事宜(補充現金增資委託代收價款及存儲專戶) 113/05/09 【公告】力致 2024年4月合併營收7.09億元 年增2.43% 113/05/07 【公告】力致113年現金增資認股基準日相關事宜 113/05/07 《電週邊》力致第一季每股盈餘1.61元 113/05/02 【公告】力致國內第四次無擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫 113/04/26 【公告】力致113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 《業績-電週邊》力致3月營收為6.62億元,年減3.58% 113/04/08 【公告】力致 2024年3月合併營收6.62億元 年增-3.58% 113/03/18 《熱門族群》散熱風扇有三家去年獲利逆升 今年營運皆看俏 113/03/08 《電週邊》力致擬現金增資私募普通股 113/03/08 《電週邊》力致擬現增350萬股 發債2億元 113/03/08 《電週邊》力致5月29日股東會 113/03/08 《電週邊》力致112年每股盈餘8.03元 擬配息5元 113/03/08 【公告】力致董事會決議辦理現金增資私募普通股 113/03/08 【公告】力致董事會決議修改召開113年股東常會召集事由 113/03/08 【公告】力致董事會決議辦理私募海外或國內轉換公司債 113/03/08 【公告】力致董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債 113/03/08 【公告】力致董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】力致董事會決議辦理現金增資發行新股 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 28.13 | 253.17 | 48.92 | 232.38 | 36.69 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.3 | 106.83 | -37.16 |
平均 本益比 | 20.27 | 182.43 | 7.31 | 176.31 | 3.71 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.52 | 70.84 | -58.33 |
最低價 本益比 | 12.41 | 111.69 | -34.3 | 120.24 | -29.27 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.75 | 34.84 | -79.51 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 180.0 | 51.2 | 23.21 | 6.6 | 5.0 | 2.78% | 9.77% | 3.96 | 1.16 |
111 | 92.4 | 43.3 | 15.18 | 7.12 | 3.98 | 4.31% | 9.19% | 2.37 | 1.02 |
110 | 139.0 | 66.5 | 28.5 | 13.63 | 3.0 | 2.16% | 4.51% | 3.56 | 1.79 |
109 | 96.6 | 31.5 | 26.85 | 8.76 | 2.0 | 2.07% | 6.35% | 2.44 | 0.88 |
108 | 78.1 | 25.65 | 36.6 | 12.02 | 0.47 | 0.6% | 1.83% | 2.18 | 0.74 |
107 | 30.45 | 18.7 | 59.45 | 36.51 | 0.1 | 0.33% | 0.53% | 0.84 | 0.55 |
106 | 37.15 | 20.6 | 507.72 | 281.53 | 0.41 | 1.1% | 1.99% | 0.92 | 0.56 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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力致 | 3.66% 5341(96.86%) | 7.59% 4256(147.04%) | 21.0% 4469(135.24%) | -0.87% 3779(178.17%) | 16.44% 4843(117.07%) | 133.2% 6265(67.81%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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170.0 | 164.17↗ | 163.9↗ | 162.9↗ | 160.32↗ | 157.25↗ | 153.92↗ | 152.73↗ | 156.09→ | 157.3↗ | 157.05↗ | 157.34↗ | 151.28↗ | 140.7↗ | 133.22↗ |
乖離率 | 3.55% | 3.72% | 4.36% | 6.04% | 8.11% | 10.45% | 11.31% | 8.91% | 8.07% | 8.25% | 8.05% | 12.37% | 20.82% | 27.61% |
均線開始 轉折價位 | 163.0 | 163.0 | 160.5 | 141.0 | 138.5 | 146.0 | 158.5 | 170.5 | 148.5 | 152.5 | 145.0 | 138.0 | 72.3 | 71.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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力致 | 505.21% | 5.0% | 209.0% | -42.0% | 31.0% | -6.0% | 160.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.37 | 4.54 | 5.23 | 8.37 | 4.85 |
ROE | 16.76 | 14.84 | 13.53 | 12.44 | 8.92 |
本業收入比 | 71.37 | 60.29 | 85.74 | 116.67 | 98.73 |
自由現金流量 | 3.69 | 8.55 | -1.67 | -6.88 | 2.5 |
利息保障倍數 | 19.42 | 17.07 | 26.06 | 18.10 | 7.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標