收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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13.4 (-2.19%) 51534張 (-13.57%) 47229張 71794張 73021張 季線下 ↗13.54 ↘13.48 ↘13.65 ↘13.62 ↘14.26 ↘14.51 51534張 0.72倍 |
-0.74% -1.11% -17.54% 5.93% 2.29% |
75.9%~90.4% -0.3~-0.4 |
N/A N/A 13.4 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.72 |
N/A 、Y! |
907.86億 1216.54億 |
0.05% 0.0% |
觸摸屏 |
2024-03-04 |
0 | 鴻海集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.23%) 月線斜率-0.15 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 25.05 (-46.51%) 21-06-01 10.15 (32.02%) 22-08-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0.57% 3578 -22 0 8.64%←8.24%(4.85%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.05 -4.32 11.36 192.55億(4月) | 14.96 45.13 10.73 22個月新高 201.26億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 13.85 (24-05-16) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -40%,-6%,-11%,-9% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.27 20.69,32.18 13.85,13.1 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.66 11.11,12.04 look 13.45,12.1 -0.26 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.44%(-45.45%) | 281 0.55% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.01 34.45,48.46 17.2,11.35 -0.05 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.57%←25.71%(-4.43%) | -26838 (連5買轉賣) 52.08% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.53,25.28 (0.43,0.55,0.67) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.62% -7.65% -6.75% -6.1% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.48%←2.62%(-5.34%) | -361 0.7% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.57% 2.6% 15.82% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 51.48←49.66(3.66%) 13.53←14.27(-5.19%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 504.92←534.04 (-5.45%) Q1←Q4 連2降 504.92←455.95 (+10.74%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -31.71←-31.74 (-5.45%) Q1←Q4 第1升 -31.71←-86.1 (+10.74%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 368.22←371.51 (-0.89%) Q1←Q4 第1降 368.22←343.22 (+7.28%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.66←56.79 (-3.75%) Q1←Q4 第1降 54.66←62.35 (-12.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.61←64.44 (-3.75%) Q1←Q4 連3升 69.61←65.49 (+6.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.45←-0.35 (-28.57%) Q1←Q4 連2降 -0.45←-0.82 (-45.12%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.39←-0.38 (-2.63%) Q1←Q4 連2降 -0.39←-1.04 (-62.5%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.24←3.41 Q1←Q4 第1升 4.24←-7.03 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.28←-5.94 Q1←Q4 連2降 -6.28←-18.88 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.11←-6.06 Q1←Q4 連2降 -8.11←-17.01 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.79←-1.4 Q1←Q4 連2降 -1.79←-3.1 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -1.09←-0.77 Q1←Q4 連2降 -1.09←-1.9 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/14 群創 113年第1季綜合損益表,每股虧損0.45元 113/05/14 上週外資在集中市場買超268.67億元,買超華南金最多 |
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新聞 | 113/05/13 迎2024 SID顯示週 友達群創秀大型微發光二極體 113/05/10 面板雙虎友達4月營收年增28% 群創年增13% 113/05/09 電視面板5月備貨動能降 群創4月營收月減4.3% 113/05/09 《光電股》群創4月合併營收193億元 月減年增 113/05/09 群創4月營收降溫、月減4.3% 113/05/09 【公告】群創光電2024年4月自結合併營收新台幣193億元 113/05/09 【公告】群創 2024年4月合併營收192.55億元 年增13.05% 113/04/29 《光電股》群創與日商合作推動3D半導體封裝技術 預計2025年Q3量產 113/04/29 群創與日本TECH EXTENSION達成協議,加快切入3D封裝,2025年Q3量產 113/04/26 面板業景氣首季落底 友達、群創盤中走揚 113/04/25 權證市場焦點-群創 賽事帶動需求 113/04/24 友達、群創攻車用市場 看好MicroLED技術普及 113/04/24 《光電股》群創:面板兩隻春燕已到 看待景氣逐季攀升 113/04/24 群創總座直言「春燕來了、也留下來了」,Q1後營運逐季攀升 113/04/24 群創:首季是面板業谷底 今年車用營收雙位數成長 113/04/22 擴大跨產業合作綜效 中華開發資本攜群創 設開發基金 113/04/22 開發資本攜手群創 「群創開發基金」瞄準車用產業 113/04/22 《金融》強強聯手 群創開發貳基金規模暫定33億元 113/04/22 看好車用及顯示應用創新 開發資本再攜群創成立基金規模33億元 113/04/22 中華開發資本再次攜手群創光電 設立「群創開發貳基金」 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.67 | 16.94 | 26.42 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.55 | 13.91 | 3.77 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.43 | 10.87 | -18.88 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 17.3 | 11.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.66 | 0.4 |
111 | 19.8 | 10.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.69 | 0.35 |
110 | 32.55 | 12.45 | 5.13 | 1.96 | 1.05 | 3.23% | 8.43% | 1.3 | 0.56 |
109 | 15.95 | 4.85 | 88.47 | 26.9 | 0.4 | 2.51% | 8.25% | 0.67 | 0.2 |
108 | 11.8 | 5.76 | N/A | N/A | 0.1 | 0.85% | 1.74% | 0.41 | 0.24 |
107 | 14.75 | 9.01 | 60.21 | 36.78 | 0.06 | 0.41% | 0.67% | 0.56 | 0.35 |
106 | 16.65 | 11.65 | 4.08 | 2.85 | 0.8 | 4.8% | 6.87% | 0.69 | 0.47 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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群創 | -0.74% 47229(9.11%) | -2.19% 47859(7.68%) | -1.11% 71794(-28.22%) | -17.54% 73021(-29.43%) | 5.93% 82491(-37.53%) | 2.29% 73276(-29.67%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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13.4 | 13.57↘ | 13.54↗ | 13.48↘ | 13.65↘ | 13.62↘ | 13.67↘ | 14.26↘ | 14.51↘ | 14.69↗ | 14.62↗ | 14.37↗ | 14.19↘ | 14.27↗ | 14.26→ |
乖離率 | -1.25% | -1.03% | -0.59% | -1.83% | -1.62% | -1.98% | -6.03% | -7.65% | -8.78% | -8.34% | -6.75% | -5.57% | -6.1% | -6.03% |
均線開始 轉折價位 | 13.5 | 13.3 | 13.7 | 13.85 | 13.8 | 14.1 | 15.0 | 16.55 | 12.5 | 12.9 | 12.5 | 16.1 | 13.1 | 14.25 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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群創 | 50.53% | -7.0% | 28.0% | -42.0% | 37.0% | 13.0% | -12.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -8.84 | -14.15 | 17.91 | 0.67 | -7.91 |
ROE | -7.72 | -10.01 | 21.22 | 0.7 | -7.16 |
本業收入比 | 114.34 | 120.76 | 100.48 | 70.86 | 120.63 |
自由現金流量 | -148.21 | 713.19 | 33.3 | -195.3 | 225.94 |
利息保障倍數 | -8.60 | -27.64 | 64.88 | 3.49 | -15.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標