| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.5 (-2.23%) 223張 (-30.96%) 季線上 388張 299張 347張 223張 0.75倍 |
1.39% 6.83% -3.95% -21.79% -29.81% |
161.38 (47.38%) 109.5 |
N/A 1.34 |
857 、Y! |
微型股 81.70億 |
10.13% 26.2% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-09-12 2025-04-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.5 | 111.2↗ | 109.8↗ | 108.75↗ | 108.0↗ | 106.6↗ | 104.56↘ | 117.38↘ | 136.29↘ |
| 乖離率 | -1.53% | -0.27% | 0.69% | 1.39% | 2.72% | 4.72% | -6.71% | -19.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 108.0 | 106.5 | 102.5 | 107.5 | 99.6 | 114.0 | 140.0 | 156.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.08,N/A (13.71,20.33,26.94) 2.39,46.86 (1.29,1.89,2.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.54%) 月線斜率0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.65←31.91(-0.26%) 27.13←27.05(0.08%), -0.01% 31.65←40.06(-8.41%) 27.13←26.11(1.02%), 28.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.92%[113] (5.48%[114]) 0 (3.92%) | 相對高點 相對低點 | 200.0 (-45.25%) 24-10-22 46.4 (135.99%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.53 -0.25 8.3 3.85億(5月) | 12.8 -1.98 7.51 3.86億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 117.5 (25-06-26) 59日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.3% 50 0 0 20.66%←20.82%(-0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.74,55.56 52.19 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,6%,1%,1% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 76.74,65.41 41.74 1.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 857 、Y! | 月KD RSI MACD | 22.58,19.16 up 47.48 -7.25 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←3.04%(-3.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.69% 4.72% -6.71% -19.66% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.92%←11.84%(0.08%) | -86 (連3賣) 38.57% | 2年趨勢圖 | 11.92%←13.28%(-1.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 2.84% 8.04% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.88%←0.87%(0.01%) | -2 (連2賣) 0.9% | 2年趨勢圖 | 0.88%←1.07%(-0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.24←1.35 (-8.15%) Q1←Q4 第1降 1.24←1.05 (+18.1%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.31←11.07 (+2.17%) Q1←Q4 第1升 11.31←10.69 (+5.8%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.22←0.77 (+2.17%) Q1←Q4 第1升 1.22←1.14 (+5.8%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 127.11←130.68 (-2.73%) Q1←Q4 連3降 127.11←127.97 (-0.67%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-2.73%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.7←1.22 (+39.34%) Q1←Q4 連2升 1.7←1.8 (-5.56%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.64←0.76 (+115.79%) Q1←Q4 第1升 1.64←1.95 (-15.9%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.18←27.61 Q1←Q4 第1升 31.18←26.41 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.79←6.97 Q1←Q4 第1升 10.79←8.81 Q1←Q1 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.33←8.34 Q1←Q4 連2升 10.33←11.19 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.34←2.65 Q1←Q4 連2升 3.34←3.55 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.55←1.29 Q1←Q4 連2升 1.55←1.73 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/17 林榆桑 經理人 贈與 10張 |
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| 公告 | 114/06/23 宜特 下半年業績看增(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/06/17 高頻burn in測試大爆發在即，雍智、閎康、宜特、京元電與日月光就位 114/06/16 宜特測試治具新品 Q2量產 114/06/13 《其他電》宜特邁2.0轉型升級 2025拚穩健成長 114/06/11 《業績-其他電》宜特5月營收為3.85億元，年增11.54% 114/06/10 【公告】宜特 2025年5月合併營收3.85億元 年增11.54% 114/06/10 《其他電》宜特庫藏股屆滿 平均每股98.96元 114/06/10 【公告】宜特庫藏股買回期限屆滿執行情形 114/06/08 《其他電》宜特科技董事長余維斌 用心留才 有開心員工 才有滿意客戶 114/06/07 宜特科技董事長余維斌 用心留才 有開心員工 才有滿意客戶 114/05/18 AI助攻 宜特H2增動能 114/05/11 《其他電》宜特Q1配息1.2元 4月營收穩高檔 114/05/09 【公告】宜特董事會決議股利分派 114/05/09 《業績-其他電》宜特4月營收為3.86億元，年增12.81% 114/05/09 【公告】宜特 2025年4月合併營收3.86億元 年增12.81% 114/05/03 《其他電》營運拚成長 三大驗證分析廠今年第一季營收概況 114/05/02 三大驗證分析廠 營運拚成長 三大驗證分析廠今年第一季營收概況 114/04/21 《其他電》宜特Q1獲利季增近四成 114/04/20 宜特 Q1獲利季增近四成 114/04/18 《其他電》宜特Q1獲利同期次高 每股賺1.7元 114/04/18 宜特Q1毛利率回升，EPS 1.7元，佈局AI效益，下半年營運彈升幅度可期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜特 | 1.39% 388(-42.53%) | 2.82% 323(-31.15%) | 6.83% 299(-25.54%) | -3.95% 347(-35.77%) | -21.79% 445(-49.91%) | -29.81% 1418(-84.28%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.49 | 7.97 | 8.95 | 5.87 | 7.46 |
| ROE | 13.76 | 9.32 | 11.49 | 3.39 | 5.71 |
| 本業收入比 | 70.55 | 87.61 | 71.58 | 89.15 | 88.33 |
| 自由現金流量 | 5.03 | 1.17 | 4.27 | 4.47 | 19.07 |
| 利息保障倍數 | 9.74 | 6.86 | 11.11 | 6.75 | 4.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
