| 收盤價 成交量 11-08 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.65 (6.39%) 1626張 (+1241.85%) 季線下 440張 681張 1283張 2634張 3.87倍 |
5.16% -8.03% -25.66% 6.54% 118.15% |
41.69 (13.75%) 36.65 |
N/A 1.07 |
N/A N/A |
9.24億 33.86億 |
29.65% 0.0% |
印刷業 |
2024-08-26 |
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| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 27.09, 預估本益比 18.73, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.4, 殖利率 2.49% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 40.72, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 49.35, 預估本益比 34.27 ; SOXQ: 本益比 70.22, 預估本益比 32.43 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.43,N/A (15.5,24.41,33.32) 2.84,12.9 (1.02,1.23,1.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.56%) 月線斜率-0.44 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 74.27←77.1(-3.67%) 7.88←4.46(76.68%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.55%[112] (N/A) 0.4 (4.37%) | 相對高點 相對低點 | 72.6 (-49.52%) 24-08-16 11.7 (213.25%) 21-11-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.79 -51.39 54.64 0.53億(10月) 短跌破長 | 70.95 22.86 64.94 1.09億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-09 38.65 (24-10-25) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-08 20日融資使用率趨勢圖 | 1.73% 1.76% -105 11 0 14.65%←16.37%(-10.51%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.65 60.4,31.68 36.8,34.7 0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-08 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 3%,3%,1%,-5% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.26 7.82,5.52 up 37.4,34.7 -2.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.39 36.71,35.99 72.6,22.15 1.2 | 投信(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.52% -20.57% -15.61% 11.06% | 外資(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.77%←0.13%(2030.77%) | -99 (連3賣) 6.09% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.76% 2.56% 12.89% | 自營商(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.09%(133.33%) | -18 1.11% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.55←0.44 (+25.0%) Q2←Q1 連5升 0.55←0.2 (+175.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.12←2.14 (+45.79%) Q2←Q1 第1升 3.12←2.02 (+54.46%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.15←0.41 (+45.79%) Q2←Q1 連5升 1.15←0.13 (+54.46%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.88←4.73 (+3.17%) Q2←Q1 第1升 4.88←2.87 (+70.03%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.02←130.18 (-19.33%) Q2←Q1 第1降 105.02←93.98 (+11.75%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 257.85←289.96 (-19.33%) Q2←Q1 第1降 257.85←158.15 (+63.04%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.83←0.5 (+66.0%) Q2←Q1 連3升 0.83←0.3 (+176.67%) Q2←Q2 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.09←0.39 (+179.49%) Q2←Q1 連5升 1.09←0.13 (+738.46%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.66←30.68 Q2←Q1 連4升 45.66←16.36 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 36.74←19.2 Q2←Q1 連4升 36.74←6.29 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.76←20.33 Q2←Q1 連3升 22.76←13.17 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.74←3.73 Q2←Q1 連3升 5.74←2.65 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.3←2.26 Q2←Q1 連3升 3.3←1.81 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/03/31 張承業 經理人 盤後定價交易 200張 |
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| 公告 | 113/11/08 太普高 113年10月營收5306萬、年減24.80% |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】太普高 2024年10月合併營收5306.1萬元 年增-24.8% 113/11/06 【公告】太普高更正113年7至8月關係人交易自結申報數資訊 113/10/30 【公告】太普高113年第3季合併財務報告預計提報董事會日期 113/10/17 跨足房產奏效 太普高豐收 113/10/17 轉投資房市效益顯現 太普高營收創10年全年新高 113/10/10 《其他股》太普高 外資買超攻漲停 113/10/09 熱門股－太普高 外資買超攻漲停 113/10/04 薪資破百萬科系TOP 10！ 未來10年有望再成長22% 113/09/25 《光電股》聯合再生祭「三新」策略 全方位搶攻再生能源 113/09/19 4上市櫃公司撒重金 瞄準開發台南安平港 113/09/15 iPhone日本市佔衝破5成；小米飆4.6倍、進TOP 5 113/09/06 入選「此生必住的無邊際泳池TOP 10」 高雄承億酒店推住宿、餐飲優惠 113/08/23 群益期貨TOP TRADER競賽揭曉 開戶及入金送星巴克兌換券 113/08/23 群益期貨TOP TRADER競賽落幕 僑光科大奪冠 總獎金創新高 113/08/19 太普高自結1-7月淨利1.55億元EPS達1.75元 超越去年全年 113/08/19 《其他股》太普高7月每股盈餘0.42元 113/08/19 【公告】太普高有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 113/08/09 【公告】更正太普高董事會決議除權息暨增資基準日等相關事宜(更正除權（息）交易日) 113/08/09 【公告】太普高董事會決議授權董事長不動產開發額度案 113/08/09 業外助攻 太普高7月營收、上半年獲利雙創4年新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太普高 | 5.16% 440(268.88%) | -0.81% 436(272.55%) | -8.03% 681(138.52%) | -25.66% 1283(26.71%) | 6.54% 1160(40.14%) | 118.15% 992(63.89%) |
| 加權指數 | 2.56% | 0.88% | 2.85% | 8.18% | 11.38% | 39.87% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.65 | 35.2↗ | 34.85↗ | 35.08↘ | 36.13↘ | 36.46↘ | 36.6↘ | 40.64↘ | 46.14↘ | 45.08↘ | 44.87→ | 43.43↗ | 36.12↗ | 33.0↗ | 31.21↗ |
| 乖離率 | 4.12% | 5.16% | 4.48% | 1.44% | 0.52% | 0.14% | -9.82% | -20.57% | -18.7% | -18.32% | -15.61% | 1.47% | 11.06% | 17.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.4 | 34.85 | 36.95 | 37.8 | 39.85 | 37.55 | 62.9 | 49.3 | 41.65 | 37.15 | 34.4 | 18.9 | 16.8 | 15.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太普高 | 6.49% | 112.0% | 14.0% | 3.0% | -15.0% | 1.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.52% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.15 | 6.22 | -9.23 | -4.29 | -1.97 |
| ROE | 6.34 | 4.07 | -7.43 | -11.57 | -4.71 |
| 本業收入比 | 90.70 | 108.70 | 81.54 | 30.21 | 47.06 |
| 自由現金流量 | -2.24 | -1.37 | -0.4 | 0.14 | -0.56 |
| 利息保障倍數 | 6.73 | 5.99 | -12.21 | -16.15 | -3.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
