| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.2 (0.88%) 244張 (+5.17%) 307張 264張 377張 季線下 ↘17.45 ↘17.78 ↘17.92 ↘17.98 ↘18.82 ↘19.13 244張 0.92倍 |
-1.71% -5.49% -14.43% -28.78% 19.44% |
23.7 (37.79%) 17.2 |
41.03 (138.55%) 6.37 (-62.97%) |
N/A 0.66 |
N/A N/A |
6.97億 11.99億 |
44.21% 0.0% |
印製電路板相關 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.67,N/A (10.62,39.5,68.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.94%) 月線斜率-0.25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.16%[112] (N/A) 0 (1.16%) | 相對高點 相對低點 | 28.8 (-40.28%) 23-11-17 10.7 (60.75%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.35% -2 0 0 12.15%←13.46%(-9.73%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.24 -44.89 28.45 0.62億(5月) | 50.19 -3.59 39.71 1.13億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-25 18.5 (24-05-31) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 8%,-6%,-3%,1% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.26 15.15,7.43 up 17.45,16.75 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.91 5.15,9.43 look 18.4,16.25 -0.39 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.48 23.93,30.27 19.7,13.55 -0.2 | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.93%←1.37%(40.88%) | 57 (連2賣轉買) 23.36% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.49,11.54 (1.04,1.39,1.74) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.34% -10.09% -17.78% -13.0% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.11%(-81.82%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 2.2% 7.58% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 54.54←55.5(-1.73%) 16.15←18.29(-11.7%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.43←4.42 (-22.4%) Q1←Q4 第1降 3.43←2.51 (+36.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.32←0.13 (-22.4%) Q1←Q4 第1降 -0.32←-0.12 (+36.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.26←1.34 (-5.97%) Q1←Q4 連2降 1.26←1.23 (+2.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.33←70.23 (+18.65%) Q1←Q4 連2升 83.33←83.45 (-0.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.82←30.94 (+18.65%) Q1←Q4 第1升 33.82←42.39 (-20.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.12←0.29 (-141.38%) Q1←Q4 連2降 -0.12←0.08 (-250.0%) Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.29←0.13 (-323.08%) Q1←Q4 第1降 -0.29←-0.1 (+190.0%) Q1←Q1 13季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -1.8←6.95 Q1←Q4 第1降 -1.8←1.6 Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.41←2.95 Q1←Q4 第1降 -9.41←-4.7 Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.86←5.34 Q1←Q4 連2降 -5.86←-0.02 Q1←Q1 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.15←2.52 Q1←Q4 第1降 -2.15←-0.01 Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.12←1.43 Q1←Q4 第1降 -1.12←0.05 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/12 宇環訂7/3為除息交易日，現金股利發放日7/26 |
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| 新聞 | 113/06/07 《業績-電零組》宇環5月營收為0.62億元，年減19.25% 113/05/20 【公告】宇環召開重大訊息記者會新聞稿內容 113/05/20 【公告】宇環重要子公司志昱科技股份有限公司,為減少虧損,擬暫時停止自製,採全單外包方式生產交貨。 113/05/10 【公告】宇環 2024年4月合併營收1.13億元 年增50.19% 113/05/10 《業績-電零組》宇環4月營收為1.13億元，年增50.19% 113/04/22 【公告】宇環董事會決議股利分派 113/04/10 《業績-電零組》宇環3月營收為1.17億元，年增15.86% 113/04/10 【公告】宇環 2024年3月合併營收1.17億元 年增15.86% 113/03/15 【公告】宇環董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/08 《業績-電零組》宇環2月營收為0.95億元，年增5.17% 113/03/08 【公告】宇環 2024年2月合併營收9456.9萬元 年增5.17% 113/02/07 《業績-電零組》宇環1月營收為1.32億元，年增118.16% 113/02/07 【公告】宇環 2024年1月合併營收1.32億元 年增118.16% 113/01/10 【公告】宇環 2023年12月合併營收1.36億元 年增80.96% 113/01/10 《業績-電零組》宇環12月營收為1.36億元，年增80.96% 112/12/08 《業績-電零組》宇環11月營收為1.50億元，年增73.29% 112/12/08 【公告】宇環 2023年11月合併營收1.5億元 年增73.29% 112/11/10 【公告】宇環 2023年10月合併營收1.57億元 年增247.91% 112/11/10 《業績-電零組》宇環10月營收為1.57億元，年增247.91% 112/10/06 《業績-電零組》宇環9月營收為1.32億元，年增192.03% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇環 | -1.71% 307(-20.42%) | -4.71% 229(6.28%) | -5.49% 264(-7.53%) | -14.43% 377(-35.23%) | -28.78% 645(-62.14%) | 19.44% 1888(-87.06%) |
| 加權指數 | 1.87% | 4.43% | 4.73% | 12.23% | 27.86% | 29.16% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.2 | 17.25↘ | 17.45↘ | 17.78↘ | 17.92↘ | 17.98↘ | 18.25↘ | 18.82↘ | 19.13↘ | 20.52↘ | 20.6↘ | 20.92↘ | 20.94↗ | 19.77↗ | 19.19↗ |
| 乖離率 | -0.29% | -1.43% | -3.26% | -4.02% | -4.34% | -5.75% | -8.61% | -10.09% | -16.18% | -16.5% | -17.78% | -17.86% | -13.0% | -10.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.0 | 17.85 | 18.45 | 18.5 | 18.1 | 20.2 | 20.3 | 20.05 | 22.1 | 22.9 | 25.25 | 13.75 | 14.6 | 15.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇環 | 100.44% | -26.0% | 84.0% | -37.0% | 95.0% | 18.0% | -25.0% |
| 0050 | 79.4% | 30.76% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.43% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.43 | 1.61 | 0.82 | -8.9 | -28.22 |
| ROE | 4.97 | 7.78 | 11.4 | -3.96 | -17.59 |
| 本業收入比 | -37.50 | 24.42 | 13.40 | 386.21 | 154.17 |
| 自由現金流量 | -0.3 | 0.84 | -0.44 | -1.9 | 2.84 |
| 利息保障倍數 | 12.09 | 29.08 | 20.19 | -2.12 | -10.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
