收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分)
均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [][權值]
漲跌幅(%) 5,20日
60日 120日 240日
季預估EPS
明年預估EPS
本益比估值
股價
ROE估值
Beta
DCF估值
盈餘估算
股本
市值
董監持股比例
董監設質比例
概念股
產業
法說會
除權息
符合策略數目集團
85.7 (1.42%) 1100張 (-36.72%) 1493張 1702張 3198張 季線下
↘86.36 ↘87.63 ↘87.84 ↘87.98 ↘89.36 ↘90.1 1100張
-3.49% -5.41%
-9.41% -21.38% -13.7%

167.79 (95.79%)
85.7
N/A
1.22
N/A
29.59億
253.56億
5.48%
30.84%
記憶體
外圍產品
2024-08-16
2024-06-27
0
台股時光機如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎?
台股市場估值0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52%
美股市場估值SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75
心態面資金管理(現金比例和部位大小)                 盈虧比(3:1)                 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點三率衰退
基本面 技術面 籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高)
淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)
8.54,N/A (6.99,16.71,26.42)
1.62,52.9 (1.16,1.66,2.16)
月K    周K    季線    (MA5    MA17    MA45    MA104    MA269)
                
布林帶寬(5.85% 帶寬窄)
月線斜率-0.28
大股東(%) 10-25
散戶(%) 近2年趨勢圖
27.39←23.03(18.93%)
35.88←42.13(-14.84%)
總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
月K 周K 周K連續2周下跌 季線下 股東人數連續5周減少
均線支撐壓力布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率)
股票股利(總殖利率)
3.5%[112] (N/A)
0 (3.5%)
相對高點
相對低點
121.5 (-29.47%) 24-05-09
49.5 (73.13%) 22-09-30
厲害分點
成交比重
營收年,月增率,累計年增率(%)
營收
-2.65 7.43 33.43
32.54億(9月)
1.93 -0.83 39.67
30.29億(8月)
最近漲停日
近期最高股價
23-05-31
89.9 (24-10-23) 14日新高
劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30
20日融資使用率趨勢圖
4.44% 0.37% -65 39 0
18.5%←19.98%(-7.41%)
本益比法目標價N/A 日RSI KD
壓力支撐 MACD
36.85 26.32,11.38 up
86.5,85.2 -0.23
主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30
近6日買賣
, , , 9%,-9%,2%,2%
,,,,, (連5賣轉買)
ROE
估值
N/A 周RSI KD
壓力支撐 MACD
37.54 34.18,39.21
91.2,85.2 -0.83
前5買超是否有隔日沖
(要看該分點是否一進一出)
DCF
盈餘估算
N/A
月RSI KD
壓力支撐 MACD
48.02 15.76,31.64 look
102.5,72.1 -1.82
投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖
當天成交比重
3.87%←0.44%(779.55%)-16 (連13賣)
1.45%
本益成長比
總報酬本益比
N/A
N/A
乖離率(%) 20日
60日 120日 240日
-2.59% -4.88%
-13.41% -13.64%
外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖
當天成交比重
10.45%←10.37%(0.77%)336 (連2賣轉買)
30.55%
周轉率(%) 單日
5日 20日
0.37%
2.51% 10.76%
自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖
當天成交比重
1.51%←1.01%(49.5%)-3 (連7賣)
0.27%
合約負債(億) QoQ
合約負債(億) YoY
0.61←1.16 (-47.41%) Q2←Q1 連2降
0.61←0.41 (+48.78%) Q2←Q2
營收(億) QoQ
營收(億) YoY
100.49←108.81 (-7.65%) Q2←Q1 連2降
100.49←68.48 (+46.74%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ
營業利益(億) YoY
13.92←15.47 (-7.65%) Q2←Q1 第1降
13.92←1.42 (+46.74%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ
存貨(億) YoY
179.69←197.1 (-8.83%) Q2←Q1 第1降
179.69←114.63 (+56.76%) Q2←Q2
    偏多存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
    偏多存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
    偏空存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ
收帳天數 YoY
45.62←38.87 (+17.37%) Q2←Q1 第1升
45.62←51.76 (-11.86%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ
銷貨天數 YoY
226.94←197.51 (+17.37%) Q2←Q1 連2升
226.94←147.27 (+54.1%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季
資本支出(億) 近8年
EPS QoQ
EPS YoY
2.58←3.62 (-28.73%) Q2←Q1 第1降
2.58←1.01 (+155.45%) Q2←Q2
本業EPS QoQ
本業EPS YoY
3.85←3.86 (-0.26%) Q2←Q1 第1降
3.85←0.13 (+2861.54%) Q2←Q2
毛利率 QoQ
毛利率 YoY
24.83←26.43 Q2←Q1 第1降
24.83←15.46 Q2←Q2
營益率 QoQ
營益率 YoY
13.85←14.21 Q2←Q1 第1降
13.85←2.07 Q2←Q2
淨利率 QoQ
淨利率 YoY
7.67←9.73 Q2←Q1 第1降
7.67←4.15 Q2←Q2
ROE QoQ
ROE YoY
4.6←6.53 Q2←Q1 第1降
4.6←2.3 Q2←Q2
ROA QoQ
ROA YoY
1.95←2.62 Q2←Q1 第1降
1.95←1.1 Q2←Q2
思考十字族群性、競爭、上下游其它面向
公司對上下游的議價權
與競爭對手的比較優勢
行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓113/01/26 江昌憲 經理人 信託 28張
113/01/26 吳宗庭 經理人 信託 42張
公告113/10/30 威剛第三季財報,預計11/8提報董事會
新聞113/10/30 【公告】威剛113年第三季財務報告董事會召開日期
113/10/23 全球前五大SSD模組廠通路市占續升,威剛居第二,中國品牌享主場優勢
113/10/14 《半導體》拱機器人育才 威剛續推STEAM跨學科教育
113/10/07 威剛9月營收月增7% SSD貢獻居冠
113/10/07 《半導體》SSD出貨回溫 威剛營收寫5個月高、全年毛利率戰新猷
113/10/01 中市府、威剛旗下專案公司 完成中流OT案簽約
113/09/23 《半導體》威剛多元友善職場再獲肯定 首家記憶體模組品牌入選
113/09/23 威剛多元友善職場獲肯定 首家記憶體模組品牌入選「DEI壯世代100強企業」
113/09/17 威剛再獲臺灣最佳職場認證
113/09/07 《半導體》威剛 8月營收30.29億元
113/09/06 威剛 8月營收30.29億元
113/09/06 《半導體》威剛前8月營收增4成 Q3營運持穩
113/09/06 合約價續揚+現貨價漸好轉,威剛樂觀Q3毛利率與營運維持優異表現
113/08/22 守護生物多樣性 威剛發起全球永續運動
113/08/21 威剛聯手研華 打造自走機器人
113/08/21 台中流行影音中心OT案 威剛科技最快2026年底前對外營運
113/08/21 研華、威剛聯手 以輝達Nova Orin平台打造自走機器人
113/08/17 《半導體》威剛:DRAM明年迎大多頭
113/08/16 威剛:DRAM明年迎大多頭
113/08/16 《半導體》威剛:記憶體價Q3漲幅勝Q4 DRAM明年迎大多頭
每月營收
股息配發率近8年
合約負債近8季
合約負債近5年
成長能力近8季
成長能力近5年
財務比率近8季
財務比率近5年
收帳和銷貨天數近8季
收帳和銷貨天數近5年
存貨近8季
存貨銷售比
成本指標近8季
成本指標近5年
現金流量表近8季
現金流量表近5年
股數和每股盈餘近8季
股數和每股盈餘近5年
資產負債表近8季
資產負債表近5年
償債能力近5年
股價相對強度
5日漲跌幅 均量10日漲跌幅 均量20日漲跌幅 均量60日漲跌幅 均量120日漲跌幅 均量240日漲跌幅 均量
威剛-3.49% 1493(-26.27%)-2.28% 1437(-23.43%)-5.41% 1702(-35.35%)-9.41% 3198(-65.58%)-21.38% 6653(-83.45%)-13.7% 8275(-86.7%)
加權指數-1.6%-1.01%2.68%5.46%10.49%38.24%
移動平均線 SMA
現價3日5日10日17日20日25日45日60日100日104日120日200日240日269日
85.785.4386.3687.6387.8487.9888.3789.3690.196.2796.9998.9798.8999.2498.75
乖離率0.32%-0.76%-2.2%-2.44%-2.59%-3.02%-4.1%-4.88%-10.98%-11.64%-13.41%-13.34%-13.64%-13.22%
均線開始
轉折價位
87.688.887.788.990.689.094.694.6117.0111.5109.0105.599.390.3
股價漲跌幅
過去5年漲跌幅202420232022202120202019
威剛160.76%-15.0%78.0%-37.0%27.0%4.0%74.0%
005079.4%42.18%22.91%-24.52%19.43%26.1%28.41%
00620186.22%21.14%31.93%-36.89%36.48%24.12%32.03%
皮氏F-Score 4/8
資產報酬率大於0%連續兩季資產報酬率成長來自營運之現金流量大於0長期負債小於近兩季平均流動比率大於近兩季平均營業毛利率大於近兩季平均總資產週轉率(次)大於近兩季平均來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
沒通過存股健檢5指標20232022202120202019
營業利益率5.272.025.855.860.43
ROE10.67.021.1715.245.11
本業收入比89.8365.1670.8295.6417.44
自由現金流量-63.280.52-19.18-1.00.74
利息保障倍數4.054.2220.5413.324.44

  • ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
  • 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標

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