收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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85.7 (1.42%) 1100張 (-36.72%) 1493張 1702張 3198張 季線下 ↘86.36 ↘87.63 ↘87.84 ↘87.98 ↘89.36 ↘90.1 1100張 |
-3.49% -5.41% -9.41% -21.38% -13.7% |
167.79 (95.79%) 85.7 |
N/A 1.22 |
N/A |
29.59億 253.56億 |
5.48% 30.84% |
記憶體 外圍產品 |
2024-08-16 2024-06-27 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.54,N/A (6.99,16.71,26.42) 1.62,52.9 (1.16,1.66,2.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.85% 帶寬窄) 月線斜率-0.28 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 27.39←23.03(18.93%) 35.88←42.13(-14.84%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.5%[112] (N/A) 0 (3.5%) | 相對高點 相對低點 | 121.5 (-29.47%) 24-05-09 49.5 (73.13%) 22-09-30 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.65 7.43 33.43 32.54億(9月) | 1.93 -0.83 39.67 30.29億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-31 89.9 (24-10-23) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 4.44% 0.37% -65 39 0 18.5%←19.98%(-7.41%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.85 26.32,11.38 up 86.5,85.2 -0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 9%,-9%,2%,2% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.54 34.18,39.21 91.2,85.2 -0.83 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.02 15.76,31.64 look 102.5,72.1 -1.82 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.87%←0.44%(779.55%) | -16 (連13賣) 1.45% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.59% -4.88% -13.41% -13.64% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.45%←10.37%(0.77%) | 336 (連2賣轉買) 30.55% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 2.51% 10.76% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.51%←1.01%(49.5%) | -3 (連7賣) 0.27% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.61←1.16 (-47.41%) Q2←Q1 連2降 0.61←0.41 (+48.78%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 100.49←108.81 (-7.65%) Q2←Q1 連2降 100.49←68.48 (+46.74%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.92←15.47 (-7.65%) Q2←Q1 第1降 13.92←1.42 (+46.74%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 179.69←197.1 (-8.83%) Q2←Q1 第1降 179.69←114.63 (+56.76%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.62←38.87 (+17.37%) Q2←Q1 第1升 45.62←51.76 (-11.86%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 226.94←197.51 (+17.37%) Q2←Q1 連2升 226.94←147.27 (+54.1%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.58←3.62 (-28.73%) Q2←Q1 第1降 2.58←1.01 (+155.45%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.85←3.86 (-0.26%) Q2←Q1 第1降 3.85←0.13 (+2861.54%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.83←26.43 Q2←Q1 第1降 24.83←15.46 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.85←14.21 Q2←Q1 第1降 13.85←2.07 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.67←9.73 Q2←Q1 第1降 7.67←4.15 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.6←6.53 Q2←Q1 第1降 4.6←2.3 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.95←2.62 Q2←Q1 第1降 1.95←1.1 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/01/26 江昌憲 經理人 信託 28張 113/01/26 吳宗庭 經理人 信託 42張 |
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公告 | 113/10/30 威剛第三季財報,預計11/8提報董事會 |
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新聞 | 113/10/30 【公告】威剛113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/23 全球前五大SSD模組廠通路市占續升,威剛居第二,中國品牌享主場優勢 113/10/14 《半導體》拱機器人育才 威剛續推STEAM跨學科教育 113/10/07 威剛9月營收月增7% SSD貢獻居冠 113/10/07 《半導體》SSD出貨回溫 威剛營收寫5個月高、全年毛利率戰新猷 113/10/01 中市府、威剛旗下專案公司 完成中流OT案簽約 113/09/23 《半導體》威剛多元友善職場再獲肯定 首家記憶體模組品牌入選 113/09/23 威剛多元友善職場獲肯定 首家記憶體模組品牌入選「DEI壯世代100強企業」 113/09/17 威剛再獲臺灣最佳職場認證 113/09/07 《半導體》威剛 8月營收30.29億元 113/09/06 威剛 8月營收30.29億元 113/09/06 《半導體》威剛前8月營收增4成 Q3營運持穩 113/09/06 合約價續揚+現貨價漸好轉,威剛樂觀Q3毛利率與營運維持優異表現 113/08/22 守護生物多樣性 威剛發起全球永續運動 113/08/21 威剛聯手研華 打造自走機器人 113/08/21 台中流行影音中心OT案 威剛科技最快2026年底前對外營運 113/08/21 研華、威剛聯手 以輝達Nova Orin平台打造自走機器人 113/08/17 《半導體》威剛:DRAM明年迎大多頭 113/08/16 威剛:DRAM明年迎大多頭 113/08/16 《半導體》威剛:記憶體價Q3漲幅勝Q4 DRAM明年迎大多頭 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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威剛 | -3.49% 1493(-26.27%) | -2.28% 1437(-23.43%) | -5.41% 1702(-35.35%) | -9.41% 3198(-65.58%) | -21.38% 6653(-83.45%) | -13.7% 8275(-86.7%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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85.7 | 85.43↘ | 86.36↘ | 87.63↘ | 87.84↘ | 87.98↘ | 88.37↘ | 89.36↘ | 90.1↘ | 96.27↘ | 96.99↘ | 98.97↘ | 98.89↘ | 99.24↘ | 98.75↘ |
乖離率 | 0.32% | -0.76% | -2.2% | -2.44% | -2.59% | -3.02% | -4.1% | -4.88% | -10.98% | -11.64% | -13.41% | -13.34% | -13.64% | -13.22% |
均線開始 轉折價位 | 87.6 | 88.8 | 87.7 | 88.9 | 90.6 | 89.0 | 94.6 | 94.6 | 117.0 | 111.5 | 109.0 | 105.5 | 99.3 | 90.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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威剛 | 160.76% | -15.0% | 78.0% | -37.0% | 27.0% | 4.0% | 74.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.27 | 2.02 | 5.85 | 5.86 | 0.43 |
ROE | 10.6 | 7.0 | 21.17 | 15.24 | 5.11 |
本業收入比 | 89.83 | 65.16 | 70.82 | 95.64 | 17.44 |
自由現金流量 | -63.28 | 0.52 | -19.18 | -1.0 | 0.74 |
利息保障倍數 | 4.05 | 4.22 | 20.54 | 13.32 | 4.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標