| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.5 (-0.97%) 8812張 (-39.81%) 20995張 15045張 9418張 季線上 ↘107.7 ↗106.4 ↗103.29 ↗102.55 ↗99.82 ↗98.74 8812張 0.59倍 |
-9.29% 6.77% 8.58% -1.44% 44.37% |
96.5 (-5.86%) 102.5 |
137.36 (34.01%) 55.63 (-45.73%) |
N/A 1.29 |
N/A |
29.60億 303.36億 |
5.48% 30.84% |
記憶體 外圍產品 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.71,N/A (10.7,18.56,26.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.91% 帶寬大) 月線斜率0.27 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.93%[112] (N/A) 0 (2.93%) | 相對高點 相對低點 | 132.0 (-22.35%) 21-07-07 49.5 (107.07%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.48% 2.98% -144 -110 0 22.4%←19.71%(13.65%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 56.58 19.01 50.93 39.75億(3月) | 33.98 -6.31 47.86 33.4億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-31 117.0 (24-04-15) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 7%,-7%,2%,4% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.04 21.62,30.65 105.0,102.0 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.26 43.8,66.82 104.0,94.0 0.4 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.63%(-82.54%) | 1 0.01% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.45 72.06,76.74 132.0,77.5 1.88 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.43%←10.72%(43.94%) | -54 (連4賣) 0.61% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.08,49.28 (1.16,1.65,2.15) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.05% 3.81% 2.98% 12.13% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.11%←2.21%(40.72%) | -201 (連3賣) 2.28% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.98% 35.46% 101.66% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 40.6←32.48(25.0%) 29.06←33.81(-14.05%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.2←0.43 (+179.07%) Q4←Q3 連2升 1.2←1.04 (+15.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 110.23←86.03 (+28.13%) Q4←Q3 連2升 110.23←74.63 (+47.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.75←5.17 (+28.13%) Q4←Q3 連4升 10.75←-1.59 (+47.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 150.37←144.91 (+3.77%) Q4←Q3 連4升 150.37←62.28 (+141.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.61←48.16 (-17.75%) Q4←Q3 連2降 39.61←59.92 (-33.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 151.86←168.44 (-17.75%) Q4←Q3 第1降 151.86←89.36 (+69.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.6←1.57 (+65.61%) Q4←Q3 連3升 2.6←0.69 (+276.81%) Q4←Q4 9季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.2←1.2 (+166.67%) Q4←Q3 連4升 3.2←-0.23 (-1491.3%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.74←18.51 Q4←Q3 連4升 19.74←11.1 Q4←Q4 14季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.75←6.0 Q4←Q3 連4升 9.75←-2.13 Q4←Q4 14季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.6←4.95 Q4←Q3 連3升 6.6←2.74 Q4←Q4 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.76←3.1 Q4←Q3 連3升 4.76←1.62 Q4←Q4 9季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.01←1.41 Q4←Q3 連3升 2.01←0.8 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/18 威剛：兆興投資取得數字王國2.6億股，計約1.21億港幣 |
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| 新聞 | 113/04/16 《熱門族群》威剛跌停、旺宏摔4年低 記憶體前景受阻？ 113/04/11 威剛擬配息3元 發放率約6成 113/04/11 【公告】威剛董事會決議通過民國112年下半年度盈餘分配現金股利案 113/04/11 《半導體》南亞科今年挑戰轉虧為盈 法人目標價看這 113/04/10 《台北股市》13檔營運強 外資連買 113/04/10 焦點股：威剛3月營收亮眼，股價帶量突破前高 113/04/10 【台股速報】記憶體市況回溫 威剛、十銓放量上漲 113/04/08 《熱門族群》記憶體族群 3月營收雙增 113/04/08 記憶體族群 3月營收雙增 113/04/08 記憶體廠3月營收升 威剛14年來次高、華邦21個月高 113/04/08 威剛3月營收月年雙增，記憶體售價可望一路漲到Q3，今年業績獲利看俏 113/04/08 《半導體》威剛3月營收雙增創14年次高 記憶體價格一路燒到Q3 113/04/08 營收速報 - 威剛(3260)3月營收年增大幅成長56.59% 113/04/08 【公告】威剛 2024年3月合併營收39.75億元 年增56.59% 113/03/29 【公告】威剛註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 113/03/28 TrendForce估NAND合約價季漲13-18%，群聯與威剛、十銓等有望受益 113/03/28 美光創收盤新高 記憶體族群走揚、群聯挑戰700元 113/03/22 威剛黑膠博物館收藏百萬張唱片 28日開放參觀 113/03/21 【台股速報】美光大漲16%陸行之喊「太保守！」群聯飆661元漲停 記憶體廠群起勁揚 113/03/12 【台股速報】類股輪動快速 記憶體全面上揚 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 26.42 | 137.36 | 34.01 | 123.63 | 20.61 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.15 | 105.96 | 3.38 |
| 平均 本益比 | 18.56 | 96.5 | -5.86 | 102.85 | 0.35 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.65 | 81.56 | -20.42 |
| 最低價 本益比 | 10.7 | 55.63 | -45.73 | 82.08 | -19.92 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.16 | 57.17 | -44.22 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 109.5 | 56.6 | 21.06 | 10.89 | 3.0 | 2.74% | 5.3% | 2.43 | 1.3 |
| 111 | 102.5 | 49.5 | 33.47 | 16.16 | 2.0 | 1.95% | 4.04% | 2.17 | 1.14 |
| 110 | 132.0 | 68.3 | 15.92 | 8.24 | 5.43 | 4.11% | 7.95% | 3.1 | 1.54 |
| 109 | 77.8 | 38.1 | 15.61 | 7.64 | 3.18 | 4.09% | 8.35% | 2.11 | 1.06 |
| 108 | 73.0 | 37.95 | 47.9 | 24.9 | 1.41 | 1.93% | 3.72% | 1.96 | 1.08 |
| 107 | 77.3 | 34.05 | N/A | N/A | 0.2 | 0.26% | 0.59% | 1.8 | 0.97 |
| 106 | 93.8 | 49.85 | 14.75 | 7.84 | 6.0 | 6.4% | 12.04% | 2.23 | 1.4 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威剛 | -9.29% 20995(-58.03%) | 2.5% 21807(-59.59%) | 6.77% 15045(-41.43%) | 8.58% 9418(-6.43%) | -1.44% 10863(-18.88%) | 44.37% 10094(-12.7%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.5 | 103.33↘ | 107.7↘ | 106.4↗ | 103.29↗ | 102.55↗ | 101.22↗ | 99.82↗ | 98.74↗ | 99.2↗ | 99.36↗ | 99.53↗ | 93.81↗ | 91.41↗ | 89.6↗ |
| 乖離率 | -0.8% | -4.83% | -3.67% | -0.76% | -0.05% | 1.26% | 2.68% | 3.81% | 3.33% | 3.16% | 2.98% | 9.26% | 12.13% | 14.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 115.5 | 108.5 | 99.9 | 98.7 | 96.9 | 97.8 | 96.0 | 95.6 | 102.0 | 101.0 | 101.5 | 90.4 | 73.6 | 71.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威剛 | 160.76% | 3.0% | 78.0% | -37.0% | 27.0% | 4.0% | 74.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.27 | 2.02 | 5.85 | 5.86 | 0.43 |
| ROE | 10.6 | 7.0 | 21.17 | 15.24 | 5.11 |
| 本業收入比 | 89.83 | 65.16 | 70.82 | 95.64 | 17.44 |
| 自由現金流量 | -63.28 | 0.52 | -19.18 | -1.0 | 0.74 |
| 利息保障倍數 | 4.05 | 4.22 | 20.54 | 13.32 | 4.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
