| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.5 (0.99%) 10044張 (+70.61%) 季線上 5970張 5389張 6566張 10044張 1.86倍 |
6.33% 11.66% 3.54% 13.13% 11.29% |
1.8~2.0 9.4~10.6 |
110.12 (7.44%) 102.5 |
N/A 1.02 |
193 、Y! |
小型股 333.94億 |
6.07% 42.84% |
記憶體 外圍產品 |
2025-08-21 2025-07-14 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.5 | 100.76↗ | 98.51↗ | 96.48↗ | 95.48↗ | 94.32↗ | 94.81↗ | 91.09↗ | 87.88↗ |
| 乖離率 | 1.73% | 4.05% | 6.24% | 7.35% | 8.67% | 8.11% | 12.53% | 16.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 96.4 | 99.4 | 91.8 | 90.9 | 93.8 | 99.0 | 90.6 | 92.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 預估季EPS衰退, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.28,10.22 (6.76,17.48,28.2) 1.93,52.59 (1.16,1.65,2.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.4%) 月線斜率0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.68←34.07(4.61%) 28.17←30.65(-2.48%), -4.77% 38.68←35.7(2.98%) 28.17←32.09(-3.92%), 9.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.0%[113] (3.68%[114]) 0 (5.0%) | 相對高點 相對低點 | 121.5 (-15.64%) 24-05-09 49.5 (107.07%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 39.53 -9.29 12.44 42.61億(7月) | 59.04 12.69 8.48 歷年新高 46.98億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 106.5 (25-08-29) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 6.76% 3.08% 194 12 1 8.42%←9.8%(-1.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | 123.79(20.77%) | 日KD RSI MACD | 68.0,84.52 down 67.68 0.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,28%,18%,20% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 77.78,71.65 63.95 0.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 193 、Y! | 月KD RSI MACD | 77.27,57.89 59.91 0.53 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.26%←5.43%(-0.17%) | -33 (連4賣) 0.33% | 2年趨勢圖 | 5.26%←5.05%(0.21%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.24 4.5 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.24% 8.11% 12.53% 16.64% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.67%←15.08%(7.59%) | 554 (連7買) 5.52% | 2年趨勢圖 | 22.67%←13.73%(8.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.08% 10.11% 34.23% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.81%←1.48%(0.33%) | 214 (連2買) 2.13% | 2年趨勢圖 | 1.81%←3.0%(-1.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.76←1.13 (-32.74%) Q2←Q1 第1降 0.76←0.61 (+24.59%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 128.24←99.08 (+29.43%) Q2←Q1 連3升 128.24←100.49 (+27.61%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.28←4.21 (+29.43%) Q2←Q1 連2升 12.28←13.92 (+27.61%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 144.41←139.72 (+3.36%) Q2←Q1 第1升 144.41←179.69 (-19.63%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.3←56.75 (-11.37%) Q2←Q1 第1降 50.3←45.62 (+10.26%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 124.42←150.03 (-11.37%) Q2←Q1 連4降 124.42←226.94 (-45.17%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.75←1.72 (+59.88%) Q2←Q1 連2升 2.75←2.58 (+6.59%) Q2←Q2 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.53←0.64 (+295.31%) Q2←Q1 連2升 2.53←3.51 (-27.92%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.98←13.77 Q2←Q1 第1升 18.98←24.83 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.58←4.25 Q2←Q1 連2升 9.58←13.85 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.02←5.59 Q2←Q1 連2升 7.02←7.67 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.66←2.87 Q2←Q1 連2升 4.66←4.6 Q2←Q2 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.97←1.33 Q2←Q1 連2升 1.97←1.95 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/17 陳玲娟 董事 贈與 28張 |
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| 公告 | 114/08/14 威剛 本季需求旺(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/08/13 威剛第2季獲利季增66.9% 每股純益2.75元 114/08/13 【公告】威剛董事會決議114年上半年度股利分派 114/08/13 【公告】威剛受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 114/08/07 【公告】威剛 2025年7月合併營收42.61億元 年增39.54% 114/07/28 【盤前焦點】台灣新關稅未出爐 投顧：台股短期高檔震盪盤堅 114/07/25 威剛買進「周杰倫概念股」巨星傳奇 擴大娛樂事業布局 114/07/25 【公告】威剛經董事會決議取得有價證券 114/07/16 【公告】威剛取得私募普通股 114/07/15 【公告】威剛有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/07/07 威剛繳出最強6月及第2季營收表現 DRAM需求價格齊揚 114/07/07 【公告】威剛 2025年6月合併營收46.98億元 年增59.05% 114/06/21 《半導體》DDR4需求火熱 威剛訂單爆棚 114/06/20 DDR4需求火熱 威剛訂單爆棚 114/06/20 DDR4需求爆棚 威剛訂單應接不暇 114/06/20 威剛：DRAM需求增 訂單能見度至9月 114/06/20 DDR4、DDR5長單爆棚，威剛能見度達9月，DDR4傳Q3合約價漲幅上看三成多 114/06/20 《半導體》訂單看至9月 威剛夏秋季營運豐收 114/06/16 《台北股市》記憶體漲 南亞科、威剛法人點讚 114/06/16 記憶體漲 南亞科、威剛法人點讚 114/06/11 威剛擴大娛樂事業布局 12億元投資韓國演藝經紀公司 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威剛 | 6.33% 5970(68.23%) | 3.12% 5139(95.42%) | 11.66% 5389(86.35%) | 3.54% 6566(52.96%) | 13.13% 6563(53.03%) | 11.29% 4488(123.79%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.86 | 5.27 | 2.02 | 5.85 | 5.86 |
| ROE | 17.06 | 10.6 | 7.0 | 21.17 | 15.24 |
| 本業收入比 | 104.76 | 89.83 | 65.16 | 70.82 | 95.64 |
| 自由現金流量 | -26.76 | -63.28 | 0.52 | -19.18 | -1.0 |
| 利息保障倍數 | 5.00 | 4.05 | 4.22 | 20.54 | 13.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標