收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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32.1 (3.38%) 6952張 (+53.95%) 4102張 3242張 1935張 季線上 ↗31.04 ↗30.91 ↗30.26 ↗29.98 ↗28.96 ↗28.82 6952張 |
4.9% 13.83% 15.05% 22.52% -34.49% |
17.77 (-44.64%) 32.1 |
32.03 (-0.22%) 3.51 (-89.07%) |
N/A 0.53 |
N/A N/A |
34.23億 109.87億 |
13.79% 0.0% |
地產 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 35.67,N/A (3.91,19.8,35.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.61%) 月線斜率0.62 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.28%[112] (N/A) 0.4 (5.07%) | 相對高點 相對低點 | 58.5 (-45.13%) 23-07-31 25.55 (25.64%) 22-07-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 2.03% 1092 4 0 11.13%←6.85%(62.48%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 123.94 106.3 -70.02 0.17億(3月) | -91.09 -20.86 -83.24 0.08億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-15 32.5 (24-04-26) 165日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,5%,1%,4% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.39 89.33,79.68 32.45,31.7 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.81 92.92,89.89 33.55,29.85 0.75 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.48 19.39,11.65 up 35.8,25.75 -0.99 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.35%←3.52%(23.58%) | 324 (連2買) 4.66% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.59,20.19 (0.86,1.2,1.54) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.07% 11.38% 12.39% -7.14% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.0%(0%) | 104 (連4買) 1.5% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.03% 5.99% 18.95% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 39.82←36.48(9.16%) 22.39←24.64(-9.13%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 27.39←25.84 (+6.0%) Q4←Q3 連4升 27.39←21.34 (+28.35%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.3←6.8 (-95.59%) Q4←Q3 連2降 0.3←27.61 (-98.91%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.62←1.94 (-95.59%) Q4←Q3 連2降 -0.62←9.95 (-98.91%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 159.52←150.64 (+5.89%) Q4←Q3 連4升 159.52←136.8 (+16.61%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.63←0.02 (+3050.0%) Q4←Q3 第1升 0.63←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←3209.57 (+3050.0%) Q4←Q3 連3降 0.0←762.06 Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.14←0.44 (-131.82%) Q4←Q3 連2降 -0.14←3.54 (-103.95%) Q4←Q4 6季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.19←0.42 (-145.24%) Q4←Q3 連2降 -0.19←2.32 (-108.19%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 106.89←37.76 Q4←Q3 第1升 106.89←38.61 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -210.11←28.61 Q4←Q3 連2降 -210.11←36.03 Q4←Q4 6季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -162.79←22.33 Q4←Q3 連2降 -162.79←28.84 Q4←Q4 6季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.7←2.21 Q4←Q3 連2降 -0.7←11.08 Q4←Q4 6季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.2←0.73 Q4←Q3 連2降 -0.2←3.89 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/12 證交所4/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/04/09 【公告】富華新 2024年3月合併營收1707.8萬元 年增123.94% 113/04/02 永續行動向下扎根!富華創新帶親子春遊插秧體驗農家樂 113/03/14 【公告】富華新董事會決議盈餘轉增資發行新股案 113/03/14 【公告】富華新董事會通過對財團法人永福教育基金會捐贈事宜 113/03/14 【公告】富華新代理發言人異動 113/03/14 【公告】富華新董事會決議召開113年度股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】富華新董事會決議股利分派 113/02/06 【公告】富華新 2024年1月合併營收1046.1萬元 年增-44.73% 113/01/08 【公告】富華新 2023年12月合併營收1194萬元 年增-88.99% 113/01/05 展現深耕台中水湳決心 富華創新水湳企業總部今開工動土 112/12/19 挺羽球運動 「中華希望之富華創新總太盃全國羽球錦標賽」逾2,000人同場競技 112/12/12 富華創新喜迎160億大案交屋 明年營收、獲利拚翻倍增 112/12/06 【公告】富華新 2023年11月合併營收799.5萬元 年增-94.41% 112/11/24 【公告】富華新代子公司得標「臺中市立?子國民中學第一期校舍新建工程」 112/11/14 【公告】富華新召開線上法人說明會 112/11/09 【公告】臺中市西屯區鑫港尾段346地號建案之建築工程承攬合約 112/11/09 【公告】臺中市北屯區鑫新平段330.331.332地號建案之建築工程承攬合約 112/11/09 【公告】富華新董事會決議發行員工認股權憑證 112/11/09 【公告】富華新董事會重要決議 112/11/07 【公告】富華新 2023年10月合併營收971.6萬元 年增-99.61% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 35.68 | 32.03 | -0.22 | 28.83 | -10.19 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.54 | 31.09 | -3.15 |
平均 本益比 | 19.8 | 17.77 | -44.64 | 26.5 | -17.45 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.2 | 24.23 | -24.53 |
最低價 本益比 | 3.91 | 3.51 | -89.07 | 24.17 | -24.7 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.86 | 17.36 | -45.92 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 58.5 | 25.75 | 65.17 | 28.69 | 0.41 | 0.7% | 1.59% | 2.1 | 0.92 |
111 | 40.85 | 25.55 | 6.32 | 3.96 | 4.1 | 10.04% | 16.05% | 1.72 | 0.85 |
110 | 44.95 | 35.8 | 24.21 | 19.28 | 1.5 | 3.34% | 4.19% | 2.09 | 1.27 |
109 | 40.8 | 18.1 | 13.61 | 6.04 | 4.4 | 10.78% | 24.31% | 1.93 | 0.9 |
108 | 34.15 | 16.35 | 24.8 | 11.87 | 3.0 | 8.78% | 18.35% | 1.5 | 0.8 |
107 | 24.85 | 15.4 | 25.45 | 15.77 | 1.5 | 6.04% | 9.74% | 1.08 | 0.74 |
106 | 24.15 | 17.25 | 11.04 | 7.89 | 2.0 | 8.28% | 11.59% | 1.02 | 0.83 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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富華新 | 4.9% 4102(69.48%) | 4.22% 4282(62.32%) | 13.83% 3242(114.38%) | 15.05% 1935(259.23%) | 22.52% 1616(330.04%) | -34.49% 2653(161.96%) |
加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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32.1 | 31.25↗ | 31.04↗ | 30.91↗ | 30.26↗ | 29.98↗ | 29.61↗ | 28.96↗ | 28.82↗ | 28.9↗ | 28.89↗ | 28.56↗ | 31.88↘ | 34.57↘ | 35.89↘ |
乖離率 | 2.72% | 3.41% | 3.85% | 6.08% | 7.07% | 8.41% | 10.84% | 11.38% | 11.07% | 11.11% | 12.39% | 0.69% | -7.14% | -10.56% |
均線開始 轉折價位 | 30.85 | 31.0 | 30.1 | 28.8 | 28.4 | 27.65 | 29.6 | 27.75 | 29.4 | 27.15 | 26.25 | 43.3 | 48.55 | 42.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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富華新 | 73.53% | 8.0% | -5.0% | -23.0% | 3.0% | 112.0% | 86.0% |
0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 23.02 | 30.91 | 21.73 | 27.25 | 13.05 |
ROE | 4.24 | 35.28 | 12.52 | 20.45 | 9.98 |
本業收入比 | 84.95 | 99.15 | 99.25 | 100.39 | 96.06 |
自由現金流量 | -2.98 | 28.23 | -16.68 | -6.52 | -45.26 |
利息保障倍數 | 21.87 | 150.14 | 51.99 | 264.88 | 911.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標