收盤價 成交量 06-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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21.2 (0.71%) 806張 (-71.25%) 1011張 1043張 2052張 季線下 ↗21.06 ↘21.17 ↗21.39 →21.38 ↘21.66 ↗22.0 806張 0.77倍 |
0.71% 0.0% -0.7% 22.54% 28.88% |
18.46 (-12.9%) 21.2 |
29.05 (37.03%) 7.88 (-62.83%) |
N/A 0.42 |
N/A N/A |
15.50億 32.86億 |
21.03% 29.45% |
光伏系統運用 |
0 | 錸德集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.72,N/A (11.19,26.23,41.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.77%) 月線斜率-0.05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.36%[112] (N/A) 0 (2.36%) | 相對高點 相對低點 | 26.0 (-18.46%) 24-03-13 13.55 (56.46%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0.52% -2 0 0 29.63%←35.06%(-15.49%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.81 2.77 12.31 1.0億(5月) | 11.9 -11.92 13.77 0.98億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-12 22.1 (24-06-04) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-5%,-6%,-4% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.38 32.56,27.13 up 21.4,20.65 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.73 30.11,26.29 up 21.9,20.9 -0.28 | 投信(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.9 60.33,65.56 21.9,18.2 0.58 | 外資(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.53%←14.28%(1.75%) | -99 (連2買轉賣) 12.28% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.31,16.18 (0.68,0.91,1.13) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.84% -3.64% 4.64% 18.57% | 自營商(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.37%(10.81%) | 2 (連2買) 0.25% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.52% 3.26% 13.46% | 大股東(%) 06-14 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 69.89←55.93(24.96%) 11.46←17.7(-35.25%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.54←0.44 (+22.73%) Q1←Q4 第1升 0.54←0.6 (-10.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.06←2.65 (+15.47%) Q1←Q4 第1升 3.06←2.68 (+14.18%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.0 (+15.47%) Q1←Q4 第1升 0.07←0.26 (+14.18%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.5←0.7 (-28.57%) Q1←Q4 第1降 0.5←0.86 (-41.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.24←49.53 (-12.7%) Q1←Q4 第1降 43.24←49.81 (-13.19%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 27.39←33.3 (-12.7%) Q1←Q4 第1降 27.39←43.65 (-37.25%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.42←-0.09 (+566.67%) Q1←Q4 第1升 0.42←0.2 (+110.0%) Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←0.15 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.05←38.48 Q1←Q4 連3降 35.05←36.91 Q1←Q1 7季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.34←0.18 Q1←Q4 第1升 2.34←9.79 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.27←-5.11 Q1←Q4 第1升 21.27←12.08 Q1←Q1 9季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.32←-0.5 Q1←Q4 第1升 2.32←1.2 Q1←Q1 9季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.42←-0.09 Q1←Q4 第1升 1.42←0.81 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/17 鈺德股東常會通過解除新任董事競業行為之限制案 113/06/17 鈺德股東常會重要決議事項 |
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新聞 | 113/06/14 【公告】鈺德董事、獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一 113/06/14 【公告】鈺德民國113年股東常會重要決議事項 113/06/14 【公告】鈺德董事、獨立董事當選名單 113/06/14 【公告】鈺德董事會推選新任董事長 113/06/07 【公告】鈺德 2024年5月合併營收1億元 年增6.82% 113/05/17 【公告】鈺德代重要子公司厚聚能源開發股份有限公司113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案 113/05/09 【公告】鈺德 2024年4月合併營收9773.8萬元 年增11.91% 113/04/10 【公告】鈺德 2024年3月合併營收1.11億元 年增17.49% 113/03/12 【公告】鈺德董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】鈺德 2024年2月合併營收1.02億元 年增13.4% 113/02/07 【公告】鈺德 2024年1月合併營收9346.5萬元 年增11.92% 113/01/16 【公告】鈺德董事會通過召集113年股東常會相關事宜 113/01/10 【公告】鈺德 2023年12月合併營收8916.6萬元 年增-9.76% 112/12/29 【公告】鈺德變更受讓錸工場股份有限公司股份之股份交換基準日 112/12/08 【公告】鈺德 2023年11月合併營收8852.6萬元 年增-5.09% 112/12/04 【公告】鈺德受邀參加國票綜合證券舉辦之線上法人說明會 112/11/29 《光電股》市場派爆料 鈺德發重訊駁斥 112/11/29 市場派爆料 鈺德發重訊駁斥 112/11/29 《光電股》鈺德否認掏空 市場派股東覬覦利益不實指控 112/11/29 遭控背信 鈺德:市場派覬覦不動產利益不實指控 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鈺德 | 0.71% 1011(-20.23%) | -2.08% 1066(-24.31%) | 0.0% 1043(-22.63%) | -0.7% 2052(-60.67%) | 22.54% 2618(-69.18%) | 28.88% 1879(-57.06%) |
加權指數 | 3.21% | 6.56% | 7.16% | 12.67% | 28.76% | 33.4% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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21.2 | 21.08↗ | 21.06↗ | 21.17↘ | 21.39↗ | 21.38→ | 21.48↘ | 21.66↘ | 22.0↗ | 20.88↗ | 20.73↗ | 20.26↗ | 18.37↗ | 17.88↗ | 17.67↗ |
乖離率 | 0.57% | 0.66% | 0.14% | -0.89% | -0.84% | -1.3% | -2.12% | -3.64% | 1.53% | 2.27% | 4.64% | 15.41% | 18.57% | 19.98% |
均線開始 轉折價位 | 21.0 | 21.05 | 21.65 | 21.1 | 21.4 | 22.3 | 22.55 | 20.35 | 16.85 | 17.2 | 17.65 | 15.5 | 16.5 | 15.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鈺德 | 74.16% | 23.0% | 1.0% | -9.0% | -4.0% | 75.0% | 19.0% |
0050 | 79.4% | 33.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 17.25% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.81 | 10.54 | 11.12 | 18.95 | 19.9 |
ROE | 3.31 | 4.47 | 5.87 | 5.39 | 4.78 |
本業收入比 | 109.90 | 96.69 | 65.32 | 119.61 | 146.04 |
自由現金流量 | 3.22 | 2.91 | 2.91 | 1.33 | -1.44 |
利息保障倍數 | 3.30 | 3.77 | 5.01 | 4.05 | 4.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標