| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.85 (-1.18%) 1385張 (-61.12%) 1766張 2749張 3875張 季線旁 ↘21.21 ↘21.7 ↘22.39 ↘22.53 ↗21.6 ↗20.63 1385張 0.5倍 |
-2.57% -9.15% 19.83% 36.72% 35.39% |
12.94 (-37.96%) 20.85 |
20.35 (-2.4%) 5.52 (-73.53%) |
N/A 0.49 |
N/A N/A |
15.50億 32.70億 |
21.03% 29.45% |
光伏系統運用 |
0 | 錸德集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 42.2,N/A (11.19,26.23,41.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.45%) 月線斜率-0.46 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.4%[112] (N/A) 0 (2.4%) | 相對高點 相對低點 | 26.0 (-19.81%) 24-03-13 12.5 (66.8%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.01% 0.95% -117 -1 0 28.98%←33.54%(-13.6%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.48 8.73 14.37 1.11億(3月) 短突破長 | 13.39 9.19 12.68 1.02億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-12 23.55 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -15%,0%,2%,3% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.73 10.0,11.1 look 20.9,19.8 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.92 42.46,51.85 20.9,19.55 0.17 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.14 57.44,77.07 21.9,18.2 0.57 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.3%←9.72%(47.12%) | 112 (連4賣轉買) 8.09% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.29,16.36 (0.68,0.91,1.13) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.46% 1.07% 12.52% 22.65% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.31%(-3.23%) | -2 (連3買轉賣) 0.14% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.95% 6.58% 31.89% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 69.44←60.04(15.66%) 11.56←13.93(-17.01%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.44←0.49 (-10.2%) Q4←Q3 連2降 0.44←0.43 (+2.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.65←3.28 (-19.21%) Q4←Q3 第1降 2.65←2.9 (-8.62%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.48 (-19.21%) Q4←Q3 第1降 0.0←0.37 (-8.62%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.7←0.49 (+42.86%) Q4←Q3 第1升 0.7←0.76 (-7.89%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.53←41.3 (+19.93%) Q4←Q3 第1升 49.53←45.3 (+9.34%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.3←28.59 (+19.93%) Q4←Q3 第1升 33.3←31.72 (+4.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.09←0.25 (-136.0%) Q4←Q3 第1降 -0.09←0.32 (-128.12%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←0.23 (-95.65%) Q4←Q3 第1降 0.01←0.34 (-97.06%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.48←39.07 Q4←Q3 連2降 38.48←36.15 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.18←14.74 Q4←Q3 第1降 0.18←12.79 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.11←13.51 Q4←Q3 第1降 -5.11←18.34 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.5←1.64 Q4←Q3 第1降 -0.5←1.98 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.09←1.05 Q4←Q3 第1降 -0.09←1.22 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 鈺德：厚聚能源開發會計主管賴咨縈辭任 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】鈺德 2024年3月合併營收1.11億元 年增17.49% 113/03/12 【公告】鈺德董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】鈺德 2024年2月合併營收1.02億元 年增13.4% 113/02/07 【公告】鈺德 2024年1月合併營收9346.5萬元 年增11.92% 113/01/16 【公告】鈺德董事會通過召集113年股東常會相關事宜 113/01/10 【公告】鈺德 2023年12月合併營收8916.6萬元 年增-9.76% 112/12/29 【公告】鈺德變更受讓錸工場股份有限公司股份之股份交換基準日 112/12/08 【公告】鈺德 2023年11月合併營收8852.6萬元 年增-5.09% 112/12/04 【公告】鈺德受邀參加國票綜合證券舉辦之線上法人說明會 112/11/29 《光電股》市場派爆料 鈺德發重訊駁斥 112/11/29 市場派爆料 鈺德發重訊駁斥 112/11/29 《光電股》鈺德否認掏空 市場派股東覬覦利益不實指控 112/11/29 遭控背信 鈺德：市場派覬覦不動產利益不實指控 112/11/29 市場派槓上公司派，董座葉垂景遭股東提告，鈺德發重訊怒駁指控 112/11/29 鈺德市場派、公司派掀戰火 公司發聲明駁斥 112/11/10 【公告】鈺德 2023年10月合併營收8723萬元 年增-10.97% 112/11/07 【公告】鈺德進行股份交換及現金收購事宜 112/10/06 【公告】鈺德 2023年9月合併營收1.28億元 年增28.13% 112/09/20 【公告】鈺德代重要子公司厚聚能源開發股份有限公司改派法人代表董事/監察人 112/08/09 【公告】鈺德 2023年7月合併營收1.04億元 年增1.88% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 41.27 | 20.35 | -2.4 | 18.32 | -12.13 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.13 | 18.48 | -11.37 |
| 平均 本益比 | 26.23 | 12.94 | -37.96 | 16.65 | -20.14 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.91 | 14.8 | -29.02 |
| 最低價 本益比 | 11.19 | 5.52 | -73.53 | 14.98 | -28.15 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.68 | 11.12 | -46.67 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 19.55 | 13.9 | 39.64 | 28.19 | 0.5 | 2.56% | 3.6% | 1.14 | 0.88 |
| 111 | 19.8 | 14.8 | 28.07 | 20.98 | 0.5 | 2.53% | 3.38% | 1.21 | 0.7 |
| 110 | 20.9 | 12.5 | 23.12 | 13.83 | 0.6 | 2.87% | 4.8% | 1.25 | 0.79 |
| 109 | 21.9 | 7.22 | 27.56 | 9.09 | 0.6 | 2.74% | 8.31% | 1.35 | 0.46 |
| 108 | 13.1 | 9.36 | 17.39 | 12.42 | 0.5 | 3.82% | 5.34% | 0.78 | 0.6 |
| 107 | 16.05 | 7.39 | 34.46 | 15.87 | 0.3 | 1.87% | 4.06% | 0.97 | 0.52 |
| 106 | 13.35 | 8.9 | 15.11 | 10.07 | 0.6 | 4.49% | 6.74% | 0.82 | 0.59 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺德 | -2.57% 1766(-21.55%) | -7.54% 1828(-24.2%) | -9.15% 2749(-49.61%) | 19.83% 3875(-64.25%) | 36.72% 2978(-53.48%) | 35.39% 1750(-20.83%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.85 | 21.1↘ | 21.21↘ | 21.7↘ | 22.39↘ | 22.53↘ | 22.4↗ | 21.6↗ | 20.63↗ | 19.19↗ | 19.03↗ | 18.53↗ | 17.24↗ | 17.0↗ | 16.86↗ |
| 乖離率 | -1.18% | -1.7% | -3.92% | -6.88% | -7.46% | -6.92% | -3.47% | 1.07% | 8.65% | 9.56% | 12.52% | 20.94% | 22.65% | 23.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.4 | 22.0 | 23.25 | 23.5 | 23.1 | 21.6 | 18.15 | 17.2 | 15.0 | 14.75 | 15.35 | 16.05 | 15.25 | 16.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺德 | 74.16% | 23.0% | 1.0% | -9.0% | -4.0% | 75.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.81 | 10.54 | 11.12 | 18.95 | 19.9 |
| ROE | 3.31 | 4.47 | 5.87 | 5.39 | 4.78 |
| 本業收入比 | 109.90 | 96.69 | 65.32 | 119.61 | 146.04 |
| 自由現金流量 | 3.22 | 2.91 | 2.91 | 1.33 | -1.44 |
| 利息保障倍數 | 3.30 | 3.77 | 5.01 | 4.05 | 4.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
