| 收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.45 (-0.46%) 18427張 (+27.54%) 11523張 15598張 17145張 季線上 ↘32.69 ↗32.83 ↗32.46 ↗32.35 ↗31.59 →31.57 18427張 |
-0.76% 2.2% -1.82% 3.02% 32.45% |
0.7~0.8 2.3~2.8 |
27.0 (-16.81%) 32.45 |
N/A 0.76 |
N/A N/A 、Y! |
1294.29億 4199.96億 |
0.0% 26.55% |
金融業 |
2024-09-18 2024-08-12 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.05,12.58 (8.49,10.93,13.37) 1.39,23.35 (0.76,0.93,1.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.37%) 月線斜率0.11 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 82.51←78.95(4.51%) 5.11←5.98(-14.55%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.39%[112] (2.99%[113]) 0.2 (5.28%) | 相對高點 相對低點 | 34.6 (-6.21%) 24-06-25 18.7 (73.53%) 22-07-15 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.08 11.59 15.64 93.81億(9月) | -6.69 -36.37 13.9 84.06億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 33.5 (24-10-21) 63日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 4.08% 0.14% 117 0 0 0.07%←0.09%(-22.22%) | ||||
| 本益比法目標價 | 30.01(-7.52%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.84 46.15,54.47 32.95,32.15 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -9%,0%,10%,16% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.11 75.58,86.12 down 34.2,31.15 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.41 79.72,77.34 34.6,27.25 0.4 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.69%←2.98%(124.5%) | 1555 (連3買) 8.44% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.12 0.61 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.31% 2.79% 1.18% 8.64% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.03%←26.16%(7.15%) | -4145 (連3賣) 22.49% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.45% 2.44% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←0.34%(135.29%) | 878 (連6買) 4.76% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.63←0.73 (-13.7%) Q2←Q1 第1降 0.63←0.72 (-12.5%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.63←0.69 (-8.7%) Q2←Q1 第1降 0.63←0.69 (-8.7%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.78←3.16 Q2←Q1 第1降 2.78←3.27 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.25←0.29 Q2←Q1 第1降 0.25←0.3 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/07 曾馨慧 關係人 一般交易 526張 |
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| 公告 | 113/10/30 元大金子公司取得KOREA ASSET INVESTMENT CAPITAL私募債，預計交易總額30億韓圜 113/10/30 元大金：元大投資(韓國)取得私募基金，計11億韓圜 |
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| 新聞 | 113/10/31 元大人壽投入AI科技研發 致力優化服務流程 參與「FinTech Taipei 2024台北金融科技展」 113/10/30 【公告】元大金控代子公司元大銀行原處分不動產簽訂之相關契約變更 113/10/30 【公告】元大金控代子公司元大證券原處分不動產簽訂之相關契約調整 113/10/30 【公告】元大金控代子公司元大儲蓄銀行(韓國)取得KOREA ASSET INVESTMENT CAPITAL Co., Ltd.發行之私募公司債 113/10/29 【公告】元大金控代子公司元大投資(韓國)取得私募基金「Yuanta-Konan Growth Capital No.1 Fund」 113/10/28 【公告】元大金控代子公司元大證券向元大銀行原取得使用權資產租賃範圍調整 113/10/28 【公告】元大金控代子公司元大儲蓄銀行(韓國)營運長任命案 113/10/25 元大金集團獲國家品牌玉山獎14大獎 朝「亞太區最佳金融服務提供者」邁進 113/10/24 【公告】元大金控代子公司元大證券(泰國)股東臨時會召開事宜 113/10/21 【公告】元大金控代子公司元大壹創投處分順天醫藥生技(股)公司私募普通股 113/10/20 《熱門族群》多頭重返 元大金、玉山金大賺 113/10/20 多頭重返 元大金、玉山金大賺 113/10/20 《金融股》元大金三大法人買超 113/10/20 《金融》元大人壽攜手彰銀 推動外溢保單及高齡友善服務 113/10/19 元大金 三大法人買超 113/10/19 元大幸福日 志工伴童體驗沉浸式光影 113/10/18 【公告】元大金控代子公司元大創業投資向元大證券取得使用權資產 113/10/18 【公告】元大金控代子公司元大財富管理(新加坡)更新向關係人取得使用權資產(更新113年04月29日之內容) 113/10/17 【公告】元大金控代子公司元大證券(香港)補充處分部分不動產使用權資產予關係人元大期貨(香港)事 113/10/17 【公告】元大金控代子公司元大證券(香港)處分部分不動產使用權資產予關係人元大期貨(香港) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大金 | -0.76% 11523(59.92%) | 0.62% 15314(20.33%) | 2.2% 15598(18.14%) | -1.82% 17145(7.48%) | 3.02% 19992(-7.83%) | 32.45% 19465(-5.33%) |
| 加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.45 | 32.6↘ | 32.69↘ | 32.83↗ | 32.46↗ | 32.35↗ | 32.19↗ | 31.59↗ | 31.57→ | 32.04↗ | 32.03→ | 32.07↗ | 30.63↗ | 29.87↗ | 29.33↗ |
| 乖離率 | -0.46% | -0.73% | -1.16% | -0.03% | 0.31% | 0.81% | 2.72% | 2.79% | 1.28% | 1.31% | 1.18% | 5.94% | 8.64% | 10.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.95 | 32.7 | 32.25 | 31.8 | 31.75 | 31.0 | 31.45 | 33.05 | 31.75 | 32.85 | 31.5 | 27.35 | 24.5 | 25.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大金 | 81.58% | 17.0% | 27.0% | -14.0% | 24.0% | 50.0% | 33.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -396.98 | 60.19 | 370.06 | 189.35 | 458.7 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
