收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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58.4 (-0.85%) 3254張 (-23.91%) 4369張 5552張 6427張 季線上 ↘59.74 ↘60.23 ↘60.33 ↘60.47 ↗56.92 ↗55.8 3254張 0.59倍 |
-5.65% -5.81% 10.19% 20.54% -12.31% |
21.1%~24.1% 5.0~5.9 |
129.73 (122.15%) 58.4 |
216.54 (270.79%) 42.93 (-26.49%) |
N/A 0.58 |
N/A N/A 、Y! |
74.64億 439.64億 |
27.68% 33.69% |
海運 運輸事業 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.45,10.86 (7.98,24.12,40.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.9%) 月線斜率-0.22 | 厲害分點 成交比重 | 賣 03-27 (2.14%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 11.13%[111] (3.74%[112]) 0 (11.13%) | 相對高點 相對低點 | 121.0 (-51.74%) 21-07-01 41.4 (41.06%) 23-11-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.44% 66 0 0 4.21%←4.9%(-14.08%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 44.04 -18.32 31.32 13.31億(2月) | 22.24 -7.72 22.24 16.3億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-03-10 62.3 (24-03-25) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -30%,-1%,3%,7% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 74.48(27.53%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.4 17.02,31.91 look 60.4,57.6 -0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.89 66.41,76.34 63.8,57.8 0.98 | 投信(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.65%←1.79%(-7.82%) | -373 (連6賣) 11.46% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.43 56.48,51.94 71.5,41.4 0.06 | 外資(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.32%←11.9%(11.93%) | -539 (連2買轉賣) 16.56% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.98,60.1 (0.66,0.69,0.72) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.42% 4.66% 13.77% 12.87% | 自營商(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.86%←0.98%(-12.24%) | -341 (連4賣) 10.48% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.59 1.7 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 2.76% 14.47% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 73.31←68.95(6.32%) 10.96←13.26(-17.35%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.48←3.39 (+32.15%) Q4←Q3 第1升 4.48←4.93 (-9.13%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 48.95←37.89 (+29.19%) Q4←Q3 第1升 48.95←52.51 (-6.78%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.12←4.01 (+29.19%) Q4←Q3 第1升 15.12←16.71 (-6.78%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.92←0.58 (+231.03%) Q4←Q3 第1升 1.92←1.45 (+32.41%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.02←0.53 (+281.13%) Q4←Q3 第1升 2.02←2.23 (-9.42%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.62←11.78 Q4←Q3 第1升 31.62←33.15 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.9←10.58 Q4←Q3 第1升 30.9←31.82 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.31←11.52 Q4←Q3 第1升 29.31←20.58 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.11←0.94 Q4←Q3 第1升 3.11←2.24 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.09←0.96 Q4←Q3 第1升 2.09←1.52 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/29 3/28證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 113/03/29 證交所3/29暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/26 【公告】慧洋-KY新船39,650噸 MV Paiwan Ace交船加入營運 113/03/08 【公告】慧洋-KY董事會決議召開股東常會 113/03/08 【公告】慧洋-KY董事會決議發行有擔保普通公司債 113/03/06 《航運股》慧洋-KY 3月7日參加「富邦企業日」 113/03/06 【公告】受邀參加富邦證券所舉辦之「2024年第一季富邦企業日」 113/03/05 慧洋2月轉盈 看好今年高運價 113/03/05 慧洋-KY 2月營收寫5個月低點 業外挹注前2月EPS至1.33元 113/03/05 慧洋2月稅前賺5.4億轉盈 後市看國際局勢等4大因素 113/03/05 《航運股》運價上揚+處分船舶 慧洋-KY前2月每股稅前淨利1.33元 113/03/05 慧洋-KY前2月每股稅前賺1.33元,估2024運價指數將維持高檔 113/03/05 慧洋自結2月每股稅前盈餘0.72元 估2024運價指數維持高檔 113/03/05 《航運股》慧洋-KY 2月稅前每股盈餘1.33元 113/03/05 【公告】補充慧洋-KY113年02月份自結盈餘 113/03/05 【公告】慧洋-KY 2024年2月合併營收13.31億元 年增44.05% 113/03/01 原物料+航運 受惠中國復甦及進入降息 113/02/29 《熱門族群》散裝裕民、慧洋-KY揚帆 長榮集結衝高 113/02/26 【公告】本集團新船64,000噸 MV Amis Xcel交船加入營運 113/02/26 《熱門族群》散裝淡季不淡 運價續揚 慧洋-KY領先攻高 113/02/06 《航運股》運價有撐 慧洋1月每股賺0.6元 113/02/05 運價有撐 慧洋1月每股賺0.6元 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 40.25 | 216.54 | 270.79 | 194.89 | 233.72 | 最低殖利率 | 4.3% | 50.806 | -13.0 | 45.725 | -21.7 | 最高淨值比 | 0.72 | 43.27 | -25.91 |
平均 本益比 | 24.12 | 129.73 | 122.15 | 119.92 | 105.35 | 平均殖利率 | 4.85% | 45.63 | -21.86 | 41.07 | -29.68 | 平均淨值比 | 0.69 | 41.47 | -28.99 |
最低價 本益比 | 7.98 | 42.93 | -26.49 | 44.96 | -23.01 | 最高殖利率 | 5.4% | 40.456 | -30.73 | 36.411 | -37.65 | 最低淨值比 | 0.66 | 39.67 | -32.07 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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111 | 109.0 | 48.9 | 7.69 | 3.45 | 6.5 | 5.96% | 13.29% | 2.17 | 0.68 |
110 | 121.0 | 23.5 | 10.95 | 2.13 | 5.5 | 4.55% | 23.4% | 2.85 | 0.65 |
109 | 29.75 | 19.35 | 199.94 | 130.05 | 1.5 | 5.04% | 7.75% | 0.69 | 0.46 |
108 | 35.8 | 28.55 | 12.14 | 9.69 | 1.42 | 3.97% | 4.97% | 0.79 | 0.64 |
107 | 33.8 | 27.0 | 13.94 | 11.13 | 1.49 | 4.41% | 5.52% | 0.78 | 0.62 |
106 | 34.25 | 25.2 | 61.13 | 44.97 | 1.0 | 2.92% | 3.97% | 0.68 | 0.56 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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慧洋-ky | -5.65% 4369(-25.52%) | -0.34% 5323(-38.86%) | -5.81% 5552(-41.38%) | 10.19% 6427(-49.36%) | 20.54% 6848(-52.48%) | -12.31% 6038(-46.1%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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58.4 | 59.1↘ | 59.74↘ | 60.23↘ | 60.33↘ | 60.47↘ | 56.92↗ | 55.8↗ | 52.05↗ | 51.33↗ | 49.72↗ | 51.74↘ | 53.29→ |
乖離率 | -1.18% | -2.24% | -3.04% | -3.2% | -3.42% | 2.6% | 4.66% | 12.2% | 13.77% | 17.46% | 12.87% | 9.59% |
均線開始 轉折價位 | 61.9 | 60.6 | 60.1 | 61.7 | 61.4 | 51.5 | 53.2 | 44.3 | 48.75 | 49.7 | 64.2 | 61.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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慧洋-ky | 79.62% | 12.0% | -17.0% | -24.0% | 228.0% | -17.0% | 2.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 20.45 | 46.04 | 43.08 | 12.55 | 24.64 |
ROE | 7.1 | 25.74 | 26.81 | 0.4 | 7.66 |
本業收入比 | 105.49 | 108.33 | 99.96 | 1179.53 | 153.79 |
自由現金流量 | 59.97 | 99.67 | 113.81 | -17.98 | 44.67 |
利息保障倍數 | 2.54 | 9.10 | 10.07 | 1.10 | 2.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標