| 收盤價 成交量 06-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.1 (0.31%) 2509張 (+73.83%) 3084張 3523張 5018張 季線旁 ↘32.31 ↘32.73 ↘32.94 ↘32.99 ↗32.75 ↗32.41 2509張 |
-4.18% -5.17% 1.9% 2.07% 12.43% |
46.77 (45.7%) 32.1 |
54.85 (70.87%) 38.69 (20.53%) |
N/A 0.44 |
N/A N/A |
106.71億 342.55億 |
40.37% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-04-18 |
0 | 長榮集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.07,N/A (14.53,17.57,20.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.52%) 月線斜率-0.32 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.43%[112] (N/A) 0 (3.43%) | 相對高點 相對低點 | 45.85 (-29.99%) 21-07-05 25.45 (26.13%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.52% 0.24% 58 0 0 1.82%←1.71%(6.43%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.99 2.75 29.09 16.66億(5月) | 26.11 -1.88 32.15 16.21億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-04 34.05 (24-05-31) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-31%,-19%,-11% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.92 18.31,13.15 up 32.4,31.85 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.22 36.36,50.76 34.15,31.85 -0.06 | 投信(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.14%←3.46%(-9.25%) | -750 29.89% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.27 58.0,68.5 35.15,30.1 0.12 | 外資(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.14%←9.78%(-6.54%) | 173 (連2買) 6.9% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.03,31.17 (0.67,0.79,0.9) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.7% -0.96% -2.1% 3.75% | 自營商(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.75%(-6.67%) | 12 (連3賣轉買) 0.48% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.45% 6.6% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 76.18←75.54(0.85%) 10.7←11.23(-4.72%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.24 (+25.0%) Q1←Q4 連2升 0.3←0.74 (-59.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 44.86←47.38 (-5.32%) Q1←Q4 第1降 44.86←32.53 (+37.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.89←7.59 (-5.32%) Q1←Q4 連2降 5.89←5.02 (+37.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.23←81.35 (+33.04%) Q1←Q4 連3升 108.23←71.84 (+50.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+33.04%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.53←0.31 (+70.97%) Q1←Q4 第1升 0.53←0.42 (+26.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.26 (+46.15%) Q1←Q4 第1升 0.38←0.33 (+15.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.82←24.94 Q1←Q4 連2降 21.82←25.85 Q1←Q1 8季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.12←16.02 Q1←Q4 連2降 13.12←15.44 Q1←Q1 8季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.37←7.66 Q1←Q4 第1升 13.37←14.27 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.84←1.14 Q1←Q4 第1升 1.84←1.54 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.4←0.88 Q1←Q4 第1升 1.4←1.18 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/14 榮運：長榮物流訂7/1為除權息基準日 113/06/14 榮運：長榮物流董事及監察人改選名單 |
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| 新聞 | 113/06/14 【公告】榮運代重要子公司長榮物流(股)公司全面改選董事及監察人 113/06/14 【公告】榮運代重要子公司長榮物流(股)公司113年股東常會重要決議事項 113/06/14 【公告】榮運代重要子公司長榮物流(股)公司董事長異動 113/06/14 【公告】榮運代重要子公司長榮物流(股)公司113年股東常會決議解除新任董事及其所代表法人之競業限制 113/06/14 【公告】榮運代重要子公司長榮物流(股)公司董事會決議訂定配股、配息、現金股利發放日及增資基準日 113/06/07 【公告】榮運 2024年5月合併營收16.66億元 年增18.99% 113/06/06 《航運股》榮運7月9日除息 8月8日發放現金 113/06/06 【公告】榮運訂定配息基準日及現金股利發放日 113/05/31 【公告】榮運因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務、業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/05/30 榮運股東會通過每股配發1.1元現金股利，將導入國際物流運籌中心 113/05/30 【公告】榮運113年股東常會重要決議事項 113/05/30 【公告】榮運113年股東常會決議解除董事及其所代表法人之競業限制 113/05/10 營收速報 - 榮運(2607)4月營收16.21億元年增率高達26.11％ 113/05/10 【公告】榮運 2024年4月合併營收16.21億元 年增26.11% 113/05/07 【公告】榮運代重要子公司「立盛企業」董事會決議發放股利 113/04/30 【公告】榮運113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/19 榮運子公司長榮物流成立大園國際物流中心，擬Q4開幕 113/04/16 多頭拉警報 外資大賣台股的3個原因 113/04/10 【公告】榮運 2024年3月合併營收16.52億元 年增22.73% 113/03/12 【公告】榮運董事會決議召開113年股東常會(新增討論事項) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮運 | -4.18% 3084(-18.63%) | -4.32% 3061(-18.03%) | -5.17% 3523(-28.78%) | 1.9% 5018(-50.0%) | 2.07% 5344(-53.04%) | 12.43% 4219(-40.53%) |
| 加權指數 | 2.96% | 6.28% | 5.86% | 13.33% | 28.83% | 30.96% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.1 | 31.92↘ | 32.31↘ | 32.73↘ | 32.94↘ | 32.99↘ | 33.2↘ | 32.75↗ | 32.41↗ | 32.67→ | 32.73↘ | 32.79↗ | 31.5↗ | 30.94↗ | 30.58↗ |
| 乖離率 | 0.56% | -0.65% | -1.92% | -2.55% | -2.7% | -3.31% | -1.98% | -0.96% | -1.74% | -1.92% | -2.1% | 1.9% | 3.75% | 4.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.3 | 33.5 | 33.6 | 32.65 | 34.2 | 33.7 | 31.7 | 31.3 | 32.7 | 35.5 | 31.55 | 27.55 | 28.45 | 26.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮運 | 137.45% | 1.0% | 15.0% | -3.0% | 45.0% | 46.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.9 | 18.21 | 10.8 | 10.69 | 11.87 |
| ROE | 9.18 | 12.76 | 4.24 | 2.96 | 3.73 |
| 本業收入比 | 69.06 | 77.34 | 79.52 | 90.19 | 90.43 |
| 自由現金流量 | 46.11 | 31.54 | -11.59 | 12.98 | 7.9 |
| 利息保障倍數 | 35.56 | 33.67 | 14.58 | 6.71 | 5.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
