收盤價 成交量 06-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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11.05 (-0.9%) 3155張 (-7.83%) 3464張 4800張 9101張 季線上 ↘11.13 ↗11.2 ↗10.93 ↗10.93 ↗11.18 ↗10.89 3155張 |
-1.78% -1.34% 17.3% 7.8% 21.3% |
N/A N/A 11.05 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.3 |
N/A N/A |
95.51億 105.54億 |
12.23% 26.27% |
地產 |
2024-05-15 2024-01-30 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.62%) 月線斜率0.05 | 厲害分點 成交比重 | 賣 06-07 (1.58%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.26%[112] (N/A) 0 (2.26%) | 相對高點 相對低點 | 13.3 (-16.92%) 24-04-22 8.55 (29.24%) 23-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.52% 0.33% -233 -12 0 7.17%←7.18%(-0.14%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.1 6.52 13.14 5.83億(5月) | 2.77 -6.8 15.38 5.47億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-11-30 11.85 (24-06-07) 21日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-17 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 1%,-10%,6%,3% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.39 44.83,50.43 11.25,11.0 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.59 44.03,50.65 11.3,10.35 0.0 | 投信(張) 06-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.21 52.63,56.84 11.75,10.4 0.29 | 外資(張) 06-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.05%←14.96%(0.6%) | -986 31.25% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.93,11.88 (0.8,1.03,1.26) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.1% 1.47% 7.91% 14.75% | 自營商(張) 06-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.24%(4.17%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 1.81% 10.05% | 大股東(%) 06-14 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.57←66.69(-0.18%) 8.16←7.47(9.24%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 18.08←17.24 (+4.87%) Q1←Q4 連8升 18.08←11.11 (+62.74%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.54←26.95 (-46.05%) Q1←Q4 第1降 14.54←12.02 (+20.97%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.87←3.98 (-46.05%) Q1←Q4 第1降 1.87←1.75 (+20.97%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 83.82←82.01 (+2.21%) Q1←Q4 連2升 83.82←83.19 (+0.76%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.44←39.49 (+93.57%) Q1←Q4 第1升 76.44←80.2 (-4.69%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 924.68←423.99 (+93.57%) Q1←Q4 第1升 924.68←1325.66 (-30.25%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.11←0.09 (-222.22%) Q1←Q4 第1降 -0.11←-0.11 (-0.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.14←0.31 (-54.84%) Q1←Q4 第1降 0.14←0.11 (+27.27%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.87←35.11 Q1←Q4 第1升 43.87←53.3 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.86←14.77 Q1←Q4 連2降 12.86←14.56 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.47←3.93 Q1←Q4 第1降 -5.47←-7.11 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.66←0.91 Q1←Q4 第1降 -0.66←-0.73 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.18←0.5 Q1←Q4 第1降 0.18←0.15 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/07 日勝生:京站投資控股企業訂6/24為除息基準日 113/06/07 日勝生 113年5月營收5.83億、年增6.10% |
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新聞 | 113/06/07 【公告】日勝生 2024年5月合併營收5.83億元 年增6.1% 113/06/07 【公告】代子公司京站投資控股企業(股)公司董事會決議除息基準日 113/06/05 【公告】代子公司萬達通實業(股)公司董事會決議除息基準日 113/05/27 【公告】日勝生113年股東常會重要決議事項 113/05/27 《營建股》日勝生通過配息0.25元 董座:聚焦「永續」發展添利 113/05/27 日勝生股東會通過配發股利0.25元 董座林榮顯:集團未來主軸將聚焦「永續綠生活集團」發展願景 113/05/24 【公告】日勝生代子公司日鼎循環經濟投資控股(股)公司董事會決議112年度盈餘分配案 113/05/24 【公告】日勝生代子公司日鼎水務企業(股)公司董事會決議112年度盈餘分配案 113/05/17 【公告】日勝生代子公司京站投資控股企業(股)公司113年股東常會決議事項 113/05/17 【公告】日勝生代子公司向日勝生取得(租賃)使用權資產 113/05/15 日勝生:出售型樂齡宅首期估第4季完工 113/05/15 日勝生Q1 EPS -0.11元,旗下寶鼎再生水及日鼎水務估明、後年完工啟用 113/05/15 日勝生「日初不老莊園」1期Q4交屋 未來3年本業挹注金額可望放大 113/05/14 【公告】日勝生受邀參加華南永昌證券舉辦之線上法人說明會 113/05/14 《營建股》日勝生15日受邀線上法說 113/05/10 【公告】日勝生代子公司泰誠發展營造股份有限公司董事會決議除息基準日 113/05/10 【公告】日勝生代子公司萬達通實業(股)公司113年股東常會決議事項 113/05/10 【公告】日勝生代子公司泰誠發展營造(股)公司董事會(代行股東會)決議事項 113/05/10 【公告】日勝生董事會決議發行113年度第一次有擔保普通公司債相關事宜 113/05/09 【公告】日勝生 2024年4月合併營收5.47億元 年增2.77% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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日勝生 | -1.78% 3464(-8.93%) | -2.64% 5860(-46.16%) | -1.34% 4800(-34.27%) | 17.3% 9101(-65.33%) | 7.8% 5295(-40.41%) | 21.3% 2978(5.94%) |
加權指數 | 3.23% | 4.46% | 5.76% | 13.71% | 27.44% | 30.78% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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11.05 | 11.1↘ | 11.13↘ | 11.2↗ | 10.93↗ | 10.93↗ | 10.9→ | 11.18↗ | 10.89↗ | 10.31↗ | 10.29↗ | 10.24↗ | 9.75↗ | 9.63↗ | 9.58↗ |
乖離率 | -0.45% | -0.72% | -1.34% | 1.1% | 1.1% | 1.38% | -1.16% | 1.47% | 7.18% | 7.39% | 7.91% | 13.33% | 14.75% | 15.34% |
均線開始 轉折價位 | 11.1 | 11.55 | 10.8 | 10.7 | 10.95 | 11.25 | 10.75 | 9.39 | 9.83 | 9.7 | 10.15 | 8.72 | 9.1 | 9.24 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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日勝生 | -28.39% | 13.0% | 8.0% | -16.0% | -10.0% | -7.0% | -15.0% |
0050 | 79.4% | 33.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 17.25% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 14.31 | 17.3 | 12.03 | 6.68 | 9.67 |
ROE | -0.14 | 0.87 | 0.53 | 5.44 | 3.75 |
本業收入比 | 401.12 | 307.27 | 295.00 | 45.21 | 76.09 |
自由現金流量 | -24.39 | -11.56 | 10.5 | -10.39 | -50.55 |
利息保障倍數 | 1.29 | 1.43 | 1.37 | 2.31 | 2.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標