| 收盤價 成交量 06-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.3 (1.43%) 4548張 (+55.01%) 3532張 9140張 3849張 季線上 ↗27.86 ↘28.42 ↗28.19 ↗27.57 ↗24.31 ↗23.74 4548張 |
0.71% 19.66% 28.34% 33.18% 24.12% |
29.64 (4.72%) 28.3 |
40.85 (44.35%) 18.42 (-34.91%) |
N/A 0.95 |
N/A N/A |
27.36億 77.42億 |
14.33% 0.0% |
外圍產品 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.2,N/A (17.11,27.52,37.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(36.91% 帶寬大) 月線斜率0.8 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.47%[112] (N/A) 0 (2.47%) | 相對高點 相對低點 | 32.0 (-11.56%) 24-05-29 12.95 (118.53%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.51% 1.66% -88 -10 0 14.72%←11.7%(25.81%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.02 -2.1 1.74 1.02億(5月) | 11.34 -22.36 -0.11 1.04億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-28 31.8 (24-06-05) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-14 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -5%,0%,-2%,1% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.18 24.49,35.4 30.1,28.2 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.58 68.24,68.38 30.1,28.2 0.74 | 投信(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.1 73.48,60.58 30.1,28.2 0.41 | 外資(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.77%←18.85%(4.88%) | -204 (連3賣) 4.49% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.78,15.9 (0.87,0.94,1.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.65% 19.21% 25.17% 29.11% | 自營商(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.25%(4.0%) | -5 0.11% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.66% 6.46% 66.81% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.0←57.93(7.03%) 15.16←14.91(1.68%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.19 (+57.89%) Q1←Q4 第1升 0.3←0.24 (+25.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.53←3.54 (-0.28%) Q1←Q4 連2降 3.53←3.64 (-3.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.62←0.36 (-0.28%) Q1←Q4 第1升 0.62←0.69 (-3.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.15←5.69 (-9.49%) Q1←Q4 連3降 5.15←5.68 (-9.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.08←42.45 (-0.87%) Q1←Q4 第1降 42.08←42.33 (-0.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 301.29←299.69 (-0.87%) Q1←Q4 第1升 301.29←303.08 (-0.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.45←0.01 (+4400.0%) Q1←Q4 第1升 0.45←0.26 (+73.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.14←0.14 (0.0%) Q1←Q4 0.14←0.2 (-30.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.65←50.72 Q1←Q4 第1升 53.65←51.58 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.5←10.15 Q1←Q4 第1升 17.5←19.03 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 34.84←0.52 Q1←Q4 第1升 34.84←19.18 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.88←0.04 Q1←Q4 第1升 2.88←1.67 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.97←0.15 Q1←Q4 第1升 1.97←1.19 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/14 普安董事改選當選名單 113/06/14 普安股東常會承認112年營業報告書及財報案等重要決議事項 |
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| 新聞 | 113/06/14 【公告】普安董事會決議事項 113/06/14 【公告】普安113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單 113/06/14 【公告】普安董事會決議推舉羅仕東先生續任董事長 113/06/14 【公告】普安113年股東常會重要決議事項 113/06/06 《業績-電週邊》普安5月營收為1.02億元，年增11.02% 113/06/06 【公告】普安 2024年5月合併營收1.02億元 年增11.02% 113/05/10 《業績-電週邊》普安4月營收為1.04億元，年增11.35% 113/05/09 【公告】普安 2024年4月合併營收1.04億元 年增11.35% 113/04/30 【公告】普安113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】普安 2024年3月合併營收1.34億元 年增4.8% 113/04/10 《業績-電週邊》普安3月營收為1.34億元，年增4.80% 113/03/08 【公告】普安 2024年2月合併營收1.06億元 年增-13.09% 113/03/08 《業績-電週邊》普安2月營收為1.06億元，年減13.09% 113/03/07 【公告】普安董事會決議集團內持股組織架構調整，平價移轉英國子公司100%持有之德國孫公司股權予普安 113/03/07 【公告】普安董事會決議112年股利分派事宜 113/03/07 【公告】通泰董事會決議不配發股利 113/02/06 《業績-電週邊》普安1月營收為1.13億元，年減1.18% 113/02/06 【公告】普安 2024年1月合併營收1.13億元 年增-1.18% 113/01/10 【公告】普安 2023年12月合併營收1.01億元 年增-8.87% 113/01/10 《業績-電週邊》普安12月營收為1.01億元，年減8.87% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普安 | 0.71% 3532(28.73%) | -0.88% 8483(-46.39%) | 19.66% 9140(-50.24%) | 28.34% 3849(18.15%) | 33.18% 2846(59.78%) | 24.12% 2325(95.6%) |
| 加權指數 | 2.96% | 6.28% | 5.86% | 13.33% | 28.83% | 30.96% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.3 | 27.87↗ | 27.86↗ | 28.42↘ | 28.19↗ | 27.57↗ | 26.63↗ | 24.31↗ | 23.74↗ | 22.96↗ | 22.87↗ | 22.61↗ | 21.64↗ | 21.92↗ | 22.19↗ |
| 乖離率 | 1.54% | 1.58% | -0.42% | 0.39% | 2.65% | 6.27% | 16.41% | 19.21% | 23.26% | 23.74% | 25.17% | 30.78% | 29.11% | 27.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.6 | 28.1 | 29.2 | 24.65 | 23.9 | 21.05 | 22.85 | 22.25 | 20.25 | 21.05 | 20.3 | 20.05 | 23.3 | 24.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普安 | 80.51% | 32.0% | 12.0% | -8.0% | 48.0% | -9.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.28 | 15.09 | 2.19 | -2.67 | 1.02 |
| ROE | 5.78 | 5.24 | 3.66 | -1.6 | 4.83 |
| 本業收入比 | 69.10 | 83.40 | 16.25 | 50.00 | 6.06 |
| 自由現金流量 | -2.84 | -2.95 | -1.5 | 0.67 | -3.73 |
| 利息保障倍數 | 8.98 | 15.06 | 16.60 | -6.84 | 32.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
