| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.8 (-0.42%) 49張 (-55.22%) 88張 144張 148張 季線上 ↘71.72 ↘72.09 ↗71.98 →71.83 ↗70.72 ↗69.46 49張 0.34倍 短糾結 |
0.28% 1.13% 11.84% 22.95% 24.44% |
57.58 (-19.81%) 71.8 |
63.82 (-11.11%) 51.33 (-28.51%) |
N/A 0.17 |
N/A N/A |
10.56億 75.82億 |
15.1% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.4,N/A (8.92,10.0,11.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.98% 帶寬窄) 月線斜率0.0 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.57%[112] (N/A) 0 (5.57%) | 相對高點 相對低點 | 73.9 (-2.84%) 24-05-03 46.25 (55.24%) 22-07-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -1 0 0 0.45%←0.72%(-37.5%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.52 3.87 -16.05 3.95億(4月) | -25.96 -18.51 -13.57 3.8億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 73.2 (24-05-07) 1日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-11%,-7%,-5% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.84 27.59,36.65 71.9,68.9 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.32 79.41,82.24 down N/A,63.6 0.26 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.48 88.71,90.07 down N/A,59.7 1.3 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.34%←17.53%(-1.08%) | -35 (連2買轉賣) 71.43% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.48,48.51 (1.01,1.07,1.14) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.04% 3.37% 9.65% 16.41% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.3%(3.33%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.42% 2.73% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 52.94←52.61(0.63%) 12.72←13.19(-3.56%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.39 (-58.97%) Q1←Q4 連2降 0.16←0.07 (+128.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.41←18.86 (-28.9%) Q1←Q4 連2降 13.41←15.52 (-13.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.56←2.34 (-28.9%) Q1←Q4 連2降 1.56←0.99 (-13.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.47←5.47 (0.0%) Q1←Q4 5.47←7.46 (-26.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 123.37←109.91 (+12.25%) Q1←Q4 連2升 123.37←111.77 (+10.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.82←33.46 (+12.25%) Q1←Q4 連2升 48.82←50.89 (-4.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.44←1.49 (-3.36%) Q1←Q4 連2降 1.44←1.12 (+28.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.98←1.02 (-3.92%) Q1←Q4 連2降 0.98←0.61 (+60.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.0←23.24 Q1←Q4 連3升 24.0←17.31 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.6←12.38 Q1←Q4 第1降 11.6←6.37 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.49←8.6 Q1←Q4 連3升 11.49←7.79 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.75←2.85 Q1←Q4 連2降 2.75←2.2 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.72←1.73 Q1←Q4 連2降 1.72←1.33 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/13 敦吉 113年第1季綜合損益表，每股盈餘1.44元 |
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| 新聞 | 113/05/09 《業績-其他電》敦吉4月營收為3.95億元，年減23.52% 113/05/09 【公告】敦吉 2024年4月合併營收3.95億元 年增-23.52% 113/04/22 【公告】敦吉113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/16 潛力股：敦吉 113/04/15 製造事業佳 敦吉首季EPS 1.44元 113/04/15 敦吉Q1每股賺1.44元 攀上同期新高 113/04/15 【公告】敦吉113年第1季自結合併損益資訊 113/04/09 【公告】敦吉 2024年3月合併營收3.8億元 年增-25.96% 113/04/09 《業績-其他電》敦吉3月營收為3.80億元，年減25.96% 113/03/14 【公告】敦吉董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】敦吉董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/08 【公告】敦吉 2024年2月合併營收4.67億元 年增-9.51% 113/03/08 《業績-其他電》敦吉2月營收為4.67億元，年減9.51% 113/02/07 《業績-其他電》敦吉1月營收為4.94億元，年減5.42% 113/02/07 【公告】敦吉 2024年1月合併營收4.94億元 年增-5.42% 113/01/22 敦吉 去年EPS 5.46元創高 113/01/22 敦吉去年獲利6億元 年減9%寫次高 113/01/22 【公告】敦吉112年度自結合併損益資訊 113/01/09 【公告】敦吉 2023年12月合併營收5.64億元 年增-15.94% 113/01/09 《業績-其他電》敦吉12月營收為5.64億元，年減15.94% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 11.09 | 63.82 | -11.11 | 59.03 | -17.79 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.14 | 55.31 | -22.97 |
| 平均 本益比 | 10.0 | 57.58 | -19.81 | 57.81 | -19.48 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.07 | 52.16 | -27.36 |
| 最低價 本益比 | 8.92 | 51.33 | -28.51 | 56.6 | -21.17 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.01 | 49.0 | -31.75 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 63.6 | 50.7 | 11.68 | 9.31 | 4.0 | 6.29% | 7.89% | 1.27 | 1.06 |
| 111 | 60.2 | 46.25 | 11.14 | 8.56 | 3.8 | 6.31% | 8.22% | 1.41 | 1.05 |
| 110 | 61.6 | 44.55 | 12.34 | 8.93 | 3.5 | 5.68% | 7.86% | 1.43 | 1.09 |
| 109 | 48.8 | 33.7 | 11.52 | 7.96 | 3.3 | 6.76% | 9.79% | 1.15 | 0.83 |
| 108 | 44.35 | 35.3 | 10.56 | 8.41 | 3.01 | 6.79% | 8.53% | 1.08 | 0.83 |
| 107 | 44.75 | 32.25 | 10.98 | 7.91 | 3.0 | 6.7% | 9.3% | 1.09 | 0.81 |
| 106 | 45.8 | 35.05 | 10.96 | 8.39 | 3.0 | 6.55% | 8.56% | 1.15 | 0.93 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦吉 | 0.28% 88(-43.83%) | -1.64% 106(-53.22%) | 1.13% 144(-65.36%) | 11.84% 148(-66.28%) | 22.95% 120(-58.68%) | 24.44% 95(-47.93%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.8 | 71.87↗ | 71.72↘ | 72.09↘ | 71.98↗ | 71.83→ | 71.55↗ | 70.72↗ | 69.46↗ | 66.78↗ | 66.56↗ | 65.48↗ | 62.36↗ | 61.68↗ | 61.16↗ |
| 乖離率 | -0.1% | 0.11% | -0.4% | -0.25% | -0.04% | 0.35% | 1.53% | 3.37% | 7.52% | 7.87% | 9.65% | 15.14% | 16.41% | 17.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 71.4 | 71.9 | 72.5 | 71.6 | 71.8 | 69.3 | 66.3 | 64.2 | 61.3 | 59.6 | 58.2 | 57.7 | 57.3 | 57.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦吉 | 77.53% | 14.0% | 24.0% | -14.0% | 29.0% | 6.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.84 | 13.11 | 10.72 | 10.43 | 7.62 |
| ROE | 10.69 | 12.46 | 12.1 | 10.55 | 10.5 |
| 本業收入比 | 78.49 | 93.80 | 86.59 | 96.93 | 87.42 |
| 自由現金流量 | 12.44 | -0.63 | -1.52 | -6.3 | 18.13 |
| 利息保障倍數 | 16.39 | 26.21 | 34.08 | 25.31 | 21.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
