收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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32.5 (0.31%) 288張 (-19.65%) 500張 365張 728張 季線上 ↗32.48 ↗32.08 ↗31.77 ↗31.59 ↗31.3 ↗31.69 288張 0.79倍 |
1.56% 5.69% 4.67% -9.6% -20.34% |
N/A N/A 32.5 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.72 |
N/A N/A |
15.72億 51.08億 |
30.0% 0.0% |
IBGT IC製造 |
2024-03-13 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.27%) 月線斜率0.29 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 57.0 (-42.98%) 21-12-08 29.0 (12.07%) 24-04-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 1.28% 0.18% 20 0 0 10.37%←10.41%(-0.38%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.9 14.89 -2.84 15個月新高 1.47億(4月) 短突破長 | -2.08 26.94 -10.2 1.28億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-08 33.0 (24-05-29) 38日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,14%,14%,10% 買,買,買,買,買,買 (連8買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.9 73.68,77.4 33.95,31.1 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.0 44.3,37.13 33.1,29.0 0.25 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.84 18.23,11.62 up 42.95,29.75 -0.99 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.41%←3.67%(-7.08%) | 20 (連14買) 6.94% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.19,14.84 (1.83,2.44,3.05) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.88% 2.56% 0.28% -6.42% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.07%(-14.29%) | 3 1.04% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.59% 4.66% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 40.91←40.0(2.27%) 32.85←33.62(-2.29%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.14 (-14.29%) Q1←Q4 連3降 0.12←0.11 (+9.09%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.52←3.13 (+12.46%) Q1←Q4 第1升 3.52←3.92 (-10.2%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.39←-1.09 (+12.46%) Q1←Q4 第1升 -0.39←-0.38 (-10.2%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.05←2.69 (+13.38%) Q1←Q4 連2升 3.05←2.61 (+16.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.36←76.43 (-19.72%) Q1←Q4 第1降 61.36←67.57 (-9.19%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.36←70.52 (-19.72%) Q1←Q4 連2升 83.36←67.23 (+23.99%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.06←-0.8 (+92.5%) Q1←Q4 第1升 -0.06←-0.3 (-80.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.26←-0.69 (+62.32%) Q1←Q4 第1升 -0.26←-0.24 (+8.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.93←-6.99 Q1←Q4 第1升 10.93←4.59 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.22←-34.96 Q1←Q4 第1升 -11.22←-9.6 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.79←-40.03 Q1←Q4 第1升 -2.79←-12.08 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.42←-5.18 Q1←Q4 第1升 -0.42←-1.83 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.24←-3.54 Q1←Q4 第1升 -0.24←-1.14 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/27 茂矽:茂福開發股東會重要決議事項 |
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新聞 | 113/05/27 【公告】代重要子公司茂福開發(股)公司113年股東會重要決議事項 113/05/23 【公告】茂矽一一三年股東常會重要決議事項 113/05/23 【公告】茂矽一一三年股東常會增選董事當選名單 113/05/23 【公告】茂矽股東會通過解除新任董事及其代表人競業限制案 113/05/10 【公告】茂矽 2024年4月合併營收1.47億元 年增20.91% 113/04/29 【公告】茂矽發言人及代理發言人異動 113/04/23 【公告】茂矽民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】茂矽 2024年3月合併營收1.28億元 年增-2.08% 113/03/21 LLD、ULLD及xEV首季出貨旺,朋程Q1營收再戰歷史新高 113/03/13 《半導體》茂矽2024現轉機拚損平 車用比重估續揚 113/03/11 【公告】茂矽召開法人說明會之相關資訊 113/03/11 【台股速報】半導體股不同調 嘉晶、漢磊逆勢亮燈漲停 113/03/08 【公告】茂矽 2024年2月合併營收1.01億元 年增-20.57% 113/02/20 《半導體》茂矽去年轉虧探近4年低 今年營運估好轉 113/02/07 【公告】茂矽 2024年1月合併營收1.23億元 年增-8.31% 113/02/06 【公告】茂矽董事會決議召集113年股東常會相關事宜 113/02/06 【公告】茂矽董事會決議下半年度不分派股利 113/01/10 【公告】易通展 2023年12月合併營收3420.8萬元 年增-51.57% 113/01/10 【公告】茂矽 2023年12月合併營收9026.9萬元 年增-40.41% 112/12/28 《電機股》48V二極體需求月月升 朋程再戰2024 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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茂矽 | 1.56% 500(-42.33%) | 2.52% 386(-25.38%) | 5.69% 365(-21.1%) | 4.67% 728(-60.34%) | -9.6% 535(-46.09%) | -20.34% 549(-47.44%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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32.5 | 32.5↘ | 32.48↗ | 32.08↗ | 31.77↗ | 31.59↗ | 31.39↗ | 31.3↗ | 31.69↗ | 31.94↘ | 32.03↘ | 32.41↘ | 33.59↘ | 34.73↘ | 35.33↘ |
乖離率 | 0.0% | 0.06% | 1.31% | 2.3% | 2.88% | 3.54% | 3.83% | 2.56% | 1.75% | 1.47% | 0.28% | -3.25% | -6.42% | -8.01% |
均線開始 轉折價位 | 32.9 | 31.8 | 31.5 | 30.6 | 30.65 | 30.2 | 31.9 | 31.05 | 34.9 | 34.3 | 35.6 | 38.95 | 40.5 | 41.75 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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茂矽 | 79.49% | -6.0% | -7.0% | -26.0% | 31.0% | 101.0% | 4.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -13.19 | 16.65 | 13.38 | 11.83 | -8.06 |
ROE | -6.99 | 22.06 | 10.99 | 10.63 | -18.52 |
本業收入比 | 110.73 | 64.50 | 105.24 | 99.09 | 27.46 |
自由現金流量 | -2.79 | 15.83 | -7.78 | -0.33 | -2.7 |
利息保障倍數 | -20.86 | 68.32 | 30.29 | 26.19 | -25.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標