收盤價 成交量 05-20 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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18.8 (0.27%) 3937張 (+93.67%) 4617張 3220張 5162張 季線上 ↗18.74 ↗18.42 ↗18.32 ↗18.33 ↗18.63 ↗18.45 4370張 1.36倍 |
1.08% 1.9% 5.03% -9.62% -24.8% |
70.1%~79.3% -1.0~-1.2 |
N/A N/A 18.8 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.49 |
N/A N/A 、Y! |
127.45億 238.98億 |
39.23% 0.0% |
軍工航太 造船 |
2024-02-21 2023-12-15 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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22081/台船一 | 2020-02-24 | 20000 | 2024-02-24 | 2025-02-24 | 100.0 | 108.05 109.0 (-0.23%) | 8 (05-20) | 18,15.1 | 151 | 22.0 | 27.56 | 85.45 | 11.58% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -10.76% | 280 | 9.73 | 有 | 54 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.18%) 月線斜率0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 33.8 (-44.38%) 21-06-22 14.5 (29.66%) 22-10-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 0 0 0 | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.56 23.11 -30.05 13.49億(4月) | -39.91 -2.36 -34.34 10.96億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-13 19.35 (24-05-15) 19日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -5%,5%,1%,-3% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.87 63.33,61.11 19.35,18.5 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.32 52.0,44.0 20.0,18.65 0.17 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.89 11.87,10.2 up 19.9,14.5 -0.37 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.41%←4.4%(0.23%) | -220 (連2賣) 5.59% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.1,8.93 (1.12,1.67,2.22) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.56% 1.9% -2.34% -10.73% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 4 (連3買) 0.1% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 54.81←56.38(-2.78%) 15.8←18.08(-12.61%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 54.93←62.58 (-12.22%) Q1←Q4 第1降 54.93←99.21 (-44.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 37.44←46.28 (-19.1%) Q1←Q4 連5降 37.44←57.03 (-34.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -5.16←-4.88 (-19.1%) Q1←Q4 連2降 -5.16←-16.01 (-34.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 58.69←58.29 (+0.69%) Q1←Q4 第1升 58.69←75.35 (-22.11%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.55←30.43 (+33.26%) Q1←Q4 連3升 40.55←20.67 (+96.18%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 129.12←104.61 (+33.26%) Q1←Q4 連2升 129.12←83.31 (+54.99%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.28←-0.46 (+39.13%) Q1←Q4 連4升 -0.28←-1.83 (-84.7%) Q1←Q1 7季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.42←-0.39 (-7.69%) Q1←Q4 連2降 -0.42←-1.29 (-67.44%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -10.1←-11.05 Q1←Q4 第1升 -10.1←-25.29 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.78←-10.54 Q1←Q4 連2降 -13.78←-28.07 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.21←-9.55 Q1←Q4 連4升 -9.21←-29.98 Q1←Q1 7季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | -3.82←-6.84 Q1←Q4 連2升 -3.82←-19.09 Q1←Q1 7季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.77←-1.0 Q1←Q4 連2升 -0.77←-3.57 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/16 美國、韓國公司聯手,冀重新恢復蘇比克灣造船業 |
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新聞 | 113/05/15 《航運股》促節能 台船發表甲醇雙燃料船舶整合解決方案 113/05/15 蔡英文頒發顧立雄等22人勳章 感謝守護國家安全 113/05/10 《航運股》台船Q1每股虧損0.28元 113/05/10 《航運股》稅前損益不同調 台船解釋 113/05/10 【公告】台船董事會決議召開113年股東常會(更新) 113/05/10 《航運股》台船6月26日召開股東會 113/05/10 【公告】台船 2024年4月合併營收13.49億元 年增-14.57% 113/05/09 《航運股》台船海軍浮塢新建案開工 115年11月30日交期 113/05/09 海軍浮塢新建案開工 台船擬2026年底完工 113/05/09 台船新建海軍浮塢今開工 拚2026年完工 113/05/09 國防部委託建造海軍新建浮塢乙艘,台船今舉行開工,交期2026年11月底 113/05/02 【公告】台船公司董事會召開日期 113/04/10 【公告】台船 2024年3月合併營收10.96億元 年增-39.92% 113/03/25 《航運股》台船與中研院簽MOU 加速黑潮發電海上測試布建 113/03/25 《經濟》中研院、台船簽海洋能MOU 加速黑潮發電研發布建 113/03/19 《熱門族群》國艦國造力挺 造船族群後續艦揚帆 113/03/18 國艦國造力挺 造船族群後續艦揚帆 113/03/17 《各報要聞》後續7艘國造潛艦 賴主張一次做完 113/03/15 《航運股》台船取得國家海洋研究院調查船標案 契約金額約6.6億元 113/03/15 【公告】國家海洋研究院100噸級與300噸級海洋基礎資料調查船統包建造採購案決標予台船 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.22 | 19.82 | 5.43 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.67 | 14.91 | -20.69 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.12 | 10.0 | -46.81 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 28.45 | 18.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.32 | 1.58 |
111 | 22.45 | 14.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.74 | 1.12 |
110 | 33.8 | 18.15 | 3213.6 | 1725.65 | N/A | N/A | N/A | 2.61 | 1.29 |
109 | 33.7 | 11.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.62 | 0.99 |
108 | 30.6 | 18.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.85 | 1.34 |
107 | 42.9 | 11.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.57 | 1.13 |
106 | 16.05 | 10.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.36 | 0.82 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台船 | 1.08% 4617(-14.73%) | 4.16% 3616(8.86%) | 1.9% 3220(22.23%) | 5.03% 5162(-23.74%) | -9.62% 4504(-12.59%) | -24.8% 3760(4.7%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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18.8 | 18.77→ | 18.74↗ | 18.42↗ | 18.32↗ | 18.33↗ | 18.46↘ | 18.63↗ | 18.45↗ | 18.8↘ | 18.9↘ | 19.25↘ | 20.41↘ | 21.06↘ | 21.52↘ |
乖離率 | 0.16% | 0.32% | 2.06% | 2.62% | 2.56% | 1.84% | 0.91% | 1.9% | 0.0% | -0.53% | -2.34% | -7.89% | -10.73% | -12.64% |
均線開始 轉折價位 | 18.6 | 18.25 | 18.15 | 18.3 | 19.05 | 19.15 | 17.75 | 18.15 | 21.35 | 21.55 | 20.85 | 23.6 | 25.2 | 23.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台船 | -18.47% | -7.0% | 6.0% | -12.0% | -22.0% | 154.0% | 8.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -13.2 | -17.09 | -0.02 | -7.54 | -10.31 |
ROE | -49.15 | -30.75 | 0.1 | -27.91 | -29.18 |
本業收入比 | 70.32 | 106.10 | -30.00 | 119.26 | 94.31 |
自由現金流量 | 74.17 | -88.88 | -19.8 | -85.53 | -5.92 |
利息保障倍數 | -16.66 | -20.80 | 1.10 | -14.84 | -26.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標