| 收盤價 成交量 09-05 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.3 (-0.93%) 592張 (+42.21%) 季線下 618張 557張 412張 592張 1.06倍 |
-4.05% -4.27% -17.44% -46.08% -49.35% |
0.6~0.7 |
N/A N/A 21.3 |
N/A 0.92 |
357 N/A 、Y! |
微型股 28.36億 |
8.93% 0.0% |
機械零組件 |
2024-11-28 2024-10-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.3 | 21.57↘ | 21.85↘ | 22.24↘ | 22.34↘ | 22.95↘ | 23.38↘ | 26.84↘ | 33.16↘ |
| 乖離率 | -1.25% | -2.52% | -4.23% | -4.66% | -7.19% | -8.9% | -20.64% | -35.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.6 | 22.85 | 22.4 | 22.85 | 25.75 | 26.75 | 39.7 | 42.2 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15894/永冠四KY | 2023-02-20 | 2026-02-20 | 2028-02-20 | 100.0 | 98.65 99.0 (+0.1%) | 1 (09-05) | 7,15 | 150 | 61.7 | 186.79 | 34.52 | 15000 | 31.23% | -192 | 0 | 0 | 5.51% | 168 | 0.41% | 898 | N/A | 無 | 172 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.58, 預估本益比 16.85, 殖利率 2.33%, 預估殖利率 2.59% ; 006201: 本益比 39.33, 殖利率 2.58% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.14, 預估本益比: 26.09 ; QQQ: 本益比 80.87, 預估本益比 35.27 ; SOXQ: 本益比 73.83, 預估本益比 25.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長,合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.37,58.11 (0.64,0.91,1.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.9%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.16←44.11(-1.95%) 21.79←21.05(0.74%), 0.93% 42.16←45.96(-3.8%) 21.79←19.1(2.69%), 114.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續20周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 87.2 (-75.57%) 23-05-24 21.15 (0.71%) 25-09-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.82 -6.45 19.36 7.12億(7月) 月營營益增 | 34.29 14.36 18.72 7.61億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-29 23.8 (25-08-18) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.84% 0.45% -28 0 0 10.37%←9.94%(0.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 6.0,6.49 look 39.05 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-20%,-21%,-13% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.42,5.98 look 24.44 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 357 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 0.6,1.65 look 27.15 -1.08 | 投信(張) 09-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.23% -8.9% -20.64% -35.77% | 外資(張) 09-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.03%←6.01%(-0.98%) | 94 (連4賣轉買) 15.88% | 2年趨勢圖 | 5.03%←6.19%(-1.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 2.08% 8.45% | 自營商(張) 09-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.33%(0.0%) | 1 0.17% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.69%(-0.36%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.14 (+14.29%) Q2←Q1 連3升 預收淨利增 0.16←3.65 (-95.62%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.83←16.67 (+24.96%) Q2←Q1 第1升 20.83←17.39 (+19.78%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.1←-1.82 (+24.96%) Q2←Q1 連5升 -1.1←-3.09 (+19.78%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.1←18.84 (+6.69%) Q2←Q1 連2升 20.1←20.07 (+0.15%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 145.79←175.95 (-17.14%) Q2←Q1 第1降 145.79←166.6 (-12.49%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.13←101.15 (-17.14%) Q2←Q1 第1降 92.13←109.16 (-15.6%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.85←-1.87 (+54.55%) Q2←Q1 第1升 -0.85←-3.33 (-74.47%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.27←-1.42 (+10.56%) Q2←Q1 連3升 -1.27←-2.1 (-39.52%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.7←5.03 Q2←Q1 第1升 7.7←-2.91 Q2←Q2 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.27←-10.93 Q2←Q1 第1升 -5.27←-17.76 Q2←Q2 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.28←-14.99 Q2←Q1 第1升 -5.28←-22.71 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.28←-2.71 Q2←Q1 第1升 -1.28←-4.77 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.12←-0.65 Q2←Q1 第1升 -0.12←-1.25 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/12 睿勝實業(股) 關係人 鉅額逐筆交易 1,200張 |
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| 公告 | 114/09/03 陸域風電環評 傳全面暫緩(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/08/28 【公告】永冠-KY董事會決議通過授權董事長辦理永冠-KY及子公司英屬維京群島商永冠能源材料股份有限公司台灣分公司共同與台灣土地銀行等金融機構籌組之授信銀行團修訂聯貸合約事宜(補充契約日期) 114/08/28 【公告】永冠-KY董事會決議通過授權董事長辦理子公司英屬維京群島商永冠能源材料股份有限公司台灣分公司與台灣土地銀行等七家金融機構籌組之授信銀行團修訂聯貸合約事宜(補充契約日期) 114/08/21 【公告】永冠-KY董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/13 【公告】永冠-KY2025年第二季財務報告董事會召開日期 114/08/11 【公告】永冠-KY申請延長現金增資募集期間，業經金管會核准 114/08/08 【公告】永冠-KY 2025年7月合併營收7.12億元 年增22.82% 114/07/09 【公告】永冠-KY 2025年6月合併營收7.61億元 年增34.29% 114/06/24 【公告】永冠-KY代重要子公司永冠重工(泰國)有限公司總經理新任 114/06/24 【公告】永冠-KY董事會決議通過授權董事長辦理永冠-KY及子公司英屬維京群島商永冠能源材料股份有限公司台灣分公司共同與台灣土地銀行等六家金融機構籌組之授信銀行團修訂聯貸合約事宜 114/06/24 【公告】永冠-KY董事會決議通過授權董事長辦理子公司英屬維京群島商永冠能源材料股份有限公司台灣分公司與台灣土地銀行等七家金融機構籌組之授信銀行團修訂聯貸合約事宜 114/06/24 【公告】永冠-KY副總經理新任 114/06/17 【公告】永冠-KY代重要子公司寧波永祥鑄造有限公司董事會決議分配以前年度盈餘 114/06/10 【公告】永冠-KY 2025年5月合併營收6.66億元 年增16.06% 114/05/28 【公告】永冠-KY董事會選任董事長及副董事長 114/05/28 【公告】永冠-KY114年股東常會重要決議事項 114/05/28 【公告】永冠-KY114年股東常會全面改選董事及獨立董事 114/05/19 永冠-KY多地產出模式因應市場變數，泰國廠今年中建設完成 114/05/09 【公告】永冠-KY 2025年4月合併營收6.57億元 年增9.71% 114/05/06 【公告】永冠-KY董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/01 永冠改選 寶佳將退出董事會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永冠-ky | -4.05% 618(-4.25%) | -3.84% 610(-2.96%) | -4.27% 557(6.22%) | -17.44% 412(43.54%) | -46.08% 308(91.92%) | -49.35% 323(83.26%) |
| 加權指數 | 1.76% | 0.89% | 1.49% | 11.09% | 9.98% | 16.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -16.38 | -1.99 | 1.04 | 3.53 | 6.66 |
| ROE | -7.03 | -3.21 | -5.13 | 2.43 | 6.23 |
| 本業收入比 | 727.78 | 65.78 | -31.21 | 98.44 | 87.34 |
| 自由現金流量 | -2.71 | -38.1 | -32.65 | -17.62 | -3.01 |
| 利息保障倍數 | 0.62 | -0.08 | -1.11 | 5.72 | 7.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標