收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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22.6 (4.87%) 5238張 (+157.04%) 2267張 3684張 1725張 季線上 ↗22.16 ↘22.62 ↗23.26 ↗22.87 ↗21.38 ↗20.7 5238張 |
1.57% 13.0% 21.51% 28.77% 20.86% |
32.36 (43.19%) 22.6 |
55.27 (144.56%) 9.45 (-58.19%) |
N/A 0.33 |
N/A N/A |
30.16億 68.17億 |
9.67% 0.0% |
紡織中游 |
2024-03-28 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 9.15,N/A (3.83,13.11,22.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(28.5% 帶寬大) 月線斜率0.51 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.42%[112] (N/A) 0.5 (8.98%) | 相對高點 相對低點 | 26.4 (-14.39%) 24-04-30 16.2 (39.51%) 22-07-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 1.04% 1.74% 404 0 0 2.42%←0.79%(206.33%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.75 -18.07 16.07 2.58億(4月) | 23.72 28.54 21.48 3.15億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-06-03 25.05 (24-05-06) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -27%,-19%,-9%,-2% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.44 22.45,8.89 up 22.8,22.0 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.95 53.37,62.03 22.8,21.6 0.39 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.5 58.92,68.9 22.8,20.0 0.46 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.09%←1.94%(7.73%) | -1166 22.26% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.97,23.3 (0.68,0.81,0.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.18% 9.18% 15.25% 21.11% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.19%(-26.32%) | -19 (連2賣) 0.36% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.74% 3.76% 24.43% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 73.09←72.05(1.44%) 8.74←9.15(-4.48%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.36 (-30.56%) Q1←Q4 第1降 0.25←0.45 (-44.44%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.76←8.32 (+5.29%) Q1←Q4 第1升 8.76←7.2 (+21.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.21←14.05 (+5.29%) Q1←Q4 第1降 0.21←-0.08 (+21.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.05←4.84 (+4.34%) Q1←Q4 第1升 5.05←7.98 (-36.72%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.76←57.71 (-8.58%) Q1←Q4 第1降 52.76←56.19 (-6.1%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.53←70.53 (-8.58%) Q1←Q4 連4降 55.53←103.42 (-46.31%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.03←2.38 (-98.74%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.11 (-72.73%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←3.06 (-93.79%) Q1←Q4 第1降 0.19←0.03 (+533.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.45←8.48 Q1←Q4 第1降 7.45←5.06 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.41←168.75 Q1←Q4 第1降 2.41←-1.18 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.8←144.21 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 -2.8←1.13 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.27←13.39 Q1←Q4 第1降 -0.27←0.09 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.08←6.22 Q1←Q4 第1降 0.08←0.24 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/15 宜進 113年第1季綜合損益表,每股盈餘0.03元 |
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新聞 | 113/05/19 《紡纖股》宜進本業營運回溫 113/05/18 宜進 本業營運回溫 113/05/08 【公告】宜進 2024年4月合併營收2.58億元 年增0.76% 113/05/06 【公告】宜進113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】宜進 2024年3月合併營收3.15億元 年增23.72% 113/03/12 【公告】宜進董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】宜進董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/12 【公告】宜進董事會通過召集113年股東常會相關事宜 113/03/12 【公告】宜進除息基準日 113/03/07 【公告】宜進 2024年2月合併營收2.45億元 年增-5.04% 113/03/02 房市解封 香港周末預約看房量倍增 113/02/06 【公告】宜進 2024年1月合併營收3.2億元 年增51.17% 113/01/09 【公告】宜進 2023年12月合併營收2.28億元 年增-23.71% 112/12/08 【公告】宜進 2023年11月合併營收2.97億元 年增5.49% 112/11/30 【公告】宜進參加法人說明會相關訊息 112/11/09 【公告】宜進 2023年10月合併營收2.97億元 年增-17.46% 112/11/09 【公告】宜進董事會通過設置資安主管。 112/10/06 【公告】宜進 2023年9月合併營收3.14億元 年增-10.05% 112/09/07 【公告】宜進 2023年8月合併營收3.15億元 年增-13.75% 112/08/09 【公告】宜進 2023年7月合併營收2.18億元 年增-29.73% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 22.39 | 55.27 | 144.56 | 49.8 | 120.35 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.94 | 21.9 | -3.1 |
平均 本益比 | 13.11 | 32.36 | 43.19 | 33.03 | 46.15 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.81 | 18.87 | -16.5 |
最低價 本益比 | 3.83 | 9.45 | -58.19 | 16.26 | -28.05 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.68 | 15.84 | -29.91 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 20.0 | 17.15 | 7.83 | 6.71 | 1.0 | 5.0% | 5.83% | 0.86 | 0.78 |
111 | 20.1 | 16.2 | 4.4 | 3.55 | 1.0 | 4.98% | 6.17% | 0.96 | 0.7 |
110 | 22.8 | 13.9 | 25.18 | 15.35 | 1.0 | 4.39% | 7.19% | 1.04 | 0.69 |
109 | 17.0 | 9.32 | 5.86 | 3.21 | 1.5 | 8.82% | 16.09% | 0.81 | 0.49 |
108 | 15.4 | 12.5 | 14.86 | 12.07 | 1.0 | 6.49% | 8.0% | 0.77 | 0.68 |
107 | 15.9 | 11.8 | 7.13 | 5.29 | 0.7 | 4.4% | 5.93% | 0.96 | 0.65 |
106 | 15.2 | 10.0 | 5.58 | 3.67 | 0.7 | 4.61% | 7.0% | 0.95 | 0.67 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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宜進 | 1.57% 2267(131.05%) | -7.0% 2039(156.86%) | 13.0% 3684(42.2%) | 21.51% 1725(203.57%) | 28.77% 996(425.49%) | 20.86% 572(815.34%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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22.6 | 22.0↗ | 22.16↗ | 22.62↘ | 23.26↗ | 22.87↗ | 22.33↗ | 21.38↗ | 20.7↗ | 19.82↗ | 19.79↗ | 19.61↗ | 18.77↗ | 18.66↗ | 18.65↗ |
乖離率 | 2.73% | 1.99% | -0.09% | -2.84% | -1.18% | 1.21% | 5.71% | 9.18% | 14.03% | 14.2% | 15.25% | 20.4% | 21.11% | 21.18% |
均線開始 轉折價位 | 22.55 | 22.55 | 24.7 | 21.25 | 20.3 | 20.55 | 19.3 | 18.6 | 18.7 | 19.0 | 17.55 | 17.4 | 18.7 | 18.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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宜進 | 47.62% | 22.0% | 0.0% | -4.0% | 21.0% | 17.0% | 14.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 45.4 | 53.38 | 7.96 | -0.61 | 7.84 |
ROE | 11.6 | 23.99 | 4.68 | 8.34 | 8.42 |
本業收入比 | 110.10 | 107.38 | 83.12 | -2.10 | 49.00 |
自由現金流量 | 6.22 | 2.73 | -1.28 | 7.85 | -11.43 |
利息保障倍數 | 7.05 | 14.67 | 4.17 | 7.29 | 5.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標