收盤價 成交量 06-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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18.1 (0.28%) 238張 (-8.25%) 450張 556張 553張 季線下 ↘18.1 ↘18.32 ↗18.22 ↘18.23 ↘18.17 ↘18.38 238張 0.43倍 |
-0.28% -1.9% -4.74% -16.59% -22.15% |
28.15 (55.52%) 18.1 |
46.04 (154.36%) 10.26 (-43.31%) |
N/A 0.6 |
N/A N/A |
8.52億 15.38億 |
13.39% 0.0% |
紡織中游 |
2023-12-21 2024-06-26 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.62,N/A (11.04,30.29,49.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.39%) 月線斜率-0.15 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.22%[112] (N/A) 0.32 (3.31%) | 相對高點 相對低點 | 25.45 (-28.88%) 23-11-29 8.88 (103.83%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.28% 31 0 0 15.68%←17.02%(-7.87%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.73 -4.18 34.88 2.33億(5月) | 28.74 -6.97 40.27 2.43億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-08 19.1 (24-06-07) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-13%,-4%,-3% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.32 30.3,31.31 18.5,17.95 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.71 34.38,34.06 18.2,17.0 -0.09 | 投信(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.82 38.24,38.52 24.6,13.55 -0.08 | 外資(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.81%←7.71%(1.3%) | -48 (連2賣) 20.17% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.94,19.2 低淨值淨利增 (0.84,1.01,1.19) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.71% -1.52% -6.99% -5.97% | 自營商(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.82%←16.8%(0.12%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 2.49% 12.86% | 大股東(%) 06-14 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 49.26←55.3(-10.92%) 13.82←14.8(-6.62%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.55←1.06 (-48.11%) Q1←Q4 連5降 0.55←2.19 (-74.89%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.85←6.22 (+42.28%) Q1←Q4 第1升 8.85←6.15 (+43.9%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.69←-0.12 (+42.28%) Q1←Q4 第1升 0.69←0.01 (+43.9%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.3←15.51 (-7.8%) Q1←Q4 第1降 14.3←17.51 (-18.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.21←21.64 (-11.23%) Q1←Q4 第1降 19.21←18.57 (+3.45%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 197.21←274.45 (-11.23%) Q1←Q4 第1降 197.21←308.13 (-36.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.52←-0.13 (+500.0%) Q1←Q4 第1升 0.52←0.21 (+147.62%) Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←-0.36 (+94.44%) Q1←Q4 第1升 -0.02←-0.56 (-96.43%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.31←18.45 Q1←Q4 連3升 22.31←14.19 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.84←-1.92 Q1←Q4 第1升 7.84←0.19 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.12←-1.25 Q1←Q4 第1升 5.12←3.24 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.66←-0.46 Q1←Q4 第1升 2.66←1.25 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.09←0.22 Q1←Q4 第1升 1.09←0.64 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/14 佳和、永新-KY 6/20起暫停融券賣出四個營業日 |
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新聞 | 113/06/18 【公告】佳和代子公司佳益投資(股)公司113年度股東常會決議事項 113/06/12 華麗轉身 佳和紡織董事長翁偉翔:今年營運成長審慎樂觀 113/06/11 【公告】佳和董事會決議通過設立子公司 113/06/11 【公告】佳和現金增資認股基準日等相關事宜 113/06/07 【公告】佳和 2024年5月合併營收2.33億元 年增13.73% 113/06/03 貼近美國市場 新纖、佳和在北美設據點 113/05/15 【公告】佳和代子公司佳益投資(股)公司董事會決議不分派股利 113/05/09 【公告】大營廠廠辦他建工程完工 113/05/07 【公告】佳和 2024年4月合併營收2.43億元 年增28.74% 113/05/06 【公告】佳和113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/22 【公告】佳和改以資本公積分配股票股利轉增資 113/04/22 【公告】補充董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/04/22 【公告】佳和董事會決議辦理現金增資發行新股 113/04/22 【公告】佳和董事會決議改以資本公積分派股利 113/04/10 【公告】佳和 2024年3月合併營收2.61億元 年增-1.61% 113/03/14 【公告】佳和總經理異動 113/03/14 【公告】佳和董事會決議112年第4季員工認股權憑證轉換普通股發行新股增資基準日 113/03/14 【公告】佳和董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】安勤董事會決議召開一一三年股東常會 113/03/14 【公告】佳和董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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佳和 | -0.28% 450(-47.08%) | -2.95% 517(-53.97%) | -1.9% 556(-57.21%) | -4.74% 553(-57.0%) | -16.59% 1027(-76.82%) | -22.15% 1375(-82.68%) |
加權指數 | 3.21% | 6.56% | 7.16% | 12.67% | 28.76% | 33.4% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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18.1 | 18.12↗ | 18.1↘ | 18.32↘ | 18.22↗ | 18.23↘ | 18.26↘ | 18.17↘ | 18.38↘ | 19.12↘ | 19.24↘ | 19.46↘ | 19.28↗ | 19.25↘ | 19.09↗ |
乖離率 | -0.11% | 0.0% | -1.2% | -0.66% | -0.71% | -0.88% | -0.39% | -1.52% | -5.33% | -5.93% | -6.99% | -6.12% | -5.97% | -5.19% |
均線開始 轉折價位 | 18.15 | 19.0 | 18.45 | 18.4 | 18.65 | 17.9 | 18.9 | 18.7 | 21.8 | 20.9 | 21.95 | 17.45 | 23.6 | 14.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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佳和 | 309.55% | -10.0% | 24.0% | 6.0% | -48.0% | 441.0% | 148.0% |
0050 | 79.4% | 33.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 17.25% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -0.52 | -2.35 | -6.18 | -13.95 | -6.04 |
ROE | 4.58 | 6.47 | 5.82 | -14.16 | -14.54 |
本業收入比 | -10.53 | -49.57 | -209.76 | 244.55 | 201.33 |
自由現金流量 | 1.06 | 0.66 | 4.4 | -0.62 | -3.23 |
利息保障倍數 | 2.30 | 2.28 | 1.90 | -0.04 | 0.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標