收盤價 成交量 06-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.15 (0.5%) 14337張 (+15.68%) 23248張 21791張 34452張 季線上 ↗10.07 →10.05 →10.08 ↘10.1 ↗10.27 ↗10.08 14337張 0.66倍 |
1.5% -2.4% 8.56% 4.0% 2.73% |
1.92 (-81.13%) 10.15 |
3.4 (-66.5%) 0.43 (-95.76%) |
N/A 0.35 |
N/A N/A |
378.49億 382.27億 |
6.91% 79.41% |
化纖原料 |
2024-04-12 |
0 | 威京集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 202.0,N/A (8.78,38.76,68.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.04% 帶寬窄) 月線斜率-0.15 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 14.6 (-30.48%) 21-07-06 8.96 (13.28%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.23% 0.38% 126 2 0 8.43%←7.71%(9.34%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.82 12.19 42.1 30個月新高 31.34億(5月) | 13.29 2.32 44.33 27.93億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-24 10.35 (24-06-12) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-17 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 24%,-4%,-8%,-8% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.04 56.52,47.39 10.25,9.89 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.82 37.97,37.03 10.2,9.84 0.03 | 投信(張) 06-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.71 39.34,55.54 10.7,9.08 0.09 | 外資(張) 06-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.35%←12.17%(1.48%) | 3191 (連3買) 22.26% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.48,21.04 (0.44,0.53,0.62) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.5% 0.69% 3.47% 4.21% | 自營商(張) 06-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.52%(-3.85%) | -101 (連5賣) 0.7% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 2.52% 11.24% | 大股東(%) 06-14 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 41.51←41.09(1.02%) 14.76←14.94(-1.2%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.95←1.93 (+52.85%) Q1←Q4 連2升 2.95←1.35 (+118.52%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 81.92←73.75 (+11.08%) Q1←Q4 連2升 81.92←51.45 (+59.22%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.53←-6.14 (+11.08%) Q1←Q4 連5升 -2.53←-9.34 (+59.22%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 489.64←481.32 (+1.73%) Q1←Q4 連4升 489.64←476.7 (+2.71%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.9←38.65 (-4.53%) Q1←Q4 連2降 36.9←42.19 (-12.54%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 555.3←585.74 (-4.53%) Q1←Q4 連2降 555.3←760.36 (-26.97%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.35 (-82.86%) Q1←Q4 第1降 0.06←-0.27 (-122.22%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←-0.29 (+79.31%) Q1←Q4 第1升 -0.06←-0.25 (-76.0%) Q1←Q1 8季新高 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.88←-1.23 Q1←Q4 連5升 2.88←-11.19 Q1←Q1 6季新高 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.09←-8.33 Q1←Q4 連5升 -3.09←-18.14 Q1←Q1 8季新高 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.91←17.93 Q1←Q4 第1降 2.91←-19.62 Q1←Q1 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 0.3←1.69 Q1←Q4 第1降 0.3←-1.28 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.27←1.01 Q1←Q4 第1降 0.27←-0.62 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/11 中石化 113年5月營收31.34億、年增34.82% |
|||||||||
新聞 | 113/06/11 營收速報 - 中石化(1314)5月營收31.34億元年增率高達34.82% 113/06/11 【公告】中石化 2024年5月合併營收31.34億元 年增34.82% 113/05/30 【公告】中石化113年股東常會改選董事當選名單 113/05/30 【公告】中石化113年股東常會重要決議事項 113/05/30 中石化貫徹升級轉型與資產開發雙策略 113/05/30 《塑膠股》中石化股東會議案全數通過 完成董事改選 113/05/20 《熱門族群》塑化行情升 台塑、中石化營運補 113/05/20 NBA、MMA增溫 台塑、中石化營運加分 113/05/14 【公告】中石化向關係人取得使用權資產 113/05/10 【公告】中石化代重要子公司鼎越開發股份有限公司董事會(代行股東會)重要決議事項 113/05/10 【公告】中石化 2024年4月合併營收27.93億元 年增13.29% 113/05/06 中石化董監事改選 前國發會主委陳美伶獲提名獨董 113/05/06 【公告】中石化113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/29 《熱門族群》內資領頭衝 資產股發燙 113/04/29 中石化啟動轉型 營運添力 113/04/29 中石化利基轉型就位發酵 營運添力 113/04/17 《熱門族群》中石化、炎洲 資產開發報喜 113/04/16 中石化、炎洲 資產開發報喜 113/04/16 資產開發報喜 中石化、炎洲、大洋多元收益添利 113/04/13 《塑膠股》中石化:最嚴峻狀況已過 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中石化 | 1.5% 23248(-38.33%) | 0.0% 22837(-37.22%) | -2.4% 21791(-34.21%) | 8.56% 34452(-58.38%) | 4.0% 22324(-35.78%) | 2.73% 16678(-14.04%) |
加權指數 | 3.23% | 4.46% | 5.76% | 13.71% | 27.44% | 30.78% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.15 | 10.1↗ | 10.07↗ | 10.05→ | 10.08→ | 10.1↘ | 10.18→ | 10.27↗ | 10.08↗ | 9.81↗ | 9.81↗ | 9.81↗ | 9.78↗ | 9.74↗ | 9.75↗ |
乖離率 | 0.5% | 0.79% | 1.0% | 0.69% | 0.5% | -0.29% | -1.17% | 0.69% | 3.47% | 3.47% | 3.47% | 3.78% | 4.21% | 4.1% |
均線開始 轉折價位 | 10.0 | 9.89 | 10.1 | 10.15 | 10.45 | 10.35 | 9.89 | 9.21 | 9.71 | 9.8 | 9.62 | 9.19 | 9.87 | 9.86 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中石化 | -10.37% | 4.0% | -1.0% | -24.0% | 14.0% | -24.0% | -10.0% |
0050 | 79.4% | 33.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | -11.55 | -15.37 | 6.83 | -10.31 | -1.38 |
ROE | -1.37 | 0.26 | 4.61 | 0.98 | 2.58 |
本業收入比 | 521.54 | -531.95 | 61.96 | -1743.27 | -21.95 |
自由現金流量 | -50.95 | -90.07 | -250.62 | -99.58 | -132.86 |
利息保障倍數 | 0.18 | 2.59 | 12.98 | 1.47 | 14.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標