收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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16.15 (0.62%) 248張 (+20.94%) 185張 240張 444張 季線旁 ↘16.1 →16.18 ↘16.23 ↘16.27 ↘16.42 ↗16.21 248張 |
-0.31% -1.82% 4.53% -5.0% 19.19% |
22.61 (40.03%) 16.15 |
N/A 0.26 |
N/A N/A |
17.71億 28.60億 |
23.34% 0.0% |
食品加工 |
2024-08-29 2024-07-15 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.33,N/A (11.62,17.06,22.5) 1.2,13.46 (0.83,0.87,0.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.75% 帶寬窄) 月線斜率-0.09 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 69.86←69.9(-0.06%) 9.54←11.83(-19.36%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.48%[112] (N/A) 0 (2.48%) | 相對高點 相對低點 | 25.5 (-36.67%) 22-04-22 13.2 (22.35%) 23-11-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.58 -7.13 2.54 2.73億(9月) | -0.86 10.11 3.99 2.94億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-13 16.45 (24-10-17) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.14% 54 0 0 2.83%←2.17%(30.41%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.07 36.36,27.93 up 16.25,16.1 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,4%,13%,15% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.95 60.0,60.48 16.65,15.9 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.43 64.84,70.33 17.75,14.05 0.15 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.74% -0.37% 1.44% 6.6% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.75%←7.49%(16.82%) | -41 (連9賣) 16.53% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.57% 2.77% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.04%(500.0%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.13←7.62 (+6.69%) Q2←Q1 第1升 8.13←8.32 (-2.28%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.94←0.67 (+6.69%) Q2←Q1 第1升 0.94←0.43 (-2.28%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.21←5.32 (-2.07%) Q2←Q1 連2降 5.21←5.52 (-5.62%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.6←88.39 (-12.21%) Q2←Q1 第1降 77.6←73.22 (+5.98%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.48←81.81 (-12.21%) Q2←Q1 第1降 74.48←75.11 (-0.84%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.29 (+48.28%) Q2←Q1 第1升 0.43←0.2 (+115.0%) Q2←Q2 多季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.27 (+40.74%) Q2←Q1 第1升 0.38←0.14 (+171.43%) Q2←Q2 多季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.87←18.58 Q2←Q1 連5升 20.87←13.0 Q2←Q2 多季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.51←8.83 Q2←Q1 連5升 11.51←5.16 Q2←Q2 12季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.69←7.62 Q2←Q1 連5升 9.69←5.12 Q2←Q2 12季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.05←2.27 Q2←Q1 第1升 3.05←1.76 Q2←Q2 多季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.47←1.84 Q2←Q1 第1升 2.47←1.45 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/02/08 陳英凱 董事 鉅額逐筆交易 1,500張 |
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公告 | 113/10/08 台榮 113年9月營收2.73億、年減7.59% |
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新聞 | 113/08/30 《食品股》台榮H2保守以待 股價跌幅約2.3% 113/08/09 【公告】台榮 2024年7月合併營收2.67億元 年增-2.09% 113/08/02 【公告】台榮113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】台榮總經理新任 113/07/08 【公告】台榮 2024年6月合併營收2.68億元 年增-6.8% 113/06/28 【公告】台榮董事會決議訂定配息基準日 113/06/27 【公告】台榮第二十一屆董事會推選董事長 113/06/27 【公告】台榮全面改選董事(含獨立董事)變動達三分之一 113/06/27 【公告】台榮113年股東常會重要決議事項 113/06/24 【公告】台榮總經理異動 113/06/06 【公告】台榮 2024年5月合併營收2.93億元 年增4.43% 113/05/20 【公告】台榮代重要子公司禾榮產業股份有限公司113年股東常會重要決議事項 113/05/20 【公告】台榮代重要子公司禾榮產業股份有限公司民國112年度現金股利配發基準日 113/05/10 【公告】台榮 2024年4月合併營收2.54億元 年增-4.87% 113/05/03 【公告】台榮113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】台榮 2024年3月合併營收2.87億元 年增-1.37% 113/03/14 【公告】台榮代重要子公司禾榮產業股份有限公司其董事會通過決議通過112年度盈餘分配案 113/03/14 【公告】台榮代重要子公司禾榮產業股份有限公司其董事會通過112年度員工酬勞及董監事酬勞分派案 113/03/14 【公告】台榮代重要子公司禾榮產業股份有限公司召開113年股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】台榮董事會決議通過112年度員工酬勞及董監事酬勞分派案 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台榮 | -0.31% 185(34.04%) | -0.62% 182(35.92%) | -1.82% 240(3.2%) | 4.53% 444(-44.15%) | -5.0% 433(-42.78%) | 19.19% 372(-33.36%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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16.15 | 16.13↗ | 16.1↘ | 16.18→ | 16.23↘ | 16.27↘ | 16.29→ | 16.42↘ | 16.21↗ | 15.93↗ | 15.91↗ | 15.92→ | 15.37↗ | 15.15↗ | 15.01↗ |
乖離率 | 0.12% | 0.31% | -0.19% | -0.49% | -0.74% | -0.86% | -1.64% | -0.37% | 1.38% | 1.51% | 1.44% | 5.07% | 6.6% | 7.59% |
均線開始 轉折價位 | 16.05 | 16.2 | 16.25 | 16.5 | 16.45 | 16.35 | 16.8 | 15.45 | 15.6 | 15.7 | 17.0 | 14.4 | 13.55 | 14.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台榮 | 32.26% | 13.0% | -6.0% | -4.0% | 24.0% | 22.0% | -3.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.93 | 1.76 | 7.01 | 7.87 | 6.1 |
ROE | 6.35 | 2.85 | 8.1 | 7.55 | 5.72 |
本業收入比 | 84.46 | 71.26 | 89.33 | 91.98 | 100.00 |
自由現金流量 | 3.41 | -1.98 | 0.66 | 3.43 | 1.17 |
利息保障倍數 | 39.12 | 18.11 | 134.68 | 105.94 | 41.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標