收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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35.6 (-1.52%) 79張 (-25.93%) 116張 128張 90張 季線上 ↘36.02 ↗36.04 ↗35.37 ↗35.31 ↗34.38 ↗34.14 79張 |
-3.52% 1.71% 4.25% 5.79% 2.45% |
1.3~1.4 |
10.87 (-69.48%) 35.6 |
N/A 0.3 |
N/A N/A 、Y! |
7.44億 26.49億 |
17.13% 0.0% |
樞紐 |
2024-07-12 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 77.39,26.57 (8.09,9.88,11.66) 0.77,46.23 (0.8,1.02,1.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.38%) 月線斜率0.09 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 39.01←43.5(-10.32%) 26.45←24.88(6.31%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.81%[112] (2.41%[113]) 0 (2.81%) | 相對高點 相對低點 | 42.3 (-15.84%) 21-11-22 30.5 (16.72%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.03 11.62 0.9 1.8億(9月) | 5.64 -0.51 1.03 1.62億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-01-11 36.95 (24-10-22) 210日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% 6 0 0 2.02%←1.92%(5.21%) | ||||
本益比法目標價 | 5.51(-84.52%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.18 50.0,60.73 36.15,35.3 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -20%,8%,21%,19% 買,買,買,賣,買,賣 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.72 79.07,87.94 down 35.8,35.3 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.82 70.83,60.65 36.3,32.8 0.27 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 3.55 0.32 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.82% 4.28% 3.1% 2.89% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.59%←3.99%(-35.09%) | -12 15.19% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.58% 3.44% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.15%(53.33%) | 1 1.27% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.31←4.16 (+27.64%) Q2←Q1 第1升 5.31←5.67 (-6.35%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←-0.15 (+27.64%) Q2←Q1 第1升 0.15←0.19 (-6.35%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.4←3.08 (+10.39%) Q2←Q1 連2升 3.4←2.97 (+14.48%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 118.65←144.25 (-17.75%) Q2←Q1 第1降 118.65←112.87 (+5.12%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.18←73.08 (-17.75%) Q2←Q1 第1降 69.18←63.89 (+8.28%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.45←0.25 (+80.0%) Q2←Q1 連2升 0.45←1.08 (-58.33%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←-0.26 (+142.31%) Q2←Q1 第1升 0.11←0.2 (-45.0%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.8←14.88 Q2←Q1 第1升 19.8←18.93 Q2←Q2 7季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.86←-3.49 Q2←Q1 第1升 2.86←3.39 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.23←4.47 Q2←Q1 連2升 6.23←14.08 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.98←0.55 Q2←Q1 連2升 0.98←2.37 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.85←0.49 Q2←Q1 連2升 0.85←1.95 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/11/07 黃金洞 董事 信託 600張 |
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公告 | 113/10/29 鑫禾第三季財報,預計11/7提報董事會 |
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新聞 | 113/10/29 【公告】鑫禾113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-電零組》鑫禾9月營收為1.80億元,年減0.04% 113/10/09 【公告】鑫禾 2024年9月合併營收1.8億元 年增-0.04% 113/09/09 《業績-電零組》鑫禾8月營收為1.62億元,年增5.64% 113/09/02 【公告】鑫禾副總經理異動 113/08/08 【公告】鑫禾 2024年7月合併營收1.63億元 年增28.77% 113/08/08 《業績-電零組》鑫禾7月營收為1.63億元,年增28.77% 113/07/31 【公告】鑫禾113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】鑫禾 2024年6月合併營收1.77億元 年增-20.32% 113/07/09 《業績-電零組》鑫禾6月營收為1.77億元,年減20.32% 113/06/25 【公告】鑫禾113年度股東常會重要決議 113/06/25 【公告】鑫禾113年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 113/06/25 【公告】鑫禾董事會選任董事長 113/06/25 【公告】鑫禾決議除息基準日 113/06/07 【公告】鑫禾 2024年5月合併營收1.87億元 年增12.6% 113/05/09 【公告】鑫禾 2024年4月合併營收1.67億元 年增-6.42% 113/05/09 《業績-電零組》鑫禾4月營收為1.67億元,年減6.42% 113/04/30 【公告】鑫禾113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】鑫禾 2024年3月合併營收1.63億元 年增-3.24% 113/04/09 《業績-電零組》鑫禾3月營收為1.63億元,年減3.24% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鑫禾 | -3.52% 116(-31.74%) | 3.34% 189(-58.11%) | 1.71% 128(-38.25%) | 4.25% 90(-12.18%) | 5.79% 91(-12.95%) | 2.45% 116(-31.7%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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35.6 | 35.83↘ | 36.02↘ | 36.04↗ | 35.37↗ | 35.31↗ | 35.11↗ | 34.38↗ | 34.14↗ | 34.52↗ | 34.55↗ | 34.53↗ | 34.36↗ | 34.6↗ | 34.63→ |
乖離率 | -0.64% | -1.17% | -1.22% | 0.65% | 0.82% | 1.4% | 3.55% | 4.28% | 3.13% | 3.04% | 3.1% | 3.61% | 2.89% | 2.8% |
均線開始 轉折價位 | 36.1 | 36.9 | 34.45 | 34.8 | 35.0 | 33.5 | 33.45 | 34.15 | 35.35 | 35.2 | 33.65 | 35.45 | 34.75 | 35.65 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鑫禾 | -22.49% | 0.0% | -4.0% | -11.0% | -13.0% | -5.0% | -5.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -1.19 | 4.41 | 10.32 | 22.28 | 13.7 |
ROE | 0.11 | 5.85 | 5.18 | 12.31 | 6.19 |
本業收入比 | -71.88 | 35.84 | 116.30 | 120.18 | 113.24 |
自由現金流量 | 0.25 | 7.4 | 2.66 | -0.25 | 2.9 |
利息保障倍數 | 6.88 | 73.66 | 155.05 | 8136.45 | 1355.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標