| 收盤價 成交量 06-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.7 (1.16%) 3110張 (-47.49%) 3754張 6637張 2582張 季線上 ↗68.98 ↘68.22 ↗68.29 ↗67.77 ↗58.18 ↗55.72 3110張 0.47倍 |
4.34% 15.78% 44.01% 24.46% 21.22% |
24.81 (-64.4%) 69.7 |
31.81 (-54.36%) 17.82 (-74.43%) |
N/A 0.51 |
N/A N/A |
10.88億 75.84億 |
34.32% 0.0% |
IC設計 |
2024-06-25 |
0 | 淩陽集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 38.51,N/A (9.81,13.66,17.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.97% 帶寬大) 月線斜率0.91 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.87%[112] (N/A) 0 (1.87%) | 相對高點 相對低點 | 96.9 (-28.07%) 21-07-23 42.0 (65.95%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-14 20日融資使用率趨勢圖 | 1.39% 2.86% -42 -7 0 12.93%←7.69%(68.14%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.23 4.07 20.99 22個月新高 2.66億(5月) | 20.47 9.84 19.63 2.55億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-27 73.5 (24-06-13) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-6%,-3%,-1% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.36 41.55,50.33 70.8,69.4 -0.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.01 73.01,69.43 84.6,66.0 2.36 | 投信(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.45 73.01,56.4 84.6,59.3 1.45 | 外資(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.97%←5.42%(28.6%) | 129 4.15% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.47,20.09 (1.83,2.43,3.03) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.85% 25.09% 28.62% 31.98% | 自營商(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.21%(9.52%) | 7 0.23% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.86% 17.26% 122.01% | 大股東(%) 06-14 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 50.74←54.45(-6.81%) 26.62←24.54(8.48%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.44←4.98 (+9.24%) Q1←Q4 第1升 5.44←4.56 (+19.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.43←0.27 (+9.24%) Q1←Q4 第1升 0.43←0.23 (+19.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.95←6.14 (-3.09%) Q1←Q4 連6降 5.95←8.41 (-29.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.49←70.85 (-16.03%) Q1←Q4 第1降 59.49←73.87 (-19.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 164.21←177.73 (-16.03%) Q1←Q4 第1降 164.21←295.89 (-44.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.56←0.14 (+300.0%) Q1←Q4 第1升 0.56←0.29 (+93.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.46←0.22 (+109.09%) Q1←Q4 第1升 0.46←0.29 (+58.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.38←35.56 Q1←Q4 第1升 38.38←40.18 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.95←5.38 Q1←Q4 第1升 7.95←4.95 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.25←3.13 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 11.25←6.98 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.85←0.74 Q1←Q4 第1升 2.85←1.27 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.23←0.6 Q1←Q4 第1升 2.23←1.03 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/07 凌通 113年5月營收2.66億、年增25.24% 113/06/07 國產、凌通6/19起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 113/06/07 凌通5月營收2.66億元 月增4.07％ 113/06/07 【公告】凌通 2024年5月合併營收2.66億元 年增25.24% 113/06/05 【公告】更正凌通配息基準日 113/05/21 凌通4月獲利年增近4成 每股純益0.29元 113/05/21 【公告】係因凌通有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/05/07 【公告】凌通 2024年4月合併營收2.55億元 年增20.47% 113/04/15 焦點股：凌通迎接無線充電、多媒體商機，股價挑戰季線反壓 113/04/08 【公告】凌通 2024年3月合併營收2.32億元 年增10.41% 113/03/08 【公告】凌通 2024年2月合併營收1.5億元 年增15.33% 113/02/22 【公告】凌通董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】凌通 2024年1月合併營收1.61億元 年增39.67% 113/01/08 【公告】凌通 2023年12月合併營收1.57億元 年增8.68% 112/12/08 【公告】凌通 2023年11月合併營收1.65億元 年增3.34% 112/12/06 《半導體》全球首批 凌通無線充電單晶片獲WPC Qi 2.0認證 112/12/06 凌通攜手奧海科技 通過無線充電Qi 2.0認證 112/12/06 凌通報喜，無線充電單晶片獲WPC Qi 2.0全球首批認證 112/11/08 【公告】凌通 2023年10月合併營收1.76億元 年增-5% 112/10/06 【公告】凌通 2023年9月合併營收1.8億元 年增-15.27% 112/09/08 【公告】凌通 2023年8月合併營收2.04億元 年增-11.95% 112/08/16 凌通看好Edge AI為營運添柴火 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌通 | 4.34% 3754(-17.17%) | 0.58% 3528(-11.85%) | 15.78% 6637(-53.14%) | 44.01% 2582(20.42%) | 24.46% 1394(122.96%) | 21.22% 857(262.75%) |
| 加權指數 | 2.96% | 6.28% | 5.86% | 13.33% | 28.83% | 30.96% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.7 | 70.27↗ | 68.98↗ | 68.22↘ | 68.29↗ | 67.77↗ | 64.87↗ | 58.18↗ | 55.72↗ | 54.11↗ | 54.07↗ | 54.19↗ | 53.25↗ | 52.81↗ | 53.13↗ |
| 乖離率 | -0.81% | 1.04% | 2.17% | 2.06% | 2.85% | 7.45% | 19.8% | 25.09% | 28.81% | 28.91% | 28.62% | 30.89% | 31.98% | 31.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.3 | 67.9 | 71.5 | 68.0 | 57.5 | 51.9 | 48.75 | 48.5 | 53.0 | 53.6 | 56.3 | 49.45 | 57.6 | 55.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌通 | 84.54% | 28.0% | 18.0% | -32.0% | 61.0% | -23.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.74 | 19.9 | 22.08 | 11.15 | 8.46 |
| ROE | 7.28 | 23.17 | 28.57 | 13.67 | 10.9 |
| 本業收入比 | 89.84 | 90.92 | 98.63 | 97.88 | 90.65 |
| 自由現金流量 | 5.33 | 1.2 | 7.3 | 1.68 | 2.71 |
| 利息保障倍數 | 23.73 | 444.48 | 382.60 | 90.64 | 35.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
