| 收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.7 (-0.44%) 27張 (+17.59%) 13張 13張 14張 季線旁 →45.62 ↗45.82 ↘46.17 ↘46.24 ↗45.63 ↘45.17 27張 |
0.0% -1.93% -2.25% 11.06% 30.57% |
45.1 (-1.31%) 45.7 |
N/A 0.41 |
N/A N/A |
5.50億 25.14億 |
28.19% 0.0% |
石化業 |
2024-07-09 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.38,N/A (10.28,12.22,14.16) 2.25,20.31 (1.63,1.81,2.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.94%) 月線斜率-0.1 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 84.75←84.74(0.01%) 4.66←4.23(10.17%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.47%[112] (N/A) 0 (5.47%) | 相對高點 相對低點 | 49.5 (-7.68%) 24-06-28 28.7 (59.23%) 22-11-22 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.72 -15.07 13.57 0.87億(9月) | 25.66 10.8 16.56 28個月新高 1.03億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-26 46.9 (24-10-15) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -12 0 0 0.07%←0.07%(0.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.26 19.54,20.31 look 46.0,45.0 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,買 0%,0%,-1%,1% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.28 59.77,61.69 46.3,43.1 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.45 77.51,79.26 46.3,40.5 0.8 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.17% 1.17% 1.67% 9.1% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.02%(50.0%) | -2 7.41% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.13% 0.53% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 5 18.52% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.78←2.21 (+25.79%) Q2←Q1 第1升 2.78←2.16 (+28.7%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.55←0.39 (+25.79%) Q2←Q1 第1升 0.55←0.36 (+28.7%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.98←0.93 (+5.38%) Q2←Q1 連2升 0.98←0.9 (+8.89%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.8←68.77 (-8.68%) Q2←Q1 第1降 62.8←67.39 (-6.81%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.21←47.36 (-8.68%) Q2←Q1 第1降 43.21←48.48 (-10.87%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.08←1.09 (-0.92%) Q2←Q1 第1降 1.08←0.84 (+28.57%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.75←0.44 (+70.45%) Q2←Q1 第1升 0.75←0.42 (+78.57%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.65←25.94 Q2←Q1 第1升 27.65←25.64 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.85←17.86 Q2←Q1 第1升 19.85←16.84 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.42←27.25 Q2←Q1 第1降 21.42←21.24 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.15←5.16 Q2←Q1 第1降 5.15←4.24 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.19←4.51 Q2←Q1 第1降 4.19←3.52 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/19 洪志成之配偶 關係人配偶 贈與 1,083張 |
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| 公告 | 113/10/29 世坤第三季財報，預計11/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/29 【公告】世坤113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/07 【公告】世坤 2024年7月合併營收9255萬元 年增16.07% 113/07/30 【公告】世坤113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/04 【公告】世坤 2024年6月合併營收9202.1萬元 年增33.23% 113/06/20 【公告】世坤變更營業地址 113/06/19 【公告】世坤113年股東常會重要決議事項 113/06/19 【公告】世坤董事會決議112年度配息基準日 113/06/06 【公告】世坤 2024年5月合併營收9798.3萬元 年增13.83% 113/05/03 【公告】世坤 2024年4月合併營收8796.6萬元 年增43.8% 113/04/29 【公告】世坤113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】世坤 2024年3月合併營收9848.7萬元 年增6.91% 113/03/11 【公告】世坤董事會決議112年度盈餘分派 113/03/11 【公告】世坤董事會決議113年股東常會召開日期、地點、主要內容及事由等事宜 113/03/05 【公告】世坤 2024年2月合併營收5535.6萬元 年增-27.81% 113/02/05 【公告】世坤 2024年1月合併營收6666.6萬元 年增37.34% 113/01/04 【公告】世坤 2023年12月合併營收8200.2萬元 年增21.18% 112/12/06 【公告】世坤 2023年11月合併營收8294.6萬元 年增20.99% 112/11/03 【公告】世坤 2023年10月合併營收8870.1萬元 年增33.76% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世坤 | 0.0% 13(105.25%) | 1.11% 11(142.03%) | -1.93% 13(93.26%) | -2.25% 14(85.13%) | 11.06% 20(35.17%) | 30.57% 37(-27.1%) |
| 加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.7 | 45.73↘ | 45.62→ | 45.82↗ | 46.17↘ | 46.24↘ | 46.3↘ | 45.63↗ | 45.17↘ | 45.45↗ | 45.37↗ | 44.95↗ | 42.92↗ | 41.89↗ | 41.06↗ |
| 乖離率 | -0.07% | 0.18% | -0.26% | -1.02% | -1.17% | -1.3% | 0.15% | 1.17% | 0.55% | 0.73% | 1.67% | 6.48% | 9.1% | 11.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.9 | 45.7 | 45.2 | 46.7 | 46.6 | 46.8 | 43.1 | 46.75 | 43.25 | 43.5 | 41.15 | 37.2 | 35.0 | 33.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世坤 | 25.5% | 12.0% | 35.0% | -5.0% | 0.0% | -13.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.88 | 12.09 | 13.17 | 16.15 | 15.37 |
| ROE | 14.44 | 13.86 | 10.85 | 11.21 | 12.51 |
| 本業收入比 | 83.17 | 59.78 | 110.79 | 113.29 | 99.38 |
| 自由現金流量 | 0.6 | -0.58 | 1.96 | -1.3 | 1.87 |
| 利息保障倍數 | 11888.70 | 3116.15 | 1368.53 | 1172.70 | 3113.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
