| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.5 (3.66%) 2975張 (+173.22%) 1282張 1091張 1136張 季線旁 ↗233.6 ↗230.45 ↗230.47 ↗229.88 ↘241.39 ↘241.93 2975張 2.73倍 |
4.57% 6.18% -1.64% -7.5% -10.09% |
40.7%~47.7% 19.0~21.9 |
372.15 (54.74%) 240.5 |
452.21 (88.03%) 292.1 (21.46%) |
N/A 0.7 |
245.67(2.15%) 、Y! |
16.34億 393.05億 |
3.12% 3.1% |
連接線材 |
2024-05-14 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.31,11.55 (14.03,17.88,21.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.07%) 月線斜率0.15 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.74%[112] (5.14%[113]) 0 (3.74%) | 相對高點 相對低點 | 345.0 (-30.29%) 22-08-30 208.0 (15.62%) 21-08-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.26% 1.82% 880 0 0 11.28%←8.66%(30.25%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.48 5.4 -0.63 12個月新高 45.02億(4月) | -6.75 11.32 -2.37 42.71億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-05-05 245.0 (24-05-17) 22日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 25%,11%,2%,-10% 主力投信買 買,買,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 283.02(17.68%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.06 78.57,68.17 250.5,237.5 1.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.06 43.21,20.91 up 250.0,223.0 -0.46 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.12%←4.52%(13.27%) | 231 (連2買) 7.76% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 245.67(2.15%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.83 15.32,17.73 look 279.0,231.5 -5.11 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 45.9%←47.27%(-2.9%) | -269 (連4賣) 9.04% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.63,147.55 (1.75,2.71,3.68) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.62% -0.59% -3.33% -8.53% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.71%←1.65%(3.64%) | 5 0.17% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.39 2.81 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.82% 3.92% 13.36% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 63.29←67.23(-5.86%) 14.72←12.41(18.61%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.95←1.85 (+59.46%) Q1←Q4 連2升 2.95←1.57 (+87.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 124.26←121.96 (+1.89%) Q1←Q4 第1升 124.26←127.02 (-2.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.01←8.65 (+1.89%) Q1←Q4 第1升 11.01←11.37 (-2.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 98.65←101.03 (-2.36%) Q1←Q4 連6降 98.65←121.19 (-18.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.27←67.97 (-5.44%) Q1←Q4 第1降 64.27←69.51 (-7.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 99.26←105.13 (-5.44%) Q1←Q4 連2降 99.26←117.5 (-15.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.56←3.15 (+13.02%) Q1←Q4 第1升 3.56←4.01 (-11.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.63←3.84 (+20.57%) Q1←Q4 第1升 4.63←5.49 (-15.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.34←24.52 Q1←Q4 第1升 26.34←25.48 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.86←7.09 Q1←Q4 第1升 8.86←8.96 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.65←4.15 Q1←Q4 第1升 4.65←4.93 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.37←2.08 Q1←Q4 第1升 2.37←2.82 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.37←1.27 Q1←Q4 第1升 1.37←1.49 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/15 貿聯-KY 5/28參加元富證券舉辦之法說會 113/05/15 貿聯-KY 6/25參加群益金鼎證券舉辦之投資論壇 |
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| 新聞 | 113/05/15 【公告】貿聯-KY受邀參加群益金鼎證券所舉辦之2024年第二季投資論壇，說明營運概況。 113/05/15 【公告】代子公司百事聯電子(廈門)以自地委建方式興建廠房(含興建廠房之主體結構、機電、設備及裝修)(修正事實發生日) 113/05/15 【公告】貿聯-KY受邀參加元富證券所舉辦之2024年夏季投資論壇，說明營運概況。 113/05/15 《其他電》貿聯-KY受邀2場法說 113/05/15 《其他電》貿聯-KY首季每股賺3.56元 外資展望保守看 113/05/14 貿聯展望轉趨樂觀 拚季季增 113/05/14 打破淡季魔咒 貿聯-KY首季每股賺3.56元 113/05/14 貿聯-KY Q1獲利較上季回溫，每股盈餘3.56元，看好HPC、電器動能增 113/05/14 《其他電》貿聯-KY首季EPS3.56元 現金滿袋助業務增長 113/05/14 撇季節性因素 貿聯首季獲利逆勢季增 113/05/14 《其他電》貿聯-KY第一季每股盈餘3.56元 113/05/14 【公告】貿聯-KY董事會重要決議 113/05/06 HPC、電器線束拉貨動能強勁，貿聯-KY 4月營收站近13個月高點 113/05/06 《業績-其他電》貿聯-KY4月合併營收為45.02億元，年增4.49% 113/05/06 【公告】貿聯-KY受邀參加花旗證券所舉辦之投資論壇 113/05/06 【公告】貿聯-KY受邀參加富邦證券舉辦的2024年第一季財報英語之線上法人說明會 113/05/06 【公告】貿聯-KY受邀參加瑞銀證券所舉辦之投資論壇 113/05/06 【公告】貿聯-KY受邀參加元大證券所舉辦之2024年第二季投資論壇 113/04/23 【公告】貿聯-KY通過113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 工作天數恢復正常 貿聯3月營收回溫 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 21.72 | 452.21 | 88.03 | 406.99 | 69.23 | 最低殖利率 | 2.8% | 441.463 | 83.56 | 397.316 | 65.2 | 最高淨值比 | 3.68 | 542.97 | 125.77 |
| 平均 本益比 | 17.88 | 372.15 | 54.74 | 303.62 | 26.25 | 平均殖利率 | 3.7% | 355.09 | 47.65 | 319.58 | 32.88 | 平均淨值比 | 2.71 | 400.59 | 66.57 |
| 最低價 本益比 | 14.03 | 292.1 | 21.46 | 200.25 | -16.74 | 最高殖利率 | 4.6% | 268.716 | 11.73 | 241.845 | 0.56 | 最低淨值比 | 1.75 | 258.21 | 7.36 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 340.0 | 234.0 | 23.92 | 16.46 | 9.0 | 2.65% | 3.85% | 2.34 | 1.7 |
| 111 | 345.0 | 231.5 | 14.65 | 9.83 | 10.1 | 2.93% | 4.36% | 4.65 | 1.76 |
| 110 | 325.0 | 206.0 | 26.02 | 16.49 | 9.54 | 2.94% | 4.63% | 3.3 | 2.16 |
| 109 | 290.5 | 127.5 | 25.9 | 11.37 | 8.1 | 2.79% | 6.35% | 3.01 | 1.58 |
| 108 | 249.0 | 179.0 | 22.01 | 15.82 | 9.0 | 3.61% | 5.03% | 3.09 | 2.37 |
| 107 | 295.5 | 123.5 | 34.6 | 14.46 | 7.5 | 2.54% | 6.07% | 4.75 | 1.78 |
| 106 | 327.5 | 163.0 | 45.24 | 22.52 | 6.83 | 2.09% | 4.19% | 5.55 | 3.42 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貿聯-ky | 4.57% 1282(132.01%) | 5.95% 991(200.11%) | 6.18% 1091(172.67%) | -1.64% 1136(161.68%) | -7.5% 1033(187.94%) | -10.09% 1375(116.25%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.5 | 235.17↗ | 233.6↗ | 230.45↗ | 230.47↗ | 229.88↗ | 231.6↘ | 241.39↘ | 241.93↘ | 245.06↘ | 245.94↘ | 248.78↘ | 256.12↘ | 262.93↘ | 262.93↘ |
| 乖離率 | 2.27% | 2.95% | 4.36% | 4.35% | 4.62% | 3.84% | -0.37% | -0.59% | -1.86% | -2.21% | -3.33% | -6.1% | -8.53% | -8.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 232.5 | 228.0 | 225.0 | 227.0 | 233.5 | 250.5 | 244.5 | 245.5 | 264.5 | 269.0 | 259.5 | 307.5 | 266.0 | 277.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貿聯-ky | 21.64% | -9.0% | 12.0% | -10.0% | -2.0% | -16.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.3 | 10.32 | 9.31 | 10.85 | 10.44 |
| ROE | 9.81 | 20.35 | 14.23 | 14.26 | 17.24 |
| 本業收入比 | 123.10 | 104.78 | 100.64 | 108.43 | 103.21 |
| 自由現金流量 | 28.71 | -83.09 | -11.1 | -1.64 | 18.52 |
| 利息保障倍數 | 3.95 | 11.34 | 28.11 | 18.98 | 23.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
