| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.8 (-5.6%) 661張 (+124.18%) 750張 447張 307張 季線上 ↘46.82 ↘47.06 ↘47.19 ↘47.46 ↗44.03 ↗42.62 661張 1.48倍 |
-9.32% -11.16% 14.21% 57.55% 24.43% |
N/A N/A 43.8 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.22 |
N/A N/A |
8.18億 35.84億 |
16.99% 0.0% |
封測服務與材料 |
2023-12-15 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.11%) 月線斜率-0.25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 57.2 (-23.43%) 21-08-30 27.4 (59.85%) 23-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 5.94% 0.81% -9 121 0 9.96%←7.7%(29.35%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -84.08 -42.4 -66.44 0.01億(4月) | -64.69 29.43 -57.73 0.03億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-04 49.3 (24-05-28) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-15%,-12%,-11% 主力出散戶接 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.69 12.7,31.73 look 45.3,43.75 -0.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.78 68.3,82.65 down 44.8,41.4 0.79 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.23 72.73,78.03 47.8,42.45 1.64 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.58%←10.24%(3.32%) | 9 (連2賣轉買) 1.36% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.73,16.04 (1.67,2.4,3.13) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.71% 2.77% 16.58% 28.9% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.9%←0.95%(-5.26%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.81% 4.59% 10.95% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.1←83.19(-3.71%) 3.9←3.32(17.47%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.08←0.12 (-33.33%) Q1←Q4 連3降 0.08←0.17 (-52.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.17←-0.2 (-33.33%) Q1←Q4 連2升 -0.17←-0.22 (-52.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.52←2.44 (+3.28%) Q1←Q4 第1升 2.52←2.48 (+1.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 154.46←114.06 (+35.42%) Q1←Q4 連3升 154.46←78.81 (+95.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4068.6←1863.99 (+35.42%) Q1←Q4 第1升 4068.6←1204.37 (+237.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.01←-0.27 (+96.3%) Q1←Q4 第1升 -0.01←-0.16 (-93.75%) Q1←Q1 7季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←-0.15 (-33.33%) Q1←Q4 第1降 -0.2←-0.23 (-13.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.41←1.31 Q1←Q4 第1升 28.41←-14.15 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -224.71←-162.34 Q1←Q4 連3降 -224.71←-128.78 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -32.87←-210.13 Q1←Q4 第1升 -32.87←-92.85 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.16←-1.62 Q1←Q4 第1升 -0.16←-0.95 Q1←Q1 7季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.06←-0.73 Q1←Q4 第1升 0.06←-0.41 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 晟楠 113年第1季綜合損益表，每股虧損0.01元 |
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| 新聞 | 113/05/10 《業績-電零組》晟楠4月營收為0.01億元，年減84.08% 113/05/10 【公告】晟楠 2024年4月合併營收144.1萬元 年增-84.08% 113/04/10 【公告】晟楠 2024年3月合併營收250.2萬元 年增-64.69% 113/03/08 《業績-電零組》晟楠2月營收為0.02億元，年減57.12% 113/03/08 【公告】晟楠 2024年2月合併營收193.3萬元 年增-57.12% 113/02/07 【公告】晟楠 2024年1月合併營收331萬元 年增-50.81% 113/02/07 《業績-電零組》晟楠1月營收為0.03億元，年減50.81% 113/01/10 【公告】晟楠 2023年12月合併營收288.3萬元 年增-72.67% 113/01/10 《業績-電零組》晟楠12月營收為0.03億元，年減72.67% 112/12/14 【公告】晟楠受邀參加國票綜合證券舉辦之線上法說會 112/12/12 《業績-電零組》晟楠11月營收為0.04億元，年減20.28% 112/12/11 【公告】晟楠 2023年11月合併營收423.7萬元 年增-20.28% 112/11/11 【公告】更正 112/11/11 20:32重大訊息主旨:更正晟楠112年第三季iXBRL報表之每股淨值 112/11/11 【公告】晟楠112年度第三季合併財務報告電子書股權淨值誤植 112/11/10 《業績-電零組》晟楠10月營收為0.04億元，年減47.23% 112/11/10 【公告】晟楠 2023年10月合併營收363萬元 年增-47.23% 112/10/11 【公告】晟楠 2023年9月合併營收349萬元 年增-47.41% 112/10/11 《業績-電零組》晟楠9月營收為0.03億元，年減47.41% 112/09/08 【公告】晟楠 2023年8月合併營收528.2萬元 年增-42.17% 112/09/08 《業績-電零組》晟楠8月營收為0.05億元，年減42.17% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晟楠 | -9.32% 750(-11.83%) | -7.59% 550(20.24%) | -11.16% 447(47.65%) | 14.21% 307(115.22%) | 57.55% 222(197.82%) | 24.43% 124(430.83%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.8 | 45.9↘ | 46.82↘ | 47.06↘ | 47.19↘ | 47.46↘ | 46.92↗ | 44.03↗ | 42.62↗ | 38.52↗ | 38.38↗ | 37.57↗ | 34.35↗ | 33.98↗ | 33.86↗ |
| 乖離率 | -4.58% | -6.45% | -6.93% | -7.18% | -7.71% | -6.65% | -0.52% | 2.77% | 13.71% | 14.12% | 16.58% | 27.51% | 28.9% | 29.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.1 | 47.7 | 48.25 | 48.7 | 46.15 | 42.45 | 40.8 | 36.7 | 35.2 | 36.05 | 27.8 | 31.65 | 32.0 | 35.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晟楠 | 33.02% | 23.0% | -12.0% | -15.0% | 1.0% | -10.0% | -8.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -118.05 | -58.39 | -24.03 | -11.7 | -6.67 |
| ROE | -3.84 | -3.21 | -1.04 | -0.67 | -1.87 |
| 本業收入比 | 114.93 | 138.46 | 242.11 | 258.33 | 142.31 |
| 自由現金流量 | -1.1 | -3.47 | -1.55 | -3.65 | 1.34 |
| 利息保障倍數 | -2.09 | -1.75 | -0.93 | -0.59 | -1.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
