| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.65 (0.68%) 194張 (-20.13%) 162張 210張 301張 季線下 ↘29.62 ↗29.61 ↗29.59 ↗29.58 ↘30.44 ↘31.21 446張 2.12倍 短糾結 |
-0.67% -3.1% -14.8% -10.96% -1.33% |
N/A N/A 29.65 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.18 |
N/A N/A |
18.42億 54.61億 |
36.44% 38.97% |
光學鏡片／頭 |
2023-12-15 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.56% 帶寬窄) 月線斜率0.04 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 52.9 (-43.95%) 21-06-25 23.8 (24.58%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.54% 0.11% -2 1 0 7.23%←7.09%(1.97%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.13 8.9 43.89 1.54億(4月) | 18.81 2.85 45.87 1.42億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-05 30.55 (24-05-10) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -1%,1%,5%,0% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.35 41.94,35.78 30.55,28.7 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.74 21.01,18.84 up 30.7,24.2 -0.3 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.2 16.52,21.58 look 36.05,24.2 0.8 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.67%←35.88%(-0.59%) | 76 39.18% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.04,14.53 (1.51,1.96,2.42) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.24% -5.0% -9.6% -10.23% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.35%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.44% 2.28% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 53.49←54.46(-1.78%) 19.38←19.46(-0.41%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.81←0.9 (-10.0%) Q1←Q4 第1降 0.81←0.81 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.65←4.43 (+4.97%) Q1←Q4 連4升 4.65←3.17 (+46.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.16←-0.93 (+4.97%) Q1←Q4 第1降 -1.16←-2.11 (+46.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.04←3.35 (-9.25%) Q1←Q4 第1降 3.04←2.49 (+22.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.64←93.98 (+0.7%) Q1←Q4 連2升 94.64←101.59 (-6.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.88←71.49 (+0.7%) Q1←Q4 第1降 67.88←63.25 (+7.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.43←-0.83 (+48.19%) Q1←Q4 第1升 -0.43←-1.14 (-62.28%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.62←-0.51 (-21.57%) Q1←Q4 第1降 -0.62←-1.15 (-46.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.86←16.08 Q1←Q4 第1降 7.86←-16.99 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -24.88←-21.0 Q1←Q4 第1降 -24.88←-66.43 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -16.88←-34.55 Q1←Q4 第1升 -16.88←-66.53 Q1←Q1 11季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.91←-5.42 Q1←Q4 第1升 -2.91←-6.52 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.11←-2.32 Q1←Q4 第1升 -1.11←-2.96 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/13 新鉅科 113年第1季綜合損益表，每股虧損0.43元 113/05/13 新鉅科第一季合併虧損7844萬元，每股稅後 -0.43元 |
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| 新聞 | 113/05/13 《光電股》新鉅科Q1每股虧損0.43元 113/05/03 營收速報 - 新鉅科(3630)4月營收1.54億元年增率高達36.13％ 113/05/03 【公告】新鉅科 2024年4月合併營收1.54億元 年增36.13% 113/05/03 【公告】113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】新鉅科 2024年3月合併營收1.42億元 年增18.82% 113/03/11 【公告】新鉅科董事會決議不發放股利 113/03/11 【公告】新鉅科董事會決議召開113年股東常會相關事宜。 113/03/04 【公告】新鉅科 2024年2月合併營收1.38億元 年增25.93% 113/02/05 【公告】新鉅科 2024年1月合併營收1.83億元 年增105.74% 113/01/03 【公告】新鉅科 2023年12月合併營收1.37億元 年增29.51% 112/12/14 【公告】新鉅科訂於112年12月15日召開法人說明會。 112/12/04 【公告】新鉅科 2023年11月合併營收1.5億元 年增25.19% 112/11/03 【公告】新鉅科 2023年10月合併營收1.58億元 年增69.65% 112/10/03 【公告】新鉅科 2023年9月合併營收1.53億元 年增33.29% 112/10/01 《光電股》新鉅科 挑戰波段前高 112/09/30 新鉅科 挑戰波段前高 112/09/05 【公告】新鉅科 2023年8月合併營收1.51億元 年增63.67% 112/08/03 【公告】新鉅科 2023年7月合併營收1.26億元 年增47.79% 112/07/04 盤中速報 - 業強(6124)急跌-3.76%報50.0元，成交673張 112/07/03 【公告】新鉅科 2023年6月合併營收1.1億元 年增32.49% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.42 | 35.17 | 18.62 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.96 | 28.56 | -3.68 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.51 | 21.95 | -25.97 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 39.0 | 27.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.33 | 1.52 |
| 111 | 40.1 | 23.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.88 | 1.25 |
| 110 | 71.6 | 35.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.78 | 1.61 |
| 109 | 96.0 | 36.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.86 | 1.46 |
| 108 | 132.0 | 59.3 | 47.91 | 21.52 | N/A | N/A | N/A | 9.78 | 3.49 |
| 107 | 73.0 | 30.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.67 | 2.09 |
| 106 | 69.6 | 20.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.98 | 1.25 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新鉅科 | -0.67% 162(19.87%) | 2.24% 183(6.31%) | -3.1% 210(-7.43%) | -14.8% 301(-35.34%) | -10.96% 586(-66.82%) | -1.33% 824(-76.38%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.65 | 29.57↗ | 29.62↘ | 29.61↗ | 29.59↗ | 29.58↗ | 29.61↘ | 30.44↘ | 31.21↘ | 32.53↘ | 32.61↘ | 32.8↘ | 32.81↘ | 33.03→ | 32.63→ |
| 乖離率 | 0.27% | 0.1% | 0.14% | 0.2% | 0.24% | 0.14% | -2.6% | -5.0% | -8.85% | -9.08% | -9.6% | -9.63% | -10.23% | -9.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.55 | 30.05 | 29.25 | 28.9 | 29.4 | 31.1 | 32.35 | 34.15 | 35.5 | 32.75 | 32.65 | 33.4 | 29.9 | 30.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新鉅科 | -43.41% | -19.0% | 33.0% | -29.0% | -25.0% | -44.0% | 39.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -39.44 | -45.02 | -27.46 | -13.11 | 14.51 |
| ROE | -20.48 | -12.88 | -15.51 | -6.19 | 15.48 |
| 本業收入比 | 98.70 | 157.89 | 103.91 | 132.71 | 84.99 |
| 自由現金流量 | -1.33 | -1.55 | -16.82 | -11.3 | -6.17 |
| 利息保障倍數 | -7.57 | -7.46 | -17.22 | -7.40 | 24.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
