收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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39.0 (-0.38%) 18張 (-45.88%) 25張 75張 107張 季線上 ↘39.5 ↘40.08 ↗40.54 ↗38.33 ↗31.11 ↗29.33 18張 |
-2.99% 54.76% 54.46% 27.87% 120.34% |
24.87 (-36.23%) 39.0 |
24.75 (-36.54%) 0.6 |
N/A N/A |
3.57億 13.90億 |
72.2% 0.0% |
化學工業 |
2024-09-26 2024-07-10 |
0 | 炎洲集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 財務比率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.5,N/A (10.17,12.43,14.7) 2.03,19.21 (1.1,1.4,1.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(76.9% 帶寬大) 月線斜率1.83 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 69.71←77.34(-9.87%) 12.84←7.32(75.41%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.13%[112] (N/A) 0 (5.13%) | 相對高點 相對低點 | 42.95 (-9.2%) 24-10-07 14.2 (174.65%) 22-10-31 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.91 4.01 1.81 1.21億(9月) | -3.52 -0.96 1.8 1.16億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-07 41.7 (24-10-22) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -1 0 0 2.95%←2.76%(6.88%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.16 0.0,5.39 look 39.2,34.8 -0.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,-16%,-10%,-2% 買,平,賣,平,賣,買 | |||||
ROE 估值 | 24.75(-36.54%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.94 81.32,85.58 down 42.95,34.8 1.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.62 84.54,63.14 N/A,34.8 1.19 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.75% 32.97% 32.88% 49.03% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.34%←0.49%(173.47%) | 1 5.56% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.2% 2.07% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.75←3.39 (+10.62%) Q2←Q1 第1升 3.75←3.44 (+9.01%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←0.27 (+10.62%) Q2←Q1 第1升 0.31←0.32 (+9.01%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.66←0.73 (-9.59%) Q2←Q1 第1降 0.66←0.55 (+20.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.3←98.17 (-8.02%) Q2←Q1 第1降 90.3←91.52 (-1.33%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 23.32←24.58 (-8.02%) Q2←Q1 第1降 23.32←21.55 (+8.21%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.37 (+16.22%) Q2←Q1 第1升 0.43←0.42 (+2.38%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.32 (+12.5%) Q2←Q1 第1升 0.36←0.35 (+2.86%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.47←28.45 Q2←Q1 第1降 27.47←28.15 Q2←Q2 5季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.28←7.96 Q2←Q1 第1升 8.28←9.28 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.6←7.26 Q2←Q1 第1升 7.6←7.52 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.91←2.42 Q2←Q1 第1升 2.91←2.89 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.85←1.62 Q2←Q1 第1升 1.85←1.53 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 100/11/03 林偉玲 大股東 2,800張 100/11/03 林偉玲之未成年子女 關係人 500張 |
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公告 | 113/10/30 炎洲流通第三季合併財報,預計11/11提報董事會 |
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新聞 | 113/10/30 【公告】炎洲流通113年度第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/07 《業績-家生活》炎洲流通9月營收為1.21億元,年增1.92% 113/09/23 炎洲前八月每股稅前盈餘1.43元、新洲每股稅前盈餘2.4元 113/09/09 《業績-家生活》炎洲流通8月營收為1.16億元,年減3.52% 113/08/30 【公告】炎洲流通辦理現金減資已完成實收資本額變更登記 113/08/21 膠帶包材加溫、建案交屋 炎洲、新洲 獲利穩步升 113/08/21 《塑膠股》炎洲前七月每股稅前盈餘1.38元、新洲2.13元 113/08/21 本業、建案雙效發揮!炎洲前七月每股稅前盈餘1.38元 、新洲2.13元 113/08/17 【公告】炎洲流通名稱由「新洲全球股份有限公司」更名為「炎洲流通股份有限公司」,期間:113年7月9日至113年10月8日 113/08/08 【公告】炎洲流通 2024年7月合併營收1.17億元 年增-0.1% 113/08/08 《業績-家生活》炎洲流通7月營收為1.17億元,年減0.10% 113/08/06 【公告】炎洲流通訂定減資基準日、減資暨更名換股基準日及換股作業計劃等相關事宜 113/08/04 出貨、建案交屋挹注 炎洲新洲獲利加速 113/08/02 《塑膠股》炎洲、新洲獲利加速 上半年每股盈餘1.22元、0.93元 113/08/02 出貨、建案交屋助力 炎洲、新洲獲利加速 上半年每股稅前盈餘1.22元、0.93元 113/07/29 【公告】炎洲流通民國113年度第2季合併財務報告之董事會決議日期 113/07/09 【公告】新洲名稱由「新洲全球股份有限公司」更名為「炎洲流通股份有限公司」,期間:113年7月9日至113年10月8日 113/07/08 《業績-家生活》新洲6月營收為1.25億元,年增9.43% 113/07/08 【公告】新洲 2024年6月合併營收1.25億元 年增9.43% 113/06/18 【公告】新洲辦理現金減資致債權人 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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炎洲流通 | -2.99% 25(-30.22%) | -5.57% 35(-48.74%) | 54.76% 75(-76.16%) | 54.46% 107(-83.22%) | 27.87% 169(-89.36%) | 120.34% 338(-94.67%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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39.0 | 39.23↘ | 39.5↘ | 40.08↘ | 40.54↗ | 38.33↗ | 35.74↗ | 31.11↗ | 29.33↗ | 29.25↗ | 29.26↗ | 29.35↗ | 27.6↗ | 26.17↗ | 25.28↗ |
乖離率 | -0.59% | -1.27% | -2.69% | -3.8% | 1.75% | 9.12% | 25.36% | 32.97% | 33.33% | 33.29% | 32.88% | 41.3% | 49.03% | 54.27% |
均線開始 轉折價位 | 39.7 | 40.2 | 41.3 | 26.5 | 25.2 | 25.45 | 23.15 | 25.25 | 29.85 | 29.65 | 30.5 | 20.2 | 17.7 | 17.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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炎洲流通 | 104.64% | 90.0% | 24.0% | -22.0% | -6.0% | 54.0% | 42.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.03 | 7.7 | 5.64 | 8.46 | 8.61 |
ROE | 13.17 | 12.42 | 11.18 | 14.16 | 13.23 |
本業收入比 | 78.40 | 93.43 | 84.55 | 89.19 | 97.62 |
自由現金流量 | 3.84 | 0.85 | 0.54 | -0.08 | 1.67 |
利息保障倍數 | 36.22 | 25.98 | 21.92 | 25.84 | 21.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標