| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.5 (-3.76%) 4947張 (-19.51%) 8516張 5909張 10665張 季線上 ↘105.2 ↗103.87 ↗99.34 →99.3 ↘103.39 ↗101.91 4947張 |
-0.97% 1.49% 12.64% 13.51% 91.95% |
237.56 (131.77%) 102.5 |
399.88 (290.13%) 75.24 (-26.6%) |
N/A 1.97 |
N/A N/A |
8.05億 82.55億 |
9.25% 0.0% |
光通訊 光無源器件 |
2024-03-14 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.27,N/A (11.95,37.73,63.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.2% 帶寬大) 月線斜率0.0 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.51%[112] (N/A) 0 (3.51%) | 相對高點 相對低點 | 132.5 (-22.64%) 24-03-13 34.5 (197.1%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 2.92% 6.15% -807 -42 0 43.3%←48.79%(-11.25%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.67 -2.81 -11.87 1.52億(4月) | -23.87 0.72 -6.67 1.56億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-07 109.5 (24-05-03) 24日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-4%,-1%,-1% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.34 65.0,77.5 103.5,100.0 0.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.17 30.23,29.74 up 112.5,96.3 -0.23 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.12 63.05,64.49 112.5,68.9 2.14 | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.71%←6.3%(6.51%) | 360 (連2買) 7.28% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.31,30.97 (1.61,2.29,2.98) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.22% 0.58% 6.84% 14.7% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.52%(0.0%) | -67 (連3買轉賣) 1.35% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.15% 52.9% 146.82% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 19.89←19.83(0.3%) 43.92←45.28(-3.0%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q4 0.03←0.04 (-25.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.49←8.05 (-31.8%) Q1←Q4 第1降 5.49←5.88 (-6.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←0.9 (-31.8%) Q1←Q4 第1降 0.26←0.66 (-6.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.43←2.71 (-10.33%) Q1←Q4 連2降 2.43←2.56 (-5.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.62←55.56 (+34.31%) Q1←Q4 第1升 74.62←104.82 (-28.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.95←39.18 (+34.31%) Q1←Q4 連2升 51.95←54.65 (-4.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.68←0.59 (+184.75%) Q1←Q4 第1升 1.68←0.8 (+110.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.81 (-87.65%) Q1←Q4 第1降 0.1←0.57 (-82.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.0←20.72 Q1←Q4 第1降 18.0←22.85 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.74←11.14 Q1←Q4 第1降 4.74←11.29 Q1←Q1 9季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.63←5.64 Q1←Q4 第1升 24.63←10.28 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.29←1.74 Q1←Q4 第1升 5.29←2.9 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.82←1.28 Q1←Q4 第1升 3.82←1.85 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 波若威董事會通過第一季合併財報案 |
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| 新聞 | 113/05/02 【公告】波若威本年度現金股利除息基準日 113/05/02 【公告】波若威董事會重要決議事項 113/04/28 《熱門族群》矽光子應用 上詮、波若威受惠 113/04/28 矽光子應用 上詮、波若威受惠 113/04/24 【公告】波若威113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 《業績-通網》波若威3月營收為1.56億元，年減23.88% 113/04/08 【公告】波若威 2024年3月合併營收1.56億元 年增-23.88% 113/03/16 《熱門族群》光通訊族群配息 波若威暫稱冠 113/03/14 波若威上半年展望保守，下半年樂觀拚回溫 113/03/13 波若威1月自結EPS 0.52元逼近上季總和，股價開盤一度漲停創九年新高 113/03/12 《通網股》波若威1月每股盈餘0.52元 113/03/12 【公告】波若威有價證券近期達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/03/09 《業績-通網》波若威2月營收為1.55億元，年減18.24% 113/03/08 【公告】波若威 2024年2月合併營收1.55億元 年增-18.24% 113/03/05 【公告】波若威受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/03/01 波若威2023每股賺5.63元 擬配息3.6元 113/02/29 【公告】波若威董事會決議股利分派 113/02/29 【公告】波若威董事會決議辦理私募發行普通股案 113/02/29 【公告】波若威董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/07 《業績-通網》波若威1月營收為2.38億元，年增22.96% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 63.51 | 399.88 | 290.13 | 370.48 | 261.44 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.98 | 92.28 | -9.97 |
| 平均 本益比 | 37.73 | 237.56 | 131.77 | 224.06 | 118.6 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.29 | 71.07 | -30.66 |
| 最低價 本益比 | 11.95 | 75.24 | -26.6 | 77.64 | -24.25 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.61 | 49.86 | -51.36 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 112.5 | 49.6 | 20.9 | 9.21 | 3.6 | 3.2% | 7.26% | 3.83 | 1.77 |
| 111 | 68.9 | 38.55 | 12.35 | 6.91 | 4.2 | 6.1% | 10.89% | 2.45 | 1.61 |
| 110 | 62.5 | 34.5 | 61.74 | 34.08 | 1.0 | 1.6% | 2.9% | 2.34 | 1.5 |
| 109 | 75.7 | 22.9 | 26.78 | 8.1 | 2.5 | 3.3% | 10.92% | 3.65 | 1.08 |
| 108 | 57.7 | 37.05 | 33.15 | 21.28 | 1.16 | 2.01% | 3.13% | 2.72 | 1.71 |
| 107 | 43.8 | 24.3 | 49.27 | 27.34 | 0.6 | 1.37% | 2.47% | 2.16 | 1.28 |
| 106 | 65.3 | 34.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.99 | 1.74 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波若威 | -0.97% 8516(-41.91%) | 6.55% 9357(-47.13%) | 1.49% 5909(-16.28%) | 12.64% 10665(-53.61%) | 13.51% 6518(-24.11%) | 91.95% 10546(-53.09%) |
| 加權指數 | 1.13% | 3.54% | -0.93% | 14.43% | 22.82% | 31.18% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.5 | 105.0↘ | 105.2↘ | 103.87↗ | 99.34↗ | 99.3→ | 100.38↘ | 103.39↘ | 101.91↗ | 96.98↗ | 96.81↗ | 95.94↗ | 94.54↗ | 89.36↗ | 85.63↗ |
| 乖離率 | -2.38% | -2.57% | -1.32% | 3.18% | 3.22% | 2.11% | -0.86% | 0.58% | 5.69% | 5.88% | 6.84% | 8.42% | 14.7% | 19.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 107.5 | 105.5 | 92.9 | 96.3 | 102.5 | 105.0 | 104.5 | 91.0 | 91.2 | 93.9 | 89.7 | 68.9 | 52.4 | 56.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波若威 | 112.5% | 16.0% | 72.0% | 19.0% | -23.0% | 3.0% | 23.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.67 | 14.76 | 4.69 | 14.37 | 5.37 |
| ROE | 18.05 | 22.44 | 4.43 | 13.26 | 9.43 |
| 本業收入比 | 45.82 | 80.75 | 103.85 | 149.66 | 69.89 |
| 自由現金流量 | 0.9 | 1.18 | 3.29 | 1.03 | 2.65 |
| 利息保障倍數 | 111.06 | 81.79 | 14.09 | 50.72 | 27.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
