收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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45.4 (-0.55%) 13395張 (-2.85%) 15132張 20514張 21487張 季線上 ↘45.59 ↗45.64 ↗44.96 ↗44.78 →44.25 ↘44.72 13395張 |
-0.98% 2.37% -8.56% -13.36% 8.74% |
0.6~0.7 2.9~3.4 |
31.59 (-30.41%) 45.4 |
37.44 (-17.53%) 1.06 |
N/A N/A 、Y! |
358.75億 1628.71億 |
12.52% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-05-14 2024-07-11 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 預估季EPS成長, 財務比率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.15,14.37 (11.14,13.22,15.3) 2.65,17.13 (1.4,1.59,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.84%) 月線斜率0.12 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 68.09←81.99(-16.95%) 16.18←7.13(126.93%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.3%[112] (4.5%[113]) 0 (3.3%) | 相對高點 相對低點 | 73.5 (-38.23%) 23-07-25 22.05 (105.9%) 22-07-19 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.35 8.12 15.98 歷年新高 562.54億(9月) | 11.93 -6.31 15.65 520.28億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-14 46.6 (24-10-28) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.93% 0.37% -132 9 0 6.04%←6.18%(-2.27%) | ||||
本益比法目標價 | 43.43(-4.34%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.02 55.56,67.42 45.9,44.8 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 2%,3%,1%,-4% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
ROE 估值 | 37.44(-17.53%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.42 44.21,35.52 48.6,41.2 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.0 24.6,17.8 up 61.8,41.2 -1.62 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.34%←11.96%(-13.55%) | 321 (連3買) 2.4% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 0.75 1.47 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.38% 1.52% -8.63% -10.15% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.76%←22.58%(-39.06%) | -305 2.28% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 2.18% 11.55% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.46%←7.23%(17.01%) | 316 (連8買) 2.36% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 149.39←138.76 (+7.66%) Q2←Q1 連2升 149.39←137.98 (+8.27%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1541.59←1305.06 (+18.12%) Q2←Q1 連2升 1541.59←1306.51 (+17.99%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 26.01←21.37 (+18.12%) Q2←Q1 第1升 26.01←14.78 (+17.99%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 661.98←637.91 (+3.77%) Q2←Q1 連4升 661.98←494.52 (+33.86%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.41←62.73 (-6.89%) Q2←Q1 連2降 58.41←63.87 (-8.55%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.4←45.52 (-6.89%) Q2←Q1 第1降 40.4←36.66 (+10.2%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.5←0.3 (+66.67%) Q2←Q1 第1升 0.5←0.39 (+28.21%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.62←0.47 (+31.91%) Q2←Q1 第1升 0.62←0.31 (+100.0%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.03←5.27 Q2←Q1 連2降 5.03←4.61 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.69←1.64 Q2←Q1 第1升 1.69←1.13 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.18←0.83 Q2←Q1 第1升 1.18←1.05 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.03←1.82 Q2←Q1 第1升 3.03←2.48 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.14←0.82 Q2←Q1 第1升 1.14←0.98 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/05/27 張景嵩 董事 一般交易 230張 |
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公告 | 113/10/30 英業達 墨廠將蓋變電站(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/10/29 《各報要聞》衝AI 英業達墨國建電站 113/10/29 衝AI 英業達墨國建電站 113/10/29 英業達砸6億於墨西哥廠建設高壓變電站 因應AI伺服器用電需求 113/10/29 《電週邊》英業達子公司砸6.2億元 擬建設高壓變電站 113/10/29 【公告】英業達董事會通過子公司 IEC Technologies, S. de R.L. de C.V.,為因應營運需求,擬投資建設高壓變電站 113/10/23 《科技》凌群、英業達 推智慧家居方案 113/10/23 凌群、英業達強強合作,發表智慧電腦人計畫及智慧家庭解決方案 113/10/23 英業達Edge AI應用 邁入收割 113/10/23 凌群、英業達 推智慧家居方案 113/10/23 英業達搶攻智慧居家商機 葉力誠:持續找尋更多垂直領域場景 113/10/23 《資服股》凌群、英業達發表智慧電腦人計畫及智慧家庭解決方案 113/10/21 凌群 秀自研AI智慧電腦人 113/10/18 台積電法說會報喜!電子五哥股價齊揚 廣達盤中一度飆破5% 113/10/17 《電週邊》Google備貨強勁 英業達伺服器看旺 113/10/17 Google備貨強勁 英業達伺服器看旺 113/10/17 《電週邊》英業達獲自營商連10買 外資僅說「中立」 113/10/15 廣達300元只差臨門一腳!AI族群多頭格局延續 分析師曝最佳買點 113/10/15 英業達攜手群真打造虛擬藝人 11月線上開唱 113/10/11 電子五哥前三季營收車拚!廣達成長25%居冠 和碩墊底 113/10/11 《熱門族群》智邦、英業達營收靚 股價上攻 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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英業達 | -0.98% 15132(-11.48%) | 1.34% 16832(-20.42%) | 2.37% 20514(-34.7%) | -8.56% 21487(-37.66%) | -13.36% 31598(-57.61%) | 8.74% 43477(-69.19%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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45.4 | 45.48↘ | 45.59↘ | 45.64↗ | 44.96↗ | 44.78↗ | 44.58↗ | 44.25→ | 44.72↘ | 48.64↘ | 48.87↘ | 49.69↘ | 51.75↘ | 50.53↗ | 50.09↘ |
乖離率 | -0.18% | -0.42% | -0.53% | 0.98% | 1.38% | 1.84% | 2.6% | 1.52% | -6.66% | -7.1% | -8.63% | -12.27% | -10.15% | -9.36% |
均線開始 轉折價位 | 46.3 | 45.85 | 44.8 | 43.8 | 44.35 | 43.2 | 45.4 | 49.65 | 54.7 | 56.4 | 52.4 | 52.6 | 41.75 | 48.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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英業達 | 139.46% | -11.0% | 102.0% | 5.0% | 4.0% | 1.0% | 4.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.45 | 1.23 | 0.91 | 0.87 | 1.28 |
ROE | 10.11 | 10.52 | 10.41 | 11.45 | 8.43 |
本業收入比 | 103.15 | 92.92 | 61.37 | 42.92 | 98.37 |
自由現金流量 | 24.36 | 160.75 | -156.5 | 71.37 | 54.27 |
利息保障倍數 | 2.58 | 3.36 | 11.43 | 10.81 | 4.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標