收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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59.7 (2.05%) 212151張 (+363.66%) 145100張 71442張 66320張 季線上 ↘58.64 ↗57.66 ↗56.48 ↗56.44 ↗55.84 ↗54.64 212151張 2.97倍 |
1.19% 7.37% 16.37% 21.84% 89.52% |
39.5%~44.8% 2.2~2.6 |
32.12 (-46.19%) 59.7 |
37.18 (-37.72%) 27.07 (-54.66%) |
37.27 (-37.57%) 2.03 |
N/A N/A 、Y! |
358.75億 2098.67億 |
12.53% 0.0% |
AI_PC 計算機系統業 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 34.21,24.57 (11.14,13.22,15.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.86%) 月線斜率0.33 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.51%[112] (3.48%[113]) 0 (2.51%) | 相對高點 相對低點 | 73.5 (-18.78%) 23-07-25 22.05 (170.75%) 22-07-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 2.1% 5.91% 839 -50 16 7.41%←5.72%(29.55%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.26 -16.94 10.53 366.51億(2月) 短跌破長 | 18.48 1.37 18.48 441.29億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-14 61.8 (24-03-22) 138日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-29 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 11%,-5%,-1%,-2% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 34.08(-42.91%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.99 74.7,65.86 61.8,59.6 0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 37.27(-37.57%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.29 84.09,82.83 73.5,59.6 0.5 | 投信(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.79%←9.11%(7.46%) | -475 (連4買轉賣) 0.22% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.07 71.4,65.25 73.5,40.05 1.65 | 外資(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.73%←20.85%(-10.17%) | 9797 (連4賣轉買) 4.62% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.43,17.06 (1.4,1.59,1.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.78% 9.26% 20.31% 24.97% | 自營商(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.03%←7.78%(3.21%) | 5255 (連3買) 2.48% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.81 1.31 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.91% 15.33% 41.05% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 74.56←74.9(-0.45%) 13.04←12.74(2.35%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 136.55←142.07 (-3.89%) Q4←Q3 第1降 136.55←125.97 (+8.4%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1280.71←1358.41 (-5.72%) Q4←Q3 第1降 1280.71←1347.57 (-4.96%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 25.5←21.51 (-5.72%) Q4←Q3 連3升 25.5←17.21 (-4.96%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 598.96←537.59 (+11.42%) Q4←Q3 連2升 598.96←510.05 (+17.43%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.55←0.52 (+5.77%) Q4←Q3 連3升 0.55←0.39 (+41.03%) Q4←Q4 8季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.71←0.46 (+54.35%) Q4←Q3 連3升 0.71←0.47 (+51.06%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.71←5.21 Q4←Q3 連2升 5.71←5.2 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.99←1.58 Q4←Q3 連3升 1.99←1.28 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.51←1.36 Q4←Q3 連3升 1.51←1.02 Q4←Q4 8季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.22←3.17 Q4←Q3 連3升 3.22←2.34 Q4←Q4 8季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.15←1.16 Q4←Q3 第1降 1.15←1.03 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/26 蘋果找百度拚AI 英業達迎大單(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/03/29 英業達搶攻AI 面臨三大挑戰 5G智慧工廠導入AI見成效 113/03/25 電子五哥設定2030減碳目標 緯創最積極、廣達減碳幅度最多 113/03/25 【Yahoo早盤】台股震盪利多出盡? 分析師翁偉傑:台積電未續創高 大盤將拉回2萬點 113/03/24 《熱門族群》AI熱 外資青睞緯創、英業達 113/03/24 AI熱 外資青睞緯創英業達 113/03/24 《電週邊》英業達AI伺服器帶勁 113/03/23 英業達 AI伺服器帶勁 113/03/23 《各報要聞》16檔高息ETF潛力股 領漲 113/03/22 16檔高息ETF潛力股 領漲 113/03/22 熱門股-英業達 外資買超攻漲停 113/03/22 潛力股:英業達 113/03/22 英業達昨獲法人買超2.12萬張史上第七高 爆史上第二大量 113/03/22 〈焦點股〉英業達攜手輝達推新款AI伺服器 股價爆量衝漲停 113/03/22 【台股速報】「新AI概念股」交投熱 英業達再衝60元大關 113/03/22 《熱門族群》台積電熄火 鴻海、英業達揮舞AI多頭旗幟 113/03/21 英業達入列輝達新平台夥伴,GTC秘密武器出籠,今年AI伺服器出貨估倍增 113/03/18 雲端巨頭加碼買伺服器 英業達、廣達後市俏 113/03/18 今年全球伺服器出貨估增 4.9% 英業達增最多穩居龍頭、廣達第二 113/03/18 《熱門族群》輝達GTC霸場 緯創、英業達加溫 113/03/17 輝達GTC霸場 緯創、英業達加溫 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 15.3 | 37.18 | -37.72 | 33.46 | -43.95 | 最低殖利率 | 5.3% | 39.222 | -34.3 | 35.3 | -40.87 | 最高淨值比 | 1.79 | 30.53 | -48.86 |
平均 本益比 | 13.22 | 32.12 | -46.19 | 38.6 | -35.34 | 平均殖利率 | 6.05% | 34.9 | -41.55 | 31.41 | -47.39 | 平均淨值比 | 1.59 | 27.2 | -54.43 |
最低價 本益比 | 11.14 | 27.07 | -54.66 | 43.74 | -26.73 | 最高殖利率 | 6.8% | 30.57 | -48.79 | 27.513 | -53.91 | 最低淨值比 | 1.4 | 23.88 | -60.0 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 73.5 | 25.2 | 43.0 | 14.74 | 1.5 | 2.04% | 5.95% | 4.65 | 1.54 |
111 | 26.45 | 22.05 | 15.48 | 12.9 | 1.5 | 5.67% | 6.8% | 1.73 | 1.42 |
110 | 28.0 | 22.65 | 15.36 | 12.43 | 1.4 | 5.0% | 6.18% | 1.88 | 1.42 |
109 | 28.4 | 18.75 | 13.5 | 8.91 | 1.85 | 6.51% | 9.87% | 1.85 | 1.24 |
108 | 25.55 | 20.5 | 16.64 | 13.35 | 1.3 | 5.09% | 6.34% | 1.64 | 1.36 |
107 | 28.15 | 21.0 | 15.53 | 11.59 | 1.5 | 5.33% | 7.14% | 1.87 | 1.4 |
106 | 27.1 | 21.1 | 14.39 | 11.2 | 1.65 | 6.09% | 7.82% | 1.78 | 1.38 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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英業達 | 1.19% 145100(46.21%) | 7.18% 105029(101.99%) | 7.37% 71442(196.95%) | 16.37% 66320(219.89%) | 21.84% 55653(281.2%) | 89.52% 55838(279.94%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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59.7 | 58.97↗ | 58.64↘ | 57.66↗ | 56.48↗ | 56.44↗ | 55.84↗ | 54.64↗ | 49.96↗ | 49.62↗ | 50.78↗ | 47.77↗ | 45.69↗ |
乖離率 | 1.24% | 1.81% | 3.54% | 5.7% | 5.78% | 6.91% | 9.26% | 19.5% | 20.31% | 17.57% | 24.97% | 30.66% |
均線開始 轉折價位 | 59.0 | 56.2 | 54.9 | 56.5 | 55.0 | 50.5 | 50.6 | 43.45 | 48.7 | 35.55 | 31.95 | 26.25 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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英業達 | 139.46% | 14.0% | 102.0% | 5.0% | 4.0% | 1.0% | 4.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.45 | 1.23 | 0.91 | 0.87 | 1.28 |
ROE | 10.11 | 10.52 | 10.41 | 11.45 | 8.43 |
本業收入比 | 103.15 | 92.92 | 61.37 | 42.92 | 98.37 |
自由現金流量 | 24.36 | 160.75 | -156.5 | 71.37 | 54.27 |
利息保障倍數 | 2.58 | 3.36 | 11.43 | 10.81 | 4.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標