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日盛日盛證券投資信託基金 - 基富通

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日盛上選基金)-A類型（新台幣） - 富邦金控

本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、公司債(包括轉換、上市或上櫃之次順位公司債、無擔保、交換及附認股權公司債) ...

富邦日盛基金 - 國內基金-淨值表

基金總報酬率包含淨值報酬率與配息率，基金配息並不代表基金實際報酬，且過去配息 ... 息、付息日、或暫停配息等變動。 12. 投資人辦理特定金錢信託業務時，需 ...

富邦日盛基金(原名稱 - cnyes.cool

基金配息不代. 表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息，基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值. 之變動。為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金 ...

日盛亞洲非投資等級債券基金 - 富邦金控

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部 ...

富邦日盛基金-富邦投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

富邦日盛基金-近30日淨值. 日期, 淨值. 09/01, 17.6100. 08/29, 18.1800. 08/28 ... 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來 ...

富邦日盛基金 - 鉅亨買基金

配息試算機之配息率計算公式為「每單位配息金額加總/ 期初淨值」，其參考報酬率公式為「(期末-期初淨值+每單位配息金額加總)/期初淨值」。

富邦日盛基金 - 國內基金淨值表

基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。

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