| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.2 (-1.44%) 1316張 (-23.45%) 季線下 1617張 1953張 3325張 1316張 0.67倍 |
1.03% -2.7% 9.09% 2.86% -3.12% |
51.65 (51.02%) 34.2 |
N/A 0.68 |
32 N/A |
微型股 121.74億 |
10.58% 0.0% |
地產 |
2024-11-18 2024-08-15 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.2 | 34.11↗ | 33.76↗ | 34.02↘ | 34.16↘ | 35.58↘ | 35.88↗ | 35.38↗ | 34.86→ |
| 乖離率 | 0.26% | 1.3% | 0.53% | 0.12% | -3.88% | -4.68% | -3.34% | -1.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.85 | 33.3 | 35.15 | 35.05 | 37.55 | 31.35 | 33.25 | 35.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 4.47,N/A (4.24,6.66,9.08) 1.41,24.61 (0.86,1.42,1.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.69%) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.41←37.25(-2.84%) 22.55←20.63(1.92%), 5.65% 34.41←34.16(0.25%) 22.55←30.16(-7.61%), 36.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.85%[113] (N/A) 3.5 (30.26%) | 相對高點 相對低點 | 58.5 (-41.54%) 23-07-31 25.75 (32.82%) 23-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 288.26 -26.28 4266.93 0.78億(5月) | 332.03 -40.46 5593.8 1.06億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 37.8 (25-05-23) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.37% -5 0 0 9.16%←9.52%(-0.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 72.34,83.69 down 46.62 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-4%,-5%,-14% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.92,32.67 45.94 -0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 32 N/A | 月KD RSI MACD | 35.41,39.22 49.44 0.22 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.67%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.65%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.53% -4.68% -3.34% -1.89% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.68%←7.09%(-0.41%) | -346 (連2賣) 26.29% | 2年趨勢圖 | 6.68%←2.71%(3.97%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 2.41% 10.82% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.13%(-0.05%) | -6 (連2買轉賣) 0.46% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.12%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.11←10.81 (-71.23%) Q1←Q4 連2降 3.11←29.59 (-89.49%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.3←125.17 (-73.4%) Q1←Q4 第1降 33.3←0.36 (+9150.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.78←28.53 (-73.4%) Q1←Q4 第1降 6.78←-0.86 (+9150.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 74.93←98.02 (-23.56%) Q1←Q4 連2降 74.93←167.06 (-55.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.43←0.01 (+4200.0%) Q1←Q4 第1升 0.43←1.1 (-60.91%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 307.59←134.93 (+4200.0%) Q1←Q4 第1升 307.59←64791.6 (-99.53%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.48←6.48 (-77.16%) Q1←Q4 第1降 1.48←-0.14 (-1157.14%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.53←6.43 (-76.21%) Q1←Q4 第1降 1.53←-0.2 (-865.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.19←24.05 Q1←Q4 第1降 23.19←35.97 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.35←22.79 Q1←Q4 第1降 20.35←-240.3 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.77←18.44 Q1←Q4 第1降 15.77←-132.05 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.93←29.62 Q1←Q4 第1降 5.93←-0.7 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.08←10.91 Q1←Q4 第1降 3.08←-0.19 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/10 陳清泉 經理人 一般交易 114張 |
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| 公告 | 114/06/18 富華新：加速集團控股化(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/06/17 富華新 雙品牌布局房地產 114/06/17 富華新啟動雙品牌布局房地產 推案將放慢腳步 114/06/17 【公告】富華新114年股東常會重要決議 114/06/06 營收速報 - 富華新(3056)5月營收7,815萬元年增率高達288.27％ 114/06/06 【公告】富華新 2025年5月合併營收7815萬元 年增288.27% 114/06/05 回鍋接任富華新董事長 吳錫坤：建立富華新控股平台 114/06/05 【公告】富華新法人董事改派代表人 114/06/05 【公告】富華新董事長及台中分公司經理人異動事宜 114/05/16 富華新董座請辭 近期將推選新董事長 114/05/16 【公告】富華新董事長異動 114/05/07 【公告】富華新代理發言人異動 114/05/07 【公告】富華新董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/06 營收速報 - 富華新(3056)4月營收1.06億元年增率高達332.03％ 114/05/06 【公告】富華新 2025年4月合併營收1.06億元 年增332.03% 114/04/29 【公告】富華新114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/08 營收速報 - 富華新(3056)3月營收1.78億元年增率高達942.59％ 114/04/08 【公告】富華新 2025年3月合併營收1.78億元 年增942.59% 114/03/11 【公告】富華新董事會決議與關係人簽訂台中市西屯區文商段合建分售 114/03/11 【公告】富華新董事會決議與關係人簽訂台中市北屯區太原段合建分售 114/03/11 【公告】富華新董事會決議盈餘轉增資發行新股案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富華新 | 1.03% 1617(-18.61%) | 2.7% 1777(-25.94%) | -2.7% 1953(-32.61%) | 9.09% 3325(-60.42%) | 2.86% 3743(-64.83%) | -3.12% 3042(-56.74%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.74 | 23.02 | 30.91 | 21.73 | 27.25 |
| ROE | 27.63 | 4.24 | 35.28 | 12.52 | 20.45 |
| 本業收入比 | 97.31 | 84.95 | 99.15 | 99.25 | 100.39 |
| 自由現金流量 | 83.4 | -2.98 | 28.23 | -16.68 | -6.52 |
| 利息保障倍數 | 130.29 | 21.87 | 150.14 | 51.99 | 264.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
