| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.0 (-1.14%) 7265張 (+14.0%) 季線上 23160張 10406張 6745張 7265張 0.7倍 |
-7.14% 4.0% 60.49% 18.72% 8.33% |
2.2~2.5 14.4~16.3 |
106.19 (-18.32%) 130.0 |
N/A 0.82 |
438 N/A 、Y! |
中型股 1458.12億 |
17.73% 2.33% |
電子產品銷售管道 |
2025-05-08 2025-06-30 |
華碩集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.0 | 131.1↘ | 130.8↗ | 129.2↗ | 128.28↗ | 124.39↗ | 118.29↗ | 112.39↗ | 111.24↗ |
| 乖離率 | -0.84% | -0.61% | 0.62% | 1.34% | 4.51% | 9.9% | 15.67% | 16.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 140.0 | 130.0 | 125.0 | 123.0 | 115.0 | 81.0 | 109.5 | 120.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.86, 預估本益比 15.32, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.59, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.05, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 12.82, 預估本益比 24.24 ; SOXQ: 本益比 60.46, 預估本益比 25.66 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.1,8.41 (7.35,9.64,11.94) 1.53,85.95 (1.0,1.21,1.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.46%) 月線斜率0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.57←83.94(2.63%) 5.08←6.62(-1.54%), -12.79% 86.57←85.63(0.94%) 5.08←5.37(-0.29%), 37.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續13周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.62%[113] (4.79%[114]) 0 (4.62%) | 相對高點 相對低點 | 187.0 (-30.48%) 24-02-02 56.4 (130.5%) 22-11-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.34 -33.67 23.15 783.26億(5月) | 34.91 33.15 30.45 歷年新高 1180.89億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-26 154.0 (25-06-27) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-03 20日融資使用率趨勢圖 | 4.77% 0.58% -9 1 0 0.84%←1.35%(-0.51%) | |||||
| 本益比法目標價 | 138.34(6.42%) | 日KD RSI MACD | 18.64,22.6 look 53.76 -0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,6%,11%,13% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 68.17,77.11 62.58 2.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 438 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 68.17,61.19 59.09 -0.81 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.48%←8.82%(4.66%) | 491 (連3買) 6.76% | 2年趨勢圖 | 13.48%←5.89%(7.59%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.4 2.8 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.62% 9.9% 15.67% 16.86% | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.81%←14.09%(-1.28%) | -504 6.94% | 2年趨勢圖 | 12.81%←11.41%(1.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.58% 7.9% 17.19% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.96%←4.97%(-0.01%) | 57 (連4買) 0.78% | 2年趨勢圖 | 4.96%←2.35%(2.61%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.22←11.32 (-9.72%) Q1←Q4 第1降 10.22←13.19 (-22.52%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2474.24←2618.78 (-5.52%) Q1←Q4 第1降 2474.24←1926.51 (+28.43%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 45.71←42.16 (-5.52%) Q1←Q4 連2升 45.71←26.11 (+28.43%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1713.94←1609.28 (+6.5%) Q1←Q4 連6升 1713.94←1003.61 (+70.78%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.4←52.6 (+1.52%) Q1←Q4 第1升 53.4←52.0 (+2.69%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.04←55.03 (+1.52%) Q1←Q4 連3升 64.04←47.51 (+34.79%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.42←2.33 (+3.86%) Q1←Q4 第1升 2.42←1.57 (+54.14%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.37←3.08 (+9.42%) Q1←Q4 第1升 3.37←1.98 (+70.2%) Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.58←4.12 Q1←Q4 第1升 4.58←2.53 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.85←1.61 Q1←Q4 連2升 1.85←1.36 Q1←Q1 9季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.1←1.0 Q1←Q4 第1升 1.1←0.84 Q1←Q1 9季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.56←2.64 Q1←Q4 連2降 2.56←2.04 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.89←0.88 Q1←Q4 第1升 0.89←0.82 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/10 大聯大控股(股) 大股東 鉅額逐筆交易 40,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/02 7/2起「特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數」納福懋、仁寶等/刪中華、宏�硉� |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/30 【公告】文曄代重要子公司志遠電子(股)公司除息基準日 114/06/30 【公告】文曄代重要子公司茂宣企業(股)公司除息基準日 114/06/27 IC通路「一哥」文曄急漲亮燈後翻黑 專家示警：棄息賣壓出籠 114/06/23 電子通路類股跌逾3%最疲軟 專家曝「籌碼鬆動」：進場再等等 114/06/17 【公告】文曄代子公司Future Electronics Finance Corp.(簡稱FEFC)董事會通過對Future Electronics Corp.增資 114/06/17 鉅亨速報 - Factset 最新調查：文曄(3036-TW)目標價調升至135元，幅度約3.85% 114/06/13 【公告】文曄調整普通股現金股利配息率 114/06/11 《台北股市》文曄、大聯大 AI、殖利率題材加持 114/06/11 文曄、大聯大 AI、殖利率題材加持 114/06/10 【公告】文曄限制員工權利新股收回註銷減資完成變更登記 114/06/10 匯率升值影響，文曄5月營收783.26億元，年減2.35% 114/06/09 【公告】文曄114年5月份自結合併營收約新台幣783億元 114/06/09 【公告】文曄 2025年5月合併營收783.26億元 年增-2.35% 114/06/09 《業績-電通》文曄5月營收為783.26億元，年減2.35% 114/06/06 【公告】文曄代重要子公司Future Electronics Inc.集團內組織架構重組 114/06/06 【公告】文曄、重要子公司茂宣及FEI集團內組織架構重組 114/06/06 【公告】文曄集團內組織架構重組 114/06/06 【公告】文曄董事會通過對重要子公司茂宣企業股份有限公司現金增資 114/06/06 【公告】文曄代重要子公司Future Electronics Inc.董事會決議辦理減資事宜 114/06/06 【公告】文曄代重要子公司Future Electronics Inc.召開股東臨時會事宜 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文曄 | -7.14% 23160(-68.63%) | 4.0% 10406(-30.19%) | 60.49% 6745(7.7%) | 18.72% 5005(45.13%) | 8.33% 4639(56.6%) | |
| 加權指數 | 0.59% | 3.03% | 4.86% | 30.6% | -1.4% | -3.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.59 | 1.38 | 2.06 | 2.36 | 1.51 |
| ROE | 10.47 | 6.27 | 13.97 | 15.71 | 10.9 |
| 本業收入比 | 128.97 | 157.84 | 118.89 | 103.70 | 110.77 |
| 自由現金流量 | -664.58 | 402.89 | -109.94 | -139.73 | -19.14 |
| 利息保障倍數 | 3.33 | 2.34 | 5.05 | 15.24 | 5.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
